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(ぶっ飛んだ7974任天堂!)

(前場引け)日経平均¥22,223(¥133高)

連休前のポジション調整をしてる日本市場・・・。

前場レビュー

米国がガッツリと戻った影響で日本市場は大幅なGU寄り。しかし、連休前のポジション調整はまだ終わっていない!とばかりに売りが先行した。ただし、今日の場合はショートカバーも出始めてると思うんで、その辺を上手く利用すればデイトレで獲れる可能性が高い相場だったよね。

ただ、なかなか楽観できる状況じゃないと思うのよ。一つは企業業績。これから決算本番になってくるけど、やはり輸出は良くないと思う。米中交渉に関しては、相変わらずムニューシンが美味しいこと言ってるけど、水面下では相当に折り合えない部分があるみたいだ。なので決着なんてのは先の話。

それに、中国に景気指標も、いろいろ回復だなんだって言われてるけど、あんなものはダミーよ。回復なんかするわけもなし。そこへ持ってきて、やはりファーウェイ5G問題も再度脚光を浴びてるし、さらにはECRAなんかも出始めた。つまりは、日本株にとっては逆風吹きまくってるってことよ。

まぁ、それを何処から織り込み始めるか?ってだけの話。

前場の売買(ポジション)

6501日立 ¥3,662(▲¥18)
空売)¥3,695×5000(含み益¥165,000
空売)¥3,685×1000(含み益¥23,000
空売)¥3,684×1000(含み益¥22,000
空売)¥3,682×1000(含み益¥20,000
空売)¥3,681×1000(含み益¥19,000
空売)¥3,680×2000(含み益¥36,000
空売)¥3,677×2000(含み益¥30,000
日立は嫌われる!?多分ここからは売られると思うね。日本企業、とくに輸出企業の懸念ってのは日米交渉だけじゃなくて、米国のECRA(北米輸出管理改革法)の適用が焦点になってくる。そうなると、日本企業の対中貿易は相当にヤバイのよ。まだ、市場はそんなことを織り込んでは居ないだろうけど、でも経団連の行動は、完全に流れに反した暴走状態だからな。
そろそろ、そういう企業が売られる時期になるよ。というわけで、今日下がる根拠はなかったにしても、日立は売るつもりだった。昨日の大陰線の影響で多少下げてるけど・・・面白い展開はまだまだ先かもな。


7203 トヨタ ¥6,941(▲¥35)
空売)¥7,006×1000(含み益¥65,000
空売)¥7,005×2000(含み益¥128,000
空売)¥7,003×2000
(含み益¥124,000
空売)¥7,002×2000
(含み益¥122,000
空売)¥7,000×5000
(含み益¥295,000
日経平均が大幅な戻りを演じて寄り付いたが・・・。日米交渉の話もいろいろ出てきたし、日経平均が高くても自動車は利食いになったってこと。この辺は読みというか想像してた通りの展開ということ?
ECRAの話で言えば、トヨタは相当に危ない橋を渡ってる。第一、電機自動車の技術を売ったり、特許を後悔したり、はたまた中国ベンチャーの出資しようと言うのは、完全に米国に歯向かってる。そういう企業行動はかなり危険だって。
まぁ、そこまで分かってるわけじゃないけれど、自動車を売り建てるという選択は、間違いではなかったということになるかもな。

8306 三菱UFJ ¥566.7(▲¥3.2)
空売平均)¥572.5×134000
買戻)¥565.5×10000(+¥70,000
買戻)¥565.1×10000(+¥74,000
買戻)¥565.0×64000(+¥480,000
買戻)¥564.5×30000(+¥240,000
買戻)¥564.0×20000(+¥170,000
とりあえずラッキーだったのは米国債金利が低下してくれたこと。メガバンクの手掛かりは今日のところはそれくらいしかないからな(苦笑)ただ、業績も期待できないだろと思うし、こんな状況ではUFJあたりは何が飛び出すかわからん怖さはある。素直に下方修正くらいは出るかも、なんて密かに思ってるけど・・・どうだろうねぇ・・・。

6762 TDK ¥9.970(△¥160)
空売)¥9,970×2000(変わらず)
空売)¥9,960×1600(含み損¥16,000

前場¥10,000タッチができなかったTDK。ここは売る!と決めて勝負にでた。とにかく半導体も電子部品も買われ過ぎの戻り過ぎ、と思うんだが・・・。

8035 東京エレクトロン ¥118,150(△¥405)
空売)¥17,915×2000
空売)¥17,840×500

空売)¥17,855×500

買戻)¥17,980×3000(-¥262,500
空売)¥18,150×2000(変わらず)
空売)¥18,140×200(含み損¥2,000
空売)¥18,135×600(含み損¥9,000

まぁ、SOXも悪くなかったし、今日は半導体をどうこう、というネタはなしかぁ・・・。昨日この辺の位置で陰線を作ってくれたんで期待したがダメだった。幅もそれほどではなかったんで、思い切ってロスカットした。未練はないし、待ってもしかたないかぁ・・・みたいな。
そして11時過ぎに再度IN。ショートカバー来てるんだが、ここから上はないと見たがどうだろう?


8058 三菱商事 ¥2,997.5(△¥3)
空売)¥3,020×5000
空売)¥3,018×5000
買戻)¥2,995×10000(+¥240,000

商事は大幅GU気配。これを見て売らんわけにはいかないということでIN。商事の懸念はなんだろう?と昨夜考えてみたけど、結局千代建のプラントとかそういうのしか分からない。経営陣が強気のコメントを前回決算発表の時に言ってたけど、どうなのか・・・。なんか、商社はいろいろあり過ぎて評価するのが難しいよな。けれど、これだけ売られたという事実は目の前にあるわけで・・・。

前場の感想

昨夜「虎ノ門ニュース」で藤井厳喜氏がECRA(北米輸出管理改革法)に言及してるのを見て、ようやく問題化してきたな、と思った。これは確か2018年8月に施行になったやつで、今回の米中交渉の過程で出てくる話だと思ってた。けれども未だに取り沙汰されてない、というか要するに日経辺りがアホだっていうこと。


こいつがどうこう、と言うことになると、日立(経団連)の旗振りで中国!中国!と言ってる企業は軒並みヤバイ。もっと言えば、トヨタとか半導体、電子部品なんかは相当にヤバイ。昔のココムのようなかなり厳しい輸出規制で、間接供与も認めないと言うやつ。

株も、今はノー天気で上昇相場になってるけど、牽引してるセクターが軒並みヤバイとなれば・・・。やっぱ10連休が鬼門になりそうやね(苦笑)

あっ、7974任天堂がぶっ飛び!中国でテンセントがゲーム販売の許可が出たと。なにやらチャンスの匂い!(笑)

前場の収支:+¥610,000