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2018年01月

夜・・・世界同時株安の様相になってきたな。いままで、世界の株式市場を引っ張ってきた米国市場が、いよいよ利食いに入ったと見てもいい感じで、そうなれば各国とも今の株価を維持する理由はないだろうし。その米国だけど・・・

とにかく買われ過ぎてるんだよなぁ・・・。いままでほとんど利食いらしい利食いもなくて、ただひたすらに新値を更新してきたことが、ここにきてになるような気がするね。

まず、如何にも不自然だったWTI原油価格の投機的な上昇。おそらく$60を超えたら、米国でもカナダでも一斉にシェール増産に踏み切る、というか現に増産してるだろう。いままで低迷を続けて苦しい状況だったシェールは、$50を超えたらペイラインだから、$60台なら恩の字だ。原油は世界的に余ってるし、OPECが減産したくらいではどうにもならないのよ。なので、$60台は投機的で、余剰資金が流れ込んだ結果なんだよな。まず、そこから資金が流出するだろうし、他のコモディティも行き過ぎた価格が修正されるんじゃないか?

次に、日本時間で今日の11時頃に行われると言うトランプ大統領の一般教書演説では、インフラ投資について誇らしげに発表されるらしい。けれども、その財源は減税によって大いに棄損されてしまってるわけで、国債発行に頼らざるを得ないという市場の見方。民主党などは、まだまだ予算が少なすぎる、なんて騒いでるくらいだから、余計に長期国債が売られる方向。となると、今でさえその日暮らしのような米国の財政が向こう10年間の財源不足でどうなるのかわからん、という懸念があるのは当然なのよ。

その辺はトランプ政権も共和党も分かってて、だからこそ2年目はかなり強硬に貿易赤字を埋めることをやってくるだろう。対中国はもちろんだが、日本、カナダ、メキシコ・・。この貿易赤字を何とかしないと、レパトリ税だけではとても埋まらないわけだから。

そして本来米国にとっては貿易赤字は投資で還流出来ているので問題ないはずなんだが、GEを筆頭に自動車産業も含めて共和党の支持基盤をなんとかしないと中間選挙が出来ないという思惑もあるし、もっと言えば米国政府の債務比率は(日本と違って)かなり危機的な状況にあるからな。おいそれと国債増発は無理なのは分かってることだから。

さて懸念はまだある。好調な消費とは裏腹に史上最低レベルにまで落ち込んだ個人貯蓄は、まさにサブプライムショック直前の状況だし、ファイナンス比率も危険なほど上昇している。そこで、危機的なレベルである自動車サブプライムローンや教育ローンをどうする?みたいな問題も出てくる。長期国債が売られればハイイールド債の金利は上昇するけれど、あの時、みたいに格付けの問題が必ずでるからな。

だから、それらの懸念を目先解消するには、株式を利食いするのは当然のことなんだろうと思うわけだ。なので、ここは予想したように調整入りして企業業績や経済の進捗を見極める必要があるよな。はたして国家財政は大丈夫なのか?消費はどうなる?金利は何処まで上昇する?ドルは何処まで売られる?原油はどうなる?ということに対して、調整して見極める必要があるんじゃないの?

なので、恐らく1ヵ月か2ヵ月は、米国市場は調整するんだろうし、その影響が日本企業にどうでるのか?ということで、日本株も調整するんだと思うし。円高になれば、輸出はネガティブだけど輸入はポジティブ。とにかく日本株だって主力は買われ過ぎだろうし、小型株なんかはちょっと危険なほど買われ過ぎてるし。

0時40分現在、米国ダウは突っ込みから戻しての▲$227VIX15.00前後。まだまだこれからだろうけど。蛇足ながらビットコインも、大きく突っ込む可能性は非常に高いよな。
要注意だよな。
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30日(火)後場大引け

(大引け)日経平均¥23,291(▲¥337

後場、日経平均が売られると同時に米国ダウCFDも何と、$200以上の突っ込みを見せたのにはびっくりしたぜ!懸念はいろいろあるけれど、まず、原油もそろそろ売られてもいい頃で、日本市場のザラバ中に約$2弱の下落。こういう方向というのは、今夜のダウを暗示してるとしか思えなかったぜ。
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まぁ、こうなって、中国上海や香港市場も厳しく下げてるし、何よりドル円はまたぞろ¥108台の半ば目指して動き出した。しかもVIXは、久々の13.84とか・・・。市場には急落懸念が蔓延し始めたと言ってもいいかもな。

あまり注目されていないけど、英国CFDも結構な下げになってて・・・世界同時調整なんてのもアリだろうね。こんな、決算の時期にこういう地合いになるとは・・・何とも言えん展開だよなぁ。だが、この局面で売り建てないという選択肢は、俺にはないからなぁ・・・。世界同時株安に勝負を賭けたぜ!
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6954 ファナック ¥29,670(▲¥960)
空売)¥30,100×2000(含み益¥860,000

¥30,100ってのは前場に手仕舞いした株価。けれども、今夜のこと考えると、ほとんど捨て身と言う感じで、後場寄りに売り建てた。あとは運を天に任せる、というか、決算の心配をしなくてもいい銘柄ということで、イケイケよ。引け値で¥30,000を割り込んでくれたんで、相当に需給も悪化したんじゃないか?引け値で25日線割れで、本来反発してもいいところだけど、この需給じゃ無理と見たぜ!

7270 SUBARU ¥3,649(▲¥16)2/8
空売)¥3,660×2000(含み益¥22,000
空売)¥3,657×3500(含み益¥28,000
空売)¥3,655×4000(含み益¥24,000
空売)¥3,654×3500(含み益¥17,500
空売)¥3,652×3000(含み益¥9,000
空売)¥3,649×6000(変わらず)

最近は自動車で全く勝てなくなった。出遅れが指摘されてて年明けから変わらずの買いスタンス継続ってやつだからね。けれども、たとえばSUBARUなんかだと、為替が¥108台では、とても割安とは言い切れないよな。その上、今夜はトランプの一般教書演説で、貿易不均衡についての言及があるらしい。その他にもいろいろな政策を言うのだろうけど、それは円高も含めて、SUBARUにとってはリスクだろ?一般教書と為替と「材料出尽くし」に期待しての売り持ちだぁ。

7203 トヨタ ¥7,629(▲¥14)2/6
空売)¥7,665×5000(含み益¥180,000
空売)¥7,641×1000(含み益¥12,000
空売)¥7,640×1000(含み益¥11,000
空売)¥7,639×1000(含み益¥10,000
空売)¥7,629×4000(変わらず)

トヨタもSUBARUと同様だけど、おかしいのは、買い主体の利食いが出ないことなのよ。そろそろ利食いが出てもいいと思うわけだが、ここでリグって3月に配当取りの買いを入れる、みたいなのがセオリーだと思うけど、どうなんだろう。
今夜は、世界同時株安の目もあるんで、売り勝負(リベンジ)だよ!

9449 GMO ¥2,034(▲¥99)2月上旬
空売)¥2,110×1000(含み益¥76,000
空売)¥2,109×1000
(含み益¥75,000
空売)¥2,108×1000
(含み益¥74,000
空売)¥2,107×1000
(含み益¥73,000
下値は¥2006まであって買い戻しのチャンスもあったけれど、敢えてここは持ち越すことにした。株式市場も大分キナ臭い状況になってきてるんで、仮想通貨絡みにも事件が起きそうな予感するよな。
非常に好決算を発表した8473SBIには手が出せないけれど、ここは今夜くらい持ち越しても大丈夫だろう。

なんだかよくわからん、$200以上という突っ込みを見せたダウCFDだが、何気にスルスルと戻ってるやんか!なんだ?なんだ?英国CFDも戻り始めてる・・・。気持ち悪いなぁ・・・。勘弁してほしいんだけど(苦笑)

けれど、どう考えても今夜の米国市場は続落以外にないぜ!それも、一般教書の内容次第なのかも知れんけど・・・いや、そんなこともないな。材料出尽くしは固いと思うぜ。

さてさて、日本株は押し目買いしろだって。下がり続ける相場はないんで、25日線割れを買えと・・・。じゃ、ダウはどうなのよ?って言いたいよ。市場には懸念が蔓延してる。米国長期金利も2.700%台まで上昇して、ハイイールド債は相当危険な感じになってるし。原油もそろそろ、だろう?そういう地合いで単純に、「押し目買い」なんて言えるんかなぁ・・・。まずは今夜の市場を見てから、買うなら明日でも間に合うしな。(俺は買わんけど)
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口座残高(推定)¥232,460,000 累積出金¥218,182,000 
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もはや、自動車を全力売りするしかないぜ!
一般教書で売られることを願うしかない!
というか、株式市場大丈夫か!?
 

30日(火)前場引け

(前場引け)日経平均¥23,477(▲¥152

前場に戻り気味になったのは、為替とETF狙いかもな。だが、すぐに売り物が湧き出てきて¥140ほど売られて青菜に塩の日本市場。これは当然で、もう少し後場は突っ込むんじゃないか、と俺は予想してる。流石に今夜の米国市場は続落するだろうからな。今夜戻るようなら、もう手がつけられんよ(苦笑)
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(今夜は米議会での一般教書演説!安易には売れんけどな)

ここ2,3日、「売り坊」で負けなくなってる。決算がらみで非常にやり辛い相場なんだが、今回の決算はいいとしても、基調としては来期を見るんで、ちょっと見通せなくなってるからな。いろいろな懸念も出始めてるし、仮想通貨絡みで暴落するような事態になれば、ちょっと立ち直れんだろうし。なので、個別でも好決算後の動きで勝負するしかないのよ。

けれども基本線は、やはり「売り」なんだと思う。少なくとも3月中旬くらいまでは、金融機関の益出しの売りが出るだろうし、持ち合いの解消も続くと思う。なので、調整は免れんよ。その意味では、俺にとってはなかなか歓迎すべき地合いになりつつある、という認識だ。
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8604 野村 ¥712.5(▲¥9.9)2/1
空売)¥726.5×12000
空売)¥726.0×10000
空売)¥725.8×6000

空売)¥725.7×10000

空売)¥725.4×2000

空売)¥725.1×10000

買戻)¥722.4×50000(+¥171,600
変な気配を感じて、ヤバイというか、野村は分からんところがあるんで、寄りで買い戻しておいた。これで野村は5日続落で陰線5本!ビビってる局面じゃなかったよなぁ・・・。まぁ、仕方ないな。(それにしても口惜しいぜ!)

6758 ソニー ¥5,220(▲¥65)2/2
空売)¥5,285×3000
空売)¥5,286×2000
空売)¥5,287×2000

空売)¥5,290×5000

買戻)¥5,211×12000(+¥919,000
ソニーリベンジ
はあと50万まで来たぜ!流石に一発▲400万は痛かったんだよなぁ・・・。しかも年初、初日に食らったわけだから。でもそのお陰で、気持ちが引き締まったというか、かなり慎重に1月を過ごせたような気がするよ。あまり、無茶苦茶するなってな、天国の師匠の啓示だったんだろう。
まったく方向感のない相場になって、しかも決算絡みってな、俺にとっては一番厄介なこの時期、ますます慎重にやれってな。1月はソニーの大火傷に守られた気がする。

7203 トヨタ ¥7,695(¥52高)2/6
空売)¥7,659×4600
空売)¥7,658×1000

空売)¥7,655×3400

空売)¥7,654×1000

買戻)¥7,674×10000(-¥169,600
まったくトヨタの強さにはもう呆れる、というかETF買いの主力銘柄なんだろうというのは想像できるけどな。なので、このカチンカチンの板も納得できないわけではないが・・・。あとは信用の取り組みもフォローなんだろう。板が弱いと売りで狙って、強いと買い戻しが先行しちまう。その強さってのは、ETF買いで演出できちゃう部分があるからなぁ・・・。勝てんね。 

6954 ファナック ¥30,200(▲¥430)済み
空売)¥30,800×600
空売)¥30,790×600

空売)¥30,740×600

買戻)¥30,100×1800(+¥1,218,000
いま、俺的にはもっとも安心して建て玉できるのが決算発表が終わったファナックなのよ。もう少し戻るようなら再度INするつもり。やはり、こんな地合いになれば、値嵩で勝負しないと勝ち味が薄いからなぁ・・・。

7974 任天堂 ¥47,320(▲¥580)1/31
空売)¥48,030×1000
空売)¥48,000×500

買戻)¥47,210×1000(+¥820,000
買戻)¥47,300×500(+¥350,000
同様に任天堂。こちらは決算前なんで当然利食いして、あとは様子見。決算で噴き上がったらこれはもう売りのチャンス到来なんだが・・・。なので材料出尽くしは勘弁してほしいんだがね。まぁ、需給もよくないんで、それも十分に有り得るかぁ・・・。

9449 GMO ¥2,040(▲¥93)2月上旬
空売)¥2,110×1000(含み益¥70,000
空売)¥2,109×1000
(含み益¥69,000
空売)¥2,108×1000
(含み益¥68,000
空売)¥2,107×1000
(含み益¥67,000
仮想通貨が相当怪しくなってきてるところで、はたしてこの会社が参入してるマイニングなんていうのは、商売として成り立つんかなぁと疑問を感じてる。ブロックチェーンは確かに凄いシステムかも知れんけど、余すところなく台帳に記録できなきゃ信頼性を確保できんし。その意味では、ますます複雑になる計算に対応できるとも思えんしなぁ・・・。もう少し様子見かな。

前場でちょっとビックリしたのが、6752パナソニックの売られっぷり!これなんか完全に大口が投げうってる観がある。おそらく決算内容がネガティブなんだと思うけど(個人には分からんけど)、それにしてもこんな売られ方をするとは・・・。やはり油断できない地合いなんだよなぁ・・・。
(売ろうか迷っててGMO見てて売りそこなったぜ!)

今日(30日)は194社、31日377社、1日92社 2日189社、5日160社、6日183社、7日208社、8日264社、9日544社、13日338社、14日319社。
冬眠でもするかなぁ・・・(苦笑)
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口座残高(推定)¥232,460,000 累積出金¥218,182,000 
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株太郎が推奨。主力株短期投資のバイブル。特に2018年前半は板読み、建て玉のテクニックがないと・・・。2017年の利益を溶かす前に・・・(プロとやり合うわけだから)
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おはようございます^^

ようやく押し目の入った米国市場だけど・・・日経平均がどう反応するかだな。直近期待感の大きい金融は強いかも・・・。ここは素直に利食いの場面かな?
いやいや、米国は続落気配だし、銘柄によるんかなぁ・・・。
 

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