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2018年02月

27日(火)後場大引け

(大引け)日経平均¥22,389(¥236高

後場、大幅高の反動か急激に上値が重くなった日本市場。昨夜の米国ダウ$399高しているのと比較すると、なんとも情けない展開。あまりに上値が重いので嫌気がさしたのと、8306三菱UFJが利食いできる上昇になったことで、1時半過ぎから手仕舞いを始めると、いつものように2時過ぎからは短期筋の売りが来た。大した売りではなくビビッても仕方ないとは思うけど、すでに利食いした後だったので、僅かしか売りができなかった。そして結局売ったはいいが大引けに踏まれるという無様な結果
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(意外に苦戦してるGS!新欧州本部ビルを売却だって・・・)

見方によっては、今夜のパウエル証言に対してネガティブに捉えることもあり得る。急騰してきて、しかも昨夜は$400という上昇をした後だけに、連夜で勝ち上がるというのも考え辛い。なので、意外に米国市場は戻り売りの機運なんじゃないか?と思ったり。日米ともに、薄商いの上昇だったわけで、こういうのはやりたい放題なんだと思う。下げたければ叩くだろうし・・・・。
なので、買いポジはやはり怖すぎた。僅かに売りポジで勝負でいい感じ。
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8306 三菱UFJ ¥779.2(¥9.6高)
買)¥768.2×6000
買)¥768.4×20000

買)¥768.5×20000

買)¥768.6×16000

買)¥773.0×20000
買)¥772.8×20000
売)¥779.3×56000(+¥605,200
売)¥779.8×40000(+¥276,000
売)¥779.9×6000(+¥70,200
空売)¥778.9×7000(含み損¥2,100
空売)¥778.8×12000(含み損¥4,800
空売)¥778.7×34000(含み損¥17,000
空売)¥778.6×7000(含み損¥4,200
ここが前場になかなか買われなかった理由も分らなければ、ようやく買われ始めて後場に一段高した理由も分らない。さらに2時過ぎから突如売られだしたのは、まったく分らない。対して上昇しているわけではないんだが、こういう値動きをされると、翻弄されちまう。だいたい買いは腰が据わってないんだよなぁ・・・。というわけで両建て解除で買いポジした前場。そして上値追いになったことで利食いができる状況になった。気持ち悪過ぎて後場に利食い。あとは売られるなら空売りを、と思っていたけど、大した売りではなかった。短期筋かな?なので、ポジションは裏目かもしれんけど。

7974任天堂 ¥49,430(¥660高)
空売)¥49,770×1000(含み益¥340,000
空売)¥49,740×1000(含み益¥310,000
相場がおかしくなった2時過ぎに、真っ先に目が行ったのがここ。当然だけど、ド高値圏だからな。これは勝負になると見て突っ込んだ!だが、チャートは結局陰線にならず・・・。ここで十字線なら・・・という期待感は残ったけどなぁ・・・。

7203 トヨタ ¥7,379(¥56高)
買)¥7,323×6000
買)¥7,369×4000
売)¥7,389×4000(+¥80,000
売)¥7,390×4000(+¥268,000
売)¥7,388×1000(+¥65,000
売)¥7,384×1000(+¥61,000
空売)¥7,382×1000(含み益¥3,000
空売)¥7,380×1000(含み益¥1,000
空売)¥7,377×1000(含み損¥2,000
空売)¥7,372×1000(含み損¥7,000
空売)¥7,370×1000(含み損¥9,000
自動車に関しては、為替、1日のポジション変更売り、さらには金利上昇とか、まぁまぁ、いろいろ是ガティブな材料は、あるにはある。けれどそういうことを一切無視して割安感から買われるという・・・。それって株式投資じゃタブーだろう?なんて思いながら常に監視。最近は7270SUBARUでも取れんし、ここでも取れんからなぁ・・・・・。

6501 日立 ¥847.9(¥20.4高)
買)¥840.3×50000
売)¥848.5×18000(+¥147,600
売)¥848.4×26000(+¥210,600
売)¥848.6×6000(+¥49,800
買)¥847.9×60000(変わらず)

日立は、売ってから売ったことをメチャメチャ後悔して・・・。結局買い戻してれば世話ないよなぁ・・・。本当に下手の取引だっちゅうの!(苦笑)買い戻したのは失敗だった気がするんだよ。もっとこの局面は身軽でいなきゃ・・・。

6702 富士通 ¥657.8(¥8.3高)
買)¥652.6×5000
買)¥652.1×10000
買)¥652.0×15000
買)¥653.0×5000
売)¥659.0×5000(+¥32,000
売)¥658.7×10000(+¥66,000
売)¥658.5×15000(+¥97,500
売)¥658.4×5000(+¥27,000
リベンジ!!!には程遠い小掬いとなっちまったよ。前場と合わせて38万の利食い。あと970万かぁ・・・・(泣)

ザラバ中に気持ちが揺れる、揺れる!買いか、売りか、オルタナティブだからなぁ・・・。今日なんかもうどうしていいか分らない。ザラバの雰囲気、相場の雰囲気で売り買いしてるだけで、何をやってるんだか・・・という感じ。けれども、操作されてる市場には違いないので、こういう相場は、上か下か、と考えても無駄なのかもしれん。

大口というかメインプレーヤーの胸先三寸だからな。


いま、特に意識されるのはGSで、なぜかというとこの1年くらいはずっとイベント前のGSのポジション通りに通過後になってるのよ。なので、評論家とかも相場の方向性が読めんから、そんなのを頼りに偉そうなこと書いてたりするんだよ。ちなみに昨日はがっちり「買い」ポジだったけどな。面白いのは孤軍奮闘で大きくショートしてたのはみずほだったんだぜ!勝負賭けてるなぁ・・・(苦笑)

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口座残高(推定)¥274,980,000 累積出金¥209,500,000(概算) 
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やっぱちょっと怪しくなってきたんで、買いポジを閉じた。
あとは、大引け間際に決めるかな。
 

27日(火)前場引け

(前場引け)日経平均¥22,460(¥307高

昨夜の米国市場の大幅高は、日本市場のプレーヤーに相当なインパクトがあったと思うぜ。第一、今夜のパウエル議長議会証言をはなから肯定するような動きになったわけだからな。それに余談になるが、バーナンキとイエレンの対談も予定されてるんだよ。俺は意外にこっちのほうが「本音」が聞けると思ってるけどな。
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そして何と言っても、バランスシートの縮小中のFRB「住宅ローン担保証券」を買って、債券市場を支えた事実は、非常に大きいと思うぜ。だからこその米国市場の上昇なんだろう。なにかあれば、躊躇なく市場を支えるという、黒田スッポンの台詞じゃないけれど、それが投資家の安心感を誘ってるからな。

そんな戻り相場だけに、おそらく米国市場は全値戻しとなるだろう。で、そうなったときの日本市場は・・・今夜のパウエル証言で円安に動いてくるかどうか、これが問題なんだよなぁ・・・。
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8306 三菱UFJ ¥776.5(¥6.9高)
空売)¥776.2×12000
空売)¥776.1×10000
空売)¥776.0×30000

空売)¥775.8×10000

買戻)¥774.9×62000(+¥69,600) 
買)¥768.2×6000(含み益¥49,800
買)¥768.4×20000
(含み益¥162,000
買)¥768.5×20000
(含み益¥160,000
買)¥768.6×16000(含み益
¥126,400
買)¥773.0×20000(含み益¥70,000
買)¥772.8×20000(含み益¥74,000
金融株は思ったよりGUしなかったが相場全体としてはイケイケになりそうだったので、思い切って売り建玉を寄り付きで買い戻した。そして買いポジを作って様子見。ザラバでは売り物が頑強でなかなか上値を追ってこなかったので、かなり焦れたけどそこそこ買われる展開になった。やはり、買いの主体がいないんだろうな、という雰囲気。もしかしたら国内勢が買ってるかな?という程度。なので、この地合いで僅かに¥6.9高は情けない。

7203 トヨタ ¥7,395(¥72高)
空売)¥7,350×2000
空売)¥7,347×4000
買戻)¥7,369×6000(-¥126,000

買)¥7,323×6000(含み益¥432,000
買)¥7,369×4000(含み益¥104,000
トヨタは文句なしに寄り付きで買い戻し。今日は買われるしかないって感じだった。自動車を買ってる筋は、これ以上の円高はないと踏んでいるのだろう。また円高になってもせいぜい¥105程度かな?という読みだと思う。ならば、自動車は買えるんじゃないかと。おそらく1日に販売数量がネガティブでも無視するだろう。

6501 日立 ¥849.3(¥21.8高)
買)¥840.3×50000(含み益¥450,000
寄り付きで買える銘柄、というので最近いじり始めた日立はもう行くしかないんで、今日は腹をくくって100000株まで買うつもりだった。でも大幅GUのあとの値動きに付いて行けずに、今日のところは、これでいいや、と諦めた。だが、ここまで上伸するとは思わなかったぜ。やはり出遅れ感満載なんだろう。

6702 富士通 ¥659.0(¥9.5高)
空売)¥660.5×10000
空売)¥660.0×12000
買戻)¥653.0×10000(+¥75,000
買戻)¥653.3×5000(+¥33,500
買戻)¥652.7×7000(+¥51,100
買)¥652.6×5000(含み益¥32,000
買)¥652.1×10000(含み益¥69,000
買)¥652.0×15000(含み益¥105,000
買)¥653.0×5000(含み益¥30,000
富士通を売ったのは、ここはこれまでの下落相場で相当悪い短筋が絡んでると見てるから。そのおかげで俺は金庫株を1000万ロスカットに追い込まれたわけだから、本音はなんとかリベンジしたいってのはある。で、売ってみると、案の定、大幅GUだから売り物が降ってきた。
まったく呆れたよ。僅かしか売ってないから、買い戻すのに躊躇いもなく、ならばそのレベルでドテン買いや!と底練りしてるいま、株数を集めてみるつもり。10000株で半値戻しすれば・・・(苦笑)

しかしな、俺としてはFRBの介入ってのは相当にショックなんだよなぁ・・・。まさか、と思ったけどやはり債券市場は結構リスキーな状況にあったわけだよ。アナリストは、金利上昇はプラス、とかいろいろ言ってたけど、債券市場が危機的と表立って分析した人はいなかった・・・。みんな分ったような分析をやってるけれど、現実にはたいしたことねぇんだなぁ・・・と改めて感じたな。

というわけでこの相場、なんだかんだと言っても、戻るのかもしれんね。ダウ$399もどしてなお、CFD$76高よ!
凄いの一言だな。
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口座残高(推定)¥273,610,000 累積出金¥209,500,000(概算) 
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おはようございます^^

今日はじっくりと相場をみることに。薄商いでの上昇に警戒するに越したことはないね。FRBが介入したことで反転した相場なら、改めて資産縮小を継続と言ったら利食いもでる可能性もある。いずれにしても、今の相場は人為的な匂いが強すぎて怖いね。
今朝の金融系の気配もどうなんだ?って感じがするしなぁ・・・。
とにかくあまり気持ちのいい寄り付きとは思えんね。
 

ようやく2月相場のカラクリがわかった(遅いけど)

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日銀は年額6兆円のETF買いをオペ(金融政策)と称して公然と株式市場で買い上げている。これが日本市場の株価維持に影響力があるのは明らかで、日経平均を¥2,000程度嵩上げしていると言われてるね。金融当局が市場に介入するのは、何も中国だけではなく、日本もこうして中銀が「金融緩和政策の一環」と称して官製相場を作り出しているんだよね。はや2年以上になりますな。

本来金融市場というのは、株式市場も含めて「自由で公平な市場原理にゆだねる」というのが金融資本主義の建前だけども、これが建前で決して本音ではないことは、火を見るより明らかだ。世界の政治家や中銀の総裁は、株式市場よりも特に為替に敏感なので、口先介入も含めて一方的な介入を極端に嫌う。けれども、為替介入などは、どこの国でもやっていることで建前はフェアな取引を、と言いながら水面下ではあの手この手で介入し、バランスを取っているわけだ。そしてそれを誘導するのは、トップの政治家や中銀の方針、ということになるんだろうけど。

世界はそうした建て前の裏で本音が市場を形成しているのは、これはもう間違いないんだね。それを日銀は公然と「ETF買います」とやってるから(金融緩和の)効果がないだけの話。日銀の政策はすべて外資のプレーヤーにいいように利用されるだけなんだよな(苦笑)

先日、米長期金利の上昇をきっかけとして米国市場は、一斉に利食い売りが出た。2月2日に▲$665、5日は▲$1,175と史上最大の下げ幅、そして8日もまた▲$1,032と非常に厳しい状況に追い込まれたわけだが・・・8日の下げはまったく止まる気配すらなく一方的に売られ続けた後、ある時間を境に相場は急激に反転した。そして翌日から$330、$410、$39、$253、$306、$19と6連騰してあっという間に半値戻しを達成して、さらに▲$254、▲$166と微調整の後、22日は$164、先週末は$347と上昇して今夜、3連騰の大幅高となっている。

8日の▲$1,032の日の急激な反転は、「公的な資金が入った」と俺は書いたけど、その時の情報は政府系の資金ということだったわけ。まさか、日銀じゃあるまいし、FRBが直接市場介入などするはずもないと思っていたので、政権側の指示で大手が動いた、くらいのニュアンスに感じてたんだよな。いずれにしても何らかの介入がなければあれはない!深夜まで米国相場を監視していて、揉み合うこともなくピンポイントでの反発に尋常でない違和感を感じたのよ。普通では考えられんからね。

ところが、先週末になって、どうやら今回の市場介入の本尊はFRBだと気がついた。しかも、FRBが直接危惧したのは債券市場の暴落で、金融緩和解除でバランスシートの縮小に動いているはずのFRBは、突如として「住宅ローン担保証券」を110億ドルという大型買いオペに動いたのよ。完全に債券市場への買いオペで、しかも住宅ローン担保証券と言えば、サブプライムの暴落を思い出すよなぁ。その要因証券だった住宅ローン担保証券を買ったのだから、それはもう市場はサプライズ以外の何物でもないわけよ。そしてそのオペとともに、株式市場は急激に反転し始めたんだよな。

いざとなればFRBが出動して暴落を食い止めてくれる相場・・・そうした安心感がでたからこその6連騰だったわけだよ。けれども、そのことに関しては、ほとんどのニュースソースは言及していない。ブルームバーグロイターも、WSJも。おそらく知っていることは間違いないが、記事にしていないのよ。もちろん日経などは論外だけどな。
ただ、こういう情報がリアルに伝わっていれば・・・本来ならば個人投資家は強気で向かったはずなんだよな。そして国内証券はおそらく優良顧客に対して強力に「買いプッシュ」したのだろうね。だから、この相場に買い向かったのは「現物買いの個人」だったわけだよ。

というわけで、2月月末も近い今夜、2月相場の総括になったかな?まさかと思ったFRBの市場介入、そしてその情報をもとにした国内証券の営業、という図式。これで、とりあえず相場下落での裁定買い残整理、とショートカバーで株価は上値追いをしているというのが、落ちなのよ。

連日ザラバに向き合って、違和感ばかりを感じてた俺だけど、情報が足りんからなぁ・・・。今夜のダウは3:00am現在、$335高ってのも、すべて納得が行くよな。米国ダウは全値回復の勢いで、日経平均もおそらく追従の方向だろうね。ポジションを明日から建てなおすしかないな。

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