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2019年02月

金融庁:3メガ銀や農林中金など一斉調査、CLO投資でー関係者

たとえば、昨年末の株価急落の局面では、債券市場はジャンク債が急落した場面があった。あそこで債券市場が崩れなかったのは紙一重の状況だったと言われてるけど、その時点でもっとも波及しやすいデリバティブとしてCLOが即浮上していたわけだ。
幸いにもその時、FRBが利上げ停止をアナウンスして株式市場は戻り相場となって、ことなきを得た感じだが、今後企業業績が低下してゆけば、再び膨大に膨れ上がった債券市場に影響する場面があるかも。

まして安倍首相のいう「リーマンショック級」なんぞがやってくるならば、またしても真っ先に、そして最も深刻な被害を受けるのは、邦銀なのか?ってことになりかねないね。


そもそもCLOって一口に言っても中身次第でいろいろよ。リスクが高ければ金利も高いのはもちろんだけど、CLO自体の構成ローンの内訳なんぞは分からないという、まるであのサブプライム入りローン債権とまるっきり同じ。金利を高くするにはジャンク債級企業の比率を引き上げるしかないのよ。

日銀がゼロ金利、マイナス金利を始めたら、邦銀は儲からなくなって、たとえば郵貯銀行なんかバシバシ外債に突っ込んだ。農林中金なんか完全にヤバイくらい大量保有してる。そうやって、なんとか利益を確保しようとしてるわけ。けど、それってリスクが非常に高いんじゃ?ってこと。

で、金融庁もヤバイということで、一斉調査に踏み切ったわけだが、これ以上保有を増やしちゃダメよ、くらいしか言えないんだよ。今、メガバンクの決算なんかなんとかかき集めて利益計上してるって言う感じ。けれども、この先経済に変調をきたせば、そんなもの真っ先に直撃だよ。

結局、メガバンクができること、と言えば債券投資と海外企業貸付しかないし、これからもない。だから、8306三菱UFJにしても8316三井住友にしても、買われないだろうね。少なくとも海外勢はそんな株、欲しくないだろ(苦笑)

こういうのもすべて、財政支出を減らし続けてる安倍政権の責任なんだろうね。日銀当座は資金でジャブジャブなのにな。国債をバンバン発行して財政支出を増やさないとどうにもならん。今後もデフレで日本人の生活は苦しくなるばかりよ。酷ぇ話! 
 
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それでも株価は上昇するのかよ!

米国市場にとっては米朝会談が物別れになろうが関係ないってな。そうだろうねぇ・・・。なので、ダウCFDはきっちり下げ分を埋めてるし・・・。
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しかし、トランプの会見はショックだったな。自動車に関する日米交渉はすでに3ヵ月間続けていていい合意が近付きつつあると。3月にはライトハイザーが来日して詰めの協議が始まるらしいな。これどこの問題に関しては、米側の要求は相当厳しいものらしい。仮に、25%関税かまたは輸出制限か、と言うことになると日本経済は相当の打撃を受けるだろうし。

そんななか、またしても7270SUBARUはリコールを届け出たと。

スバル、インプレッサ$フォレスター 30万台をリコール ブレーキランプがつかない?

スバルのリコール、国内外で226万台 過去最大規模か

レスポンスという自動車雑誌の記事はお気楽なものだが、朝日は最大で226万台と報じてる。今日(28日)付けで運輸省にリコールを届け出たと言うことなんだが、そんなものはIRされていないぜ。まったくこの企業、救い様がない会社だが・・・これで日米通商交渉で自動車に何らかの制限が設けられたら、この会社どうなるんだ?ってことだろう。


前回のラインストップのときも、発表は一週間も後だった。新しい社長になったけど、一体何を考えてるのかさっぱりわからんぜ!主力工場の生産ラインを1週間も10日も止めたことを事後発表するっていう感覚がさっぱりわからんよ。経営が腐っとるな。

けれども、まぁ、こういう状況であるにも関わらず、楽観相場は続くのか?って感じ。トランプは口ではマイルドな言い回しをするようになってるし、とにかくツイート乱発で株式市場を煽りまくってるのよ。メディアをフェイクニュース!と詰ってるけど、トランプのツイートもフェイクだらけやんか!それにいちいち反応して株価が上昇する、みたいな状況ってのは、どうなんだ?

いま、米国ダウCFDはプラ転したぜ!もっとも米国経済にとっては米朝関係なんか関係ないからな、そういう反応もあるだろう。けれど、米中関係はトランプがツイートしてるほど順調じゃないぜ!まぁ、それでもダウが上昇ってのは分からなくもないけどな、そのあとを日経平均が追いかけるってのはどうよ!何故かグイグイと日経平均CFDも上昇しとるやん!

う・・・ぅ、せっかく泡食って売ったのに・・・。今夜このまま上昇してやられたら、今日の俺はまるでアホだな(苦笑)
 
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28日(木)後場大引け

(大引け)日経平均¥21,385▲¥171

今日は比較的スムーズに打ち合わせが片付いて1時半には帰宅できた。その後にいろいろ見ていたけど、米中交渉云々よりも、3月から日米通商交渉を始めたいとライトハイザーが発言していたことから、売り建てるなら自動車ということで、シコシコ売り始めた。一応、トヨタ、SUBARU、米国販売が振るわない日産と売り建てたあたりから、何やら変な動きになってきて2時半過ぎにはストンと売り物が出た。何かあったな?と思ったけれど調べてるひまもなくなんでもいいから売れ、みたいな感じになって値嵩を中心に追いかけて売り建て。なんか凄い売り物が出てきてこの通り。
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米長会談がどうも上手くいかないらしいみたいな・・・2時からトランプの会見が予定されていたわけだが、これが4時に延期になってなおかつ合意文書に署名されなかった、と言うととで交渉決裂という判断で売りが出たわけだ。

まぁ、そういうことなんだよ。米中交渉だって妥結だの何だのと言ってるけど、長い争いが始まったばかりだろうし。貿易交渉は多少妥協したとしても、知的財産権交渉や資本の自由化交渉は、これからだろうし、もっと言えば中国領土占有とか人権問題、そして軍事圧力に対しても、今後はますます厳しい状況になるのは目に見えてる。楽観はできないんだよな。

トランプの会見ライブを見てて、日米通商交渉に関しても言及してた。やはり自動車がターゲットにされて厳しい要求が来てるんだろう。安倍首相は理解してると言ってたし。さて、日本株、潮目が変わる可能性が高いね。
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7203 トヨタ ¥6,697(▲¥83)
空売)¥6,737×4000(含み益¥160,000
空売)¥6,736×2000(含み益¥78,000
空売)¥6,735×3000(含み益¥114,000
空売)¥6,734×4000(含み益¥148,000
出先でニュースをチェックしてライトハイザーが3月に来日して日米交渉開始、というのを見て、ヤバイ!売らなきゃと焦ったんだよ。それで帰宅後即モニターに取りついて自動車売り。なんというか、株価の位置もろくにみないで玉数を建てることに専念した。もちろん、米朝会談云々なんて何もなかったし。


7270 SUBARU ¥2,826.5(▲¥19.5)
空売)¥2,836×1000(含み益¥9,500
空売)¥2,835×1000(含み益¥8,500
空売)¥2,834×2000(含み益¥15,000
空売)¥2,833×4000 (含み益¥26,000
空売)¥2,831×2000 (含み益¥9,000
くそっ!悠長に売りあがってる場合じゃなかったぜ。ガンガン売っちまえばよかった。そうしたら今度は、またしてもリコールとかなんとか出てるな。もう、どうしようもないね、この会社。日米交渉で息の音が止まるな。悔しい!玉が足らん!

7201 日産 ¥962.4(▲¥3.8)
空売)¥966.0×4000(含み益¥14,400
空売)¥965.9×4000(含み益¥14,000
空売)¥965.6×4000(含み益¥12,800
空売)¥965.5×12000(含み益¥37,200
空売)¥965.3×4000(含み益¥11,600
空売)¥965.0×10000(含み益¥26,000
日産も米国の業績が・・・と言うニュースが出てたけど、これで日米交渉じゃどうにもならんな。やはり自動車はヤバイ。明日はホンダも勝負すっか!

6758 ソニー ¥5,341(▲¥41)
空売)¥5,346×4000
(含み益¥20,000
空売)¥5,340×14000(含み損¥14,000

8035 東京エレクトロン ¥15,150(▲¥240)
空売)¥15,220×600
(含み益¥42,000
空売)¥15,215×600
(含み益¥39,000
空売)¥15,210×1000
(含み益¥60,000
空売)¥15,205×1000 
(含み益¥55,000


6981 村田 ¥17,325(▲¥335)
空売)¥17,330×1400
(含み益¥7,000
空売)¥17,320×2200
(含み損¥11,000

9984 ソフトバンク ¥10,280(▲¥25)
空売)¥10,270×3000
(含み損¥30,000
空売)¥10,265×6000
(含み損¥90,000

これらはもう手あたり次第という感じで最後の10分間は売りまくった(つもり)。分からんけど、ここは勝負どころになった気がする。トランプはいま、(ロシアゲートで)ピンチなんだよな。そこでこの時期、米朝会談を仕掛け、そして1日の米中交渉は延長戦、としたと評論家は言ってるけど、そんな余裕はあるんかな?とにかく、米中で合意なんて夢の夢かも。そして日米交渉も始まる。
さて、いよいよ本番がきた感じするね。 

トランプの記者会見は最後まで見た。金正恩はなんか高を括ってたんだろうな。上手くすれば制裁解除だってな。ところがあっさり決別しちまって、こりゃ何か起こる可能性も十分にある。まして、アホなのは韓国で、トランプに日米韓の同盟国を守る、みたいに言われて釘を刺されてるし。今日のトランプ会見は見ておくべきだったよ。日本もいよいよ逆風にさらされる。どうりで最近は安倍首相の口からトランプ云々出なかったわけだよ。いよいよ日米通商交渉が始めるぜ!
何と言っても米国は国債の大量償還がはじまるからな。なんとしても乗り切らんととんでもないことになる・・・。その辺だよな。
 
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口座残高(推定)¥680,030,000 累積出金¥609,430,000(概算) 
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(前場手仕舞い)

何がラッキーなのかは分からないけど、今日のように手仕舞いしようと決めた時、寄り付きから利食い優勢になってくれて実にスムーズに手仕舞いできたわけで、こういうのは非常にラッキーなんだろうな。普段ならこんなにスパッと決断できないわけだしね。タイミングも非常に良かったんだが、幸運なだけだよな。

それでも、何とか高速で指し値しまくって、次々の約定してくれたんで楽だったねぇ。毎日こうならいいのにな(苦笑)

というわけで、後場は間に合えば少しは建てるかもしれんけど、月末でしかも1日なんで考えちまうね。まぁ、無理はしないで行くけど。では、頑張ってください。
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 8306 三菱UFJ ¥---()
空売平均)¥581.6×146000

買戻)¥577.6×20000(+¥80,000
買戻)¥577.5×16000(+¥65,600
買戻)¥577.3×20000(+¥86,000
買戻)¥577.2×20000(+¥88.000
買戻)¥577.1×20000(+¥90,000
買戻)¥577.0×40000(+¥184,000
買戻)¥576.5×10000(+¥51,000



8316 三井住友 ¥---()
空売)¥4,004×3000
空売)¥4,002×3000
空売)¥4,000×10000
空売)¥3,974×4000
買戻)¥3,965×4000(+¥36,000
買戻)¥3,962×3000(+¥114,000
買戻)¥3,961×7000(+¥273,000
買戻)¥3,960×3000(+¥126,000
買戻)¥3,959×3000(+¥135,000


6857 アドバンテスト ¥---()
空売)¥2,640×10000
空売)¥2,631×2000

空売)¥2,630×5000

買戻)¥2,593×10000(+¥470,000
買戻)¥2,582×2000(+¥98,000
買戻)¥2,580×5000(+¥250,000

8035 東京エレクトロン ¥---()
空売)¥15,470×2000
買戻)¥15,150×1000(+¥320,000
買戻)¥15,140×1000(+¥330,000



6954 ファナック ¥---()
空売)¥18,780×2000
買戻)¥18,550×1000(+¥230,000
買戻)¥18,600×1000(+¥180,000


7203 トヨタ ¥---()
空売)¥6,797×4000
空売)¥6,796×3400
空売)¥6,795×3600
買戻)¥6,740×7000(+¥388,400
買戻)¥6,739×4000(+¥232,000


7270 SUBARU ¥---()
空売)¥2,854.0×10000
買戻)¥2,820.0×4000(+¥136,000
買戻)¥2,819.0×1000(+¥35,000
買戻)¥2,818.0×2000(+¥72,000
買戻)¥2,817.0×1000(+¥37,000
買戻)¥2,815.0×2000(+¥78,000

   
-------------------------------------------------------------------
口座残高(推定)¥680,030,000 累積出金¥609,430,000(概算) 
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おはようございます^^

2月最終日。今日は午前中からまた、打ち合わせに参加するために外出しなきゃならんで、ポジションを外そうかと思ってる。どうも、ポジあると打ち合わせに集中できんからなぁ・・・(苦笑)
まぁ、いろいろあるけれど、どちらかというと米中交渉が暫定的に妥結となれば、買われるような雰囲気になってきてる。ゴールドマンが言うように、底打ちになったりしてな(苦笑)

「裏ブログ」に書いたけど、ネガティブイベントは少しづく解消されてゆくような、そんな感じになってきて、荒れると思ってる3月相場は、意外にスッと抜けちゃうかもしれんし。まぁ、その辺は実体経済の変化に敏感でないと、と思ってるけど。

とりあえず、何しに行ったのかよくわからない米朝首脳会談の真っ最中。明日は米中交渉の暫定合意、ブレグジットも延期になりそうな雰囲気。こんな時こそ小型株相場のはずだけどなぁ・・・。バイオなんか詰まらんし。相場の変化を望んでる個人投資家も多いかもな。

というわけで、前場のレビューは書けないのでご了承くださいませ^^
 

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