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2017年12月

2017年12月総括・なんとか1年を終えた

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12月相場は、買い中心に立ちまわらざるを得なかった。「売り坊封印」でこの怖い株価の位置(米国ダウ)の中、そして日経平均は¥23,000を目前にして揉み合いのなかでの「買い」というのも気分が良いものじゃないね。ただし、出遅れたセクターと言うのがあって、その筆頭はメガバンクだったわけだけど、商社や自動車でも取れたり、また売りが先行していた日立で取れたりしたことが大きかった。

けれども、常に、というか「売り坊の性」というか、市場を売り目線で見てる自分がいるんだよ。なので、小型株を買いではいってもほとんど勝てなかったし。(米国では)税制改革法案が議会を通過していよいよ新年度から施行されるわけだが、 思ったほどに効果が出ないという意見が多いね。と言うのも、法人税率を引き下げてもその効果は限定的である(既に様々な減税や補助、適用外事項によって大手は減税されている)、大手企業に資金が豊富なので、海外のプール資金の移動(国内還流)はそれほどでもないとする意見、そして既に為替ヘッジのためにドルベースでプールされているためにドル買い需要は思ったほどではない、というものだ。
そうした意見が大勢を占めるようになると、年明けは辛いと思うね。2017年は意外にアノマリー通りの展開だったわけだが・・・2018年は?

  元金50万円
     口座残高    累積出金    投資効果
2015年-------------------------------------------------------
2月    ¥525,000     ¥120,000     ( ¥645,000)
3月    ¥513,000     ¥210,000     ( ¥723,000)
4月    ¥607,000     ¥360,000     ( ¥967,000)
5月    ¥611,000     ¥400,000     (¥1,011,000)
6月    ¥855,000     ¥500,000     (¥1,355,000)
7月   ¥1,067,000       ¥700,000     (¥1,767,000)
8月   ¥1,125,000       ¥850,000     (¥1,975,000)
9月   ¥1,170,000      ¥1,000,000     (¥2,170,000)
10月 ¥1,271,000  ¥1,150,000   (¥2,421,000)
11月 ¥1,200,000  ¥1,450,000   (¥2,650,000)
12月 ¥1,562,000  ¥1,600,000   (¥3,162,000)
2016年
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1月      ¥1,931,000      ¥1,750,000   (¥3,681,000)
2月    ¥2,310,000      ¥1,950,000   (¥4,260,000)
3月    ¥2,451,000  ¥2.600,000   (¥5,051,000)
4月    ¥4,256,000  ¥2,600,000   (¥6,856,000)
5月    ¥5,860,000  ¥3,000,000   (¥8,860,000)
6月    ¥8,070,000  ¥3,000,000 (¥11,070,000)
7月  ¥12,490,000  ¥12,000,000 (¥24,490,000)
8月  ¥24,460,000  ¥12,000,000 (¥36,460,000)
9月  ¥28,110,000  ¥12,000,000 (¥40,110,000) 
10月  ¥20,780,000    ¥23,800,000   (¥44,580,000)
11月  ¥34,780,000    ¥13,800,000 (¥48,580,000)
12月  ¥56,100,000  ¥13,800,000 (¥69,900,000)
2017年-------------------------------------------------------
1月  ¥56,690,000  ¥39,720,000 (¥96,410,000)
2月  ¥73,600,000  ¥39,720,000 (¥113,320,000)
3月  ¥70,140,000  ¥65,420,000 (¥135,560,000)
4月  ¥93,270,000  ¥65,420,000 (¥158,690,000)
5月  ¥95,560,000  ¥90,000,000 (¥185,560,000)

6月  ¥128,280,000  ¥90,000,000 (¥218,280,000)
7月  ¥171,710,000    ¥90,000,000 (¥261,710,000)
8月  ¥164,950,000  ¥120,000,000 (¥284,590,000)
9月  ¥174,110,000  ¥120,000,000 (¥294,110,000)
10月¥200,350,000  ¥120,000,000 (¥320,350,000)
11月¥251,000,000  ¥120,000,000 (¥371,000,000)
12月¥278,400,000  ¥120,000,000 (¥398,400,000)

2017年の最後になって、米国市場にもようやく陰りが見えた感じの大引けだった。そして日本市場は、12月とうとう¥23,000にタッチすることすらできなかったわけだ。その背景にあるのは、恐らく国内機関投資家の利食い売りとそれを見越した先物ポジションだと思う。何気に国内機関の売りを承知している国内証券などは、こぞって先物に売りを仕掛けている。

つまり、巷間では「日経平均¥23,000は通過点」と宣伝しながらも、実は自分達は真逆のポジションを取っていたわけで・・・。
こういう行為が平然と行われるのも株式市場だということを、思い知らされた11月、12月だったぜ。

それに比べて米国ダウの上昇っぷりは際立った。とにかくクリスマス休暇まではイケイケとばかりに、市場は踊ったわけで、それはやはり税制改革法案の落ち着きどころを見極めたいというところ。だが、成立後は出来高も縮小して上昇一服となったけど、明確にリバランスの動きはなかったような気がす。つまり・・・本格的なリバランスは年明けとも言えてそうなると、1月相場は動きの激しい相場に成る可能性がある。
2017

今年は2月に大台を突破してから、結果として順調に資産を増やすことができたわけだが、恐らく2018年は相当に翻弄されるだろうと思っている。なぜなら、調整と買い戻しが交錯する相場になるわけで、そうなるとワンナイトで持ち越すポジションも失敗した時の怪我が大きくなるだろうと思うから。今年の場合前半は売りポジションで結構稼げたと思う。ワンナイトもかなりの的中率で、外した場合でも損失が少なかったことが勝因だったわけだが、7月頃からかなり怪しくなってきて、8月、9月と勝てない日が多くなった。
しかし8月末の北朝鮮の核実験以降は、日本市場でも北朝鮮リスクは単なるブラフに過ぎないと言った割り切りが、買い転換させたのだと思う。流石に売りポジションで勝てなくなって俺も買い転換せざるを得なかったわけだが、結果的にそれがまぁまぁの成績として残った格好。

だが、すでに世界は金融緩和路線を変更しつつある。欧州も米国も明確に中銀が路線変更を打ち出しているわけで、為替が¥115~¥120という円高に振れたら日銀も変更せざるを得なくなる。だが、大方のアナリストの予想は「2018年は円高傾向」としている。つまり、そうなれば金融緩和を継続したところで、効果がみいだせなくなり、それはそれで市場に対して好影響はもたらさないだろうね。
なので、おそらく2018年相場は頭打ち感の強い相場になると、個人的には予想しているんだが・・・。

何はともあれ、2018年は、たとえ成功しなくても「売り」「買い」両目線で臨まなければならない年になりそうなんで、大きく勝てることは期待しないで臨むつもり。
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なんだか、最高に疲れたよ。この一年、プライベートも相場もいろいろ有り過ぎたぜ。
特に相場は・・・
一言で言って米国株式が鬼のように強かったってこと。バブルだの、バブルとは言えないだの、議論はいろいろあったけれど、結局ネガティブな材料を全部無視してひたすらに上昇してきたよなぁ。そしてこの年末に来てもまだ史上最高値を更新しようか、という勢いなんだぜ。俺には信じられんよ、まったく。
「上がり続ける相場はない」と言うけど、上がってる間は「いまの位置が天井なんじゃ?」なんて思いがちだが、終わってみるとただの通過点だったって、ほとんどすべての投資家が思ったろうな。だからさ、この相場から降りたら取り残されるという危機感があって、売るに売れないと言う感じ。史上最高値の金縛りよ。今夜だって年度の最終日だからってわけじゃないだろうけど、ダウCFDはすでに$50以上上昇してるしな。まったくここまで来ると恐ろしいよ。

今回の上昇相場の特徴は、チャートでみても分かる通り、過熱感があまり感じられない上げ方なんだよ。だから、投資家は「ここが天井」という判断ができないわけよ。確かに日足見てても全然そんな感じしないからね。それが青天井相場だっていうんだから恐れ入る。

けれども、物事には流石に、限度・限界ってもんがある。そしていままでネガティブ材料を無視し続けてきた裏返しで、今度調整局面になったら、ポジティブ材料を無視するんじゃないの?需給で回転が効いているから高値圏の株価を支えられるわけだけど、これで一部の大口が再投資しなくなったら・・・そうなると回転が出来なくなってくるんで、再投資が見送られる。
というわけで、今の株式相場は、多分・・・企業の業績がいいから、雇用がいいから、景気がいいからという理由でここまで上昇してきたんじゃないのかも。すべては需給で回転出来た結果のように思うわけ。よく上昇トレンドで、押したら「押し目買い」と言うけれど、押し目で買いが入れば回転が効いてる証拠だから、再び上昇するだろう。なので、本当にヤバイ状況になるときって、こういう上昇の相場では、一発では決まらない。押し目を作って押し目買いが入って、その時に再度売られる状況になったときが一番怖いのよ。年明けには、もしかしたらそういう回転が始まるかもしれんと俺は感じるんだよね。そうなれば、インフラ整備法案があっても、何があっても、ほとんど無視されるかもな。

昼間に、「この相場にあまり怖さを感じられない」って書いたけれども、訂正だな。需給相場だから、何があってもおかしくないからな。なので来年は難しそうだから、ポジションは少し落として戦わないとやばいかもしれんと思ってる。
普通、常識的に考えて・・・日本市場が急落した翌日には欧州が急落した。そうなって米国は独歩高のままって有り得ないんだけどな。 

まぁ、今夜は米国の個人投資家が、どう考えてるか、が良く分かるだろうけど。
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29日(金)大納会・大引け

(大引け)日経平均¥22,764(▲¥19

後場、結局のところ、売っておこうという個人投資家が多くて、また買い戻しておこうという勢力もいて、其のせめぎ合いが継続。意味不明の上昇を続ける米国ダウが気持ち悪いこともあって、越年持ち越しは遠慮しようという雰囲気で売られて終わった日本市場。2017年の相場が終了した。
APPURU
(APPLE、大丈夫か!?)

反面マザーズに関しては年明けのお年玉相場を当て込んでか、買いで越年というチャレンジャーもいて、指数的には高値引けだったぜ。米国ダウは今夜も含めて新年の2日、3日と日本市場に先行する。つまり、今日のポジションを持ち越した個人投資家は、3日間指をくわえて見てるだけなんだよな。普通、誰だって3日間あげっ放しとは思わんだろうから。売りでも買いでも、需給が崩れない限り、大勝ちも大負けもない気がするけどね。
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6758 ソニー ¥5,083(▲¥9)
空売)¥5,101×3000(含み益¥54,000
空売)¥5,100×3000(含み益¥51,000
空売)¥5,097×4000
(含み益¥56,000
空売)¥5,096×3000
(含み益¥39,000
空売)¥5,095×6400
(含み益¥76,800
空売)¥5,094×2600
(含み益¥28,600
空売)¥5,090×1000
(含み益¥7,000
空売)¥5,089×1000
(含み益¥6,000
空売)¥5,088×1000
(含み益¥5,000
空売)¥5,087×1000
(含み益¥4,000
空売)¥5,086×1000
(含み益¥3,000
空売)¥5,085×1000
(含み益¥2,000
年越しをするにあたり、ポジなしではなんとなく張りあいがないと感じて、どれか1銘柄のポジションを作ろうと、後場ずっと考えてた。そしてまず、というか、俺の中では唯一の候補として挙がってきたのがソニーの空売りだったんだよ。

まず、買い持ちか売り持ちか、で迷うところだけど、米国ダウの余りの強さにちょっと懐疑的に成ってたこともあって、「売り持ち」に決めた。日本市場もそして欧州市場も年内に一度は大きく下げたことを考えると、このままダウだけが独歩高、というのはいささか無理があるように感じたからな。
それで売るならソニーとなったわけ。理由は何と言っても1100万株を超す信用買い残だ。しかし、よくもまぁ、ここまで買いこんだな、と言う感じだろ。7203トヨタは僅かに売長、そして8306三菱UFJは3400万株の信用買いに対し2700万株の空売りが入ってるんで、どちらも売り辛いことこの上ない。その点、ソニーは・・・。売ってくださいと言わんばかりの取り組みなんだよなぁ。

1億円リミットのかかったマネックスだけじゃなく、野村Iの口座も使って、単一銘柄ではこれまで最大の28000株を裸売りして勝負することにした。
巷間言われてる通り、年明け相場が軟調になれば、個別では何と言っても信用買いの多い銘柄が売られるわけだよ。流石に、ソニーの板は、買いもなかなか頑強に入ってくるし、急落は絵に描いた餅に等しいかも知れんけど、とにかくこの三日間、米国市場が深い調整になってくれることを祈るのみだな。
新年の運試しということで(苦笑)

2374 セントケア ¥833(▲¥15)
買平均)¥847×10600
売平均)¥831×10600(-¥169,600 
後場、またしてもこの銘柄を買い上げて、頑強な売りが出てきたので、嫌になってブン投げちまった。どうも、信用買いすると、そのポジが特定筋に筒抜けなんだと思う。なので、売らされたと言うことなんだろう。まっこと不愉快なんだよな。東証もいい加減に改善しろってんだよ!

あとで今年の相場の感想とかはじっくりと書いていくつもりでいるけれど、今年最後のポジは、やはり一年間売り坊でここまで来れたわけだから、売りポジで越年するのが筋のような気がしたんだよな。小型株に関しては、買い上がったら絶対に勝てない。と言うことはつまり、小型株は全く強くないってことだと思うのよ。

なので、元来買いは下手くそな俺だけど、やはり主力で勝負してゆくことに変わりはないな、というスタンスで。小型株はどんなに上昇しても、玉数持てないから意味ないんだよ。そういう意味では相場になってる小型株はほとんど見当たらないしな。

さて主力に関しては、いまさら空売りもないとは思っても、買われなければ株価は下がる、という原則よ。材料やらイベントが無い時期なら、どこかで売りが来る。なので、売れるときは売りで勝負するぜ!
というわけで一年間お疲れさまでした。また、このヘボ投資家のブログにご来場いただきまして、有難うございました。
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口座残高(推定)¥278,400,000 累積出金¥120,000,000 
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29日(金)大納会前場

(前場引け)日経平均¥22,841(¥57高

前場、越年玉を嫌う売りと空売りの買い戻しが交錯するような動き。なんとなく年明けに相場が暴落する、みたいな話がやたらと出てて、個人投資家はかなりビビってるんだろうよ。なので「トウビニイッシン」どころか、相変わらずのIPO銘柄物色でメチャメチャつまらない相場になってるな。
本来買われてもいい銘柄はまったく買われずに、恐ろしく過熱してる小型を弄ると言う・・・何とも言えない投資行動。そういうことばかりやってると、マジで痛い目にあうぜ。
-1x-1
(ブラックロックやゴールドマンは日本株に強気!)

とりあえず、日経平均は昨日の陰線を考えても、25日線上でトレンドは全く崩れてはいない。なので、新年早々の急落は、そういう意味が分からない。これだけ揉み合えば、調整は十分なんで、こんなところで崩れるような相場なら、日本経済も大したことねぇな、ってことになる。けれども、企業の業績はすこぶる順調なんで、売ったはいいけど、すぐに買い戻さないといけないことも十分に有り得るんで。

まぁ、相場が崩れるようなら、躊躇いなく売り転換すればいいだけのこと。売ってみてダメなら買い戻せばいいだけのこと。ビビるのは、とんでもなく過熱した位置にあるIPOだってことだよな。
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8306 三菱UFJ ¥816.9(▲¥18.6)
空売)¥825.4×60000
空売)¥824.8×20000
空売)¥824.2×20000
買戻)¥820.9×100000(+¥414,000

6758 ソニー ¥5,092(▲¥28)
空売)¥5,115×1000
空売)¥5,114×1000
空売)¥5,112×4000
空売)¥5,111×1000
空売)¥5,110×6000
空売)¥5,108×1000
空売)¥5,107×1000
空売)¥5,106×1000
買戻)¥5,115×16000(-¥71,000


7203 トヨタ ¥7,221(▲¥53)
空売)¥7,255×5000
空売)¥7,256×2000
空売)¥7,257×1000
空売)¥7,258×2000
買戻)¥7,231×10000(+¥250,000


7270 SUBARU ¥3,571(▲¥14)

空売)¥3,571×20000
買戻)¥3,576×20000(-¥100,000

8604 野村 ¥659.5(▲¥9.2)
空売)¥659.5×50000
買戻)¥660.5×50000(-¥50,000

とにかく昨日売り転換した銘柄はすべて朝寄りで買い戻した。というわけで、手数料等々考慮すれば結局は勝てなかったということになる。日本市場のビビりっぷりが際立ったというか、まぁ、ああいうこと(ブン投げ)は往々にして有り得ることだけどな。
とにかくこのところの小型株は妙にビットコインと連動してるんだよな。なんというか、主力はもう業績相場っぽくなってるんじゃないか、と感じるし、小型株は業績で買える銘柄はいくつもないんで、どうにもならんけど。
そういえば昨夜は欧州も大引けにかけて結構売られてるから、今日買い倒すのはなかなか勇気がいるみたい。けれど、急落なんかしないんじゃないの?売り坊の俺が、あまりこの地合いは怖くないんだよな。

2374 セントケア ¥845(¥12高)
買平均)¥847×8500(含み損¥17,000
性懲りもなく、またしても買いではいってみた。というか、もうやることなくてつまらんからなぁ。前場でノンポジになって後は、仮に越年のポジを持つとしたら後場だからな。
しかし、この銘柄は、なんかさ、俺が買ったり売ったりして、相場を掻き回してるような、そんな感じになっちまった。いい銘柄だと思うから買うんだが、テクニカルでしか動かないのはちょっと残念だけどな。

2017年は・・・落ちるぞ、落ちるぞ!と言われてて落ちない年だった気がするよ。とにかく北の黒電話やらトランプやら、いろいろあったけど、結局のところ企業業績を評価して、ここまで買われてきたわけで、その意味ではこんなところでビビってるんじゃ、この上の上昇に付いていけない、って感じはある。日経平均はとうとう年内には¥23,000を取ることができなかったが、返ってそれが良かったんじゃないか?もしも、年内上昇して終わるなら、年明け売られるだろうけど、こんな感じで売られて終われば、その確率はかなり少なくなったと俺は見るけどな。
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口座残高(推定)¥278,560,000 累積出金¥120,000,000 
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おはようございます^^

海外は滅法強く、結局は日本市場だけがビビり売りしただけという、なんとも言えない昨日の相場。思い切り売りポジを建ててしまったので、願わくば今日もビビり継続と行って欲しい処。
まぁ、最後なんで・・・・。
 

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