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2017年11月

S&P三菱UFJの債券類をワンラック格下げして「Aマイナス」とした。海外融資に不安、と言うわけだが、なかなかいいところを突いてるんだよなぁ。

なかでも御三家(重工・商事・UFJ)の海外事業絡みでの融資に結構不安があるわけよ。タイアップ(協調融資)してしまうからな。特に資源絡みの融資は危険なのよ。

それと、米国での債券運用比率の高さも問題。米国金利上昇で株価が上昇してるけど、本来は債券価格が下落するわけだからネガティブな要素の方が大きいんだって。
ちょっとな、今の状況は¥800天井っぽいんだよな。これ以上は買い進めないわな。

CFDが棒上げしてるんで、こういう記事は(俺にとっては)大歓迎なのよ(苦笑)
 

2017年11月総括・なんとなく復帰できた気分の月

カテゴリ:
11月相場は怪我にもめげず、相変わらずの忙しさの中、コツコツと取れれば上出来、という気持ちでやっていて、いつの間にか利益が積もった感じ。9月、10月と売りで苦戦続きだったが、諦めて買い向かった場面も結構あって、結果としてはそれが上手く行った部分もあるし、9日の高値以降調整してくれたんで、売りも外さなかったことが大きい。そして何よりも、ダウ予想が10連勝というのがあって、それだけポジションが当たれば、負けようがなかった。反面、ザラバでは難しい相場が続いているので、全く獲れる気がしない。

さて、先月の総括のなかで、「この相場はあと1ヵ月で勝負がつく」と書いたが、いよいよ相場も大詰めを迎えている。これで減税法案通過後の相場がどういう展開を見せるかで、決まってくると思うし、いよいよ上院での採決を今夜に控えて、相当にナーバスになってると思う。なので、12月は欲をかかずにしっかりと地合いを見つめながらやろうと思う。とりあえず今月の結果には満足だ。

  元金50万円
     口座残高    累積出金    投資効果
2015年-------------------------------------------------------
2月    ¥525,000     ¥120,000     ( ¥645,000)
3月    ¥513,000     ¥210,000     ( ¥723,000)
4月    ¥607,000     ¥360,000     ( ¥967,000)
5月    ¥611,000     ¥400,000     (¥1,011,000)
6月    ¥855,000     ¥500,000     (¥1,355,000)
7月   ¥1,067,000       ¥700,000     (¥1,767,000)
8月   ¥1,125,000       ¥850,000     (¥1,975,000)
9月   ¥1,170,000      ¥1,000,000     (¥2,170,000)
10月 ¥1,271,000  ¥1,150,000   (¥2,421,000)
11月 ¥1,200,000  ¥1,450,000   (¥2,650,000)
12月 ¥1,562,000  ¥1,600,000   (¥3,162,000)
2016年
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1月      ¥1,931,000      ¥1,750,000   (¥3,681,000)
2月    ¥2,310,000      ¥1,950,000   (¥4,260,000)
3月    ¥2,451,000  ¥2.600,000   (¥5,051,000)
4月    ¥4,256,000  ¥2,600,000   (¥6,856,000)
5月    ¥5,860,000  ¥3,000,000   (¥8,860,000)
6月    ¥8,070,000  ¥3,000,000 (¥11,070,000)
7月  ¥12,490,000  ¥12,000,000 (¥24,490,000)
8月  ¥24,460,000  ¥12,000,000 (¥36,460,000)
9月  ¥28,110,000  ¥12,000,000 (¥40,110,000) 
10月  ¥20,780,000    ¥23,800,000   (¥44,580,000)
11月  ¥34,780,000    ¥13,800,000 (¥48,580,000)
12月  ¥56,100,000  ¥13,800,000 (¥69,900,000)
2017年-------------------------------------------------------
1月  ¥56,690,000  ¥39,720,000 (¥96,410,000)
2月  ¥73,600,000  ¥39,720,000 (¥113,320,000)
3月  ¥70,140,000  ¥65,420,000 (¥135,560,000)
4月  ¥93,270,000  ¥65,420,000 (¥158,690,000)
5月  ¥95,560,000  ¥90,000,000 (¥185,560,000)

6月  ¥128,280,000  ¥90,000,000 (¥218,280,000)
7月  ¥171,710,000    ¥90,000,000 (¥261,710,000)
8月  ¥164,950,000  ¥120,000,000 (¥284,590,000)
9月  ¥174,110,000  ¥120,000,000 (¥294,110,000)
10月¥200,350,000  ¥120,000,000 (¥320,350,000)
11月¥251,000,000  ¥120,000,000 (¥371,000,000)

バブル相場と言われながら、まったく止まる気配のない米国市場と、必死になって付いてゆこうとする日本市場。株式市場に関しては、降りるに降りられないといった感じのファンドや大口投資家が多いのだろう。そろそろ債券市場が、あちこちで動揺を見せ始めているんで、株を売ったところで代替の投資先が見当たらないといった意見も聞かれる。さらに、今の株価のバリューエーションを支えるであろう減税法案に対する期待感もあって、行くところまで行くしかない、みたいなバブリーな雰囲気も出てきてると思う。
ただし、日本株に関しては、バリューエーションの裏付けは為替以外に見当たらないと言うことを、忘れないようにしないとな。米国市場とは本質的に事情が異なると思うし・・・。そういう意味では為替離れした今の株式相場には危うさを感じざるを得ない。

SISANN

10月は苦戦の連続で、しかも怪我などもあって心身ともにボロボロで迎えた11月。いま考えると、それが良かったのだろうと思えてくる。投資に関して以前のように釈迦リキになって銘柄を物色したり、地合いを調べたり、本当にガチガチに肩に力を入れてやるようなことがなくなった。その分、自然体というか、成るように成ると腹を括って、素直に地合いが見れた感じがする。

ここ2年間、相場的に売りが結構獲れる地合いが続いたので、完全に目線が「売り」になってた。そうなると、買い場とわかってて無理やり売りを狙うようになって、都度失敗を重ねたのが9月、10月だったわけで、そのことも11月は「どちらでも構わない」という気分になれたので、無理をしないで済んだ。

ただし、こうなってくると、売りも買いも玉数が多いので、現在の投資方法だと、かなり銘柄が限られるのも事実で、窮屈感満載だ。そんなところから、「ワンナイト・ギャンブル」と(勝手に)名付けた現在のスタイルになった次第。


もともと銘柄を選別するのが下手で、「良い銘柄に投資して時を待つ」的な投資が苦手なので、今しばらくはこのスタイルで行こうと思います。

何とか目標達成まで。笑って引退できる日を楽しみに頑張ります。
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【株・愚痴の裏道】

30日(木)後場大引け

(大引け)日経平均¥22,724(¥127高

昨日の段階で、すでに減税法案は上院通過の可能性が非常に高くなってたはずで、そのことは基本的には米国ダウも有る程度織り込んでいるのではないか?と思ってるわけよ。けれども、この後場のカチ騰げをどうやって理解したらいいのか、わからんねぇ。
1000x-1
(市場への影響力がなくなって寂しい限り・・・)

日経平均の上昇とまるで逆行して売り物が湧いてきたメガバンク。思った通りバイクラになった気がする。ということは、内需シフト!?というわけで内需モノを見ると、なんと大型内需株が爆あげ状態やんか!!!

やはり米国市場は出尽くしなんだぁ・・・。そう思って粟を食って売りだしたぜ。いやはや、もうマジでとんでもない相場になったよな。だから難しいって思ったわけよ。これだけドラスティックにポジションを輸出・金融から内需に変えてくるとは・・・。久々に凄い相場だったぜ。
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8306 三菱UFJ ¥792.1(¥7.6高)
空売)¥805.0×40000(含み益¥516,000
空売)¥805.5×20000(含み益¥268,000
空売)¥800.1×16000
(含み益¥128,000
空売)¥800.7×13000
(含み益¥111,800
空売)¥801.0×31000
(含み益¥275,900
この銘柄の値動きが今夜の米国市場を表現してる
と俺は確信したぜ。昨夜の米国市場は金融株が主導してたわけだが、ナスダックのハイテク株は大幅安になった。やはりレパトリを気にしてのことだと思う。そしてここ数日半導体関連にネガティブな情報が出まくって日米共に大幅安に追い込まれた。そんな状況で今夜上院での減税案採決を迎えるわけだよ。
そのことについても、もはや昨日までの上昇でほとんど織り込んだと、もしかしたらそういう意識に傾きつつあるんじゃないか?と。だからこそ、ここがこういう値動きになったと読んだ。まぁ、どうなるかは分からんけど、勝負出来る余裕がでたからな。

6758 ソニー ¥5,201(▲¥121)
空売)¥5,201×15000(変わらず)
ハイテクが中心に売られた昨日の米国市場を受けて、日本市場でも電機を中心にゴッツイ売り物が湧きだしてる。こうなってくると、そんなものが1日で止まるはずもなく・・・。まだあまり売られていない銘柄を売ろうと後場右往左往。結局ソニー、ファナック、任天堂の3銘柄を選んで、寄り成りで注文した。まだまだ売れる銘柄はごろごろあったけれど・・・。

6954 ファナック ¥27,945(▲¥280)
空売)¥27,945×3000(変わらず)
ハイテクと言えばロボット。今日は6506安川電機が▲5.7%と売られたが、ファナックは戻ってしまった。けれど、それは無理だろう、ということで、勝負にでた。もしも輸出・ハイテク・金融から内需にシフトするのであれば・・・明日再度売られるはず・・・。

7974 任天堂 ¥45,200(▲¥1,030)
空売)¥45,200×1000(変わらず)
任天堂はどうなるか分からんけど、この銘柄は少なくとも内需の扱いじゃないし・・・。もしも内需シフトしたのなら、それって暴落を怖がってるって言う意味にも取れる。すなわち・・・任天堂に残ってる短期資金が諦めるまで、売られるってことだろうから。

とうとう、ザラバを見てて我慢できずに「売り坊」の虫が騒ぎだしちまって・・・。こんな、絶対にポジなんか建てちゃいけない夜にも関わらず、勝負してんだから呆れるわ。このところちょっと調子に乗り過ぎてる。

なにせダウ予想が10連勝になっちまって、完全に気が緩んできてる。10連勝なんて初めての体験だし、これだけポジが当たれば勝つわなぁ・・・。今月はコツコツと積み上げたつもりでも、金額的には大勝利だぜ。

今日の後場のザラバの値動きをどう見るか・・・。俺はショートカバーだと思うわけよ。ポジションを直すにしても内需系銘柄のショートカバーが牽引した。もちろん、9983ファストリのような棒上げ銘柄も日経平均を牽引したわけだが・・・。輸出・ハイテクがこれだけ売られてなお、日経平均がこれだけ上昇するって如何に内需が買われたか分かる。けれどもそれが、今夜の米国市場に繋がってるとは思えんで、繋がってるのは輸出の下げのほうと読んだが・・・どうかな。
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口座残高(推定)¥251,000,000 累積出金¥120,000,000 
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【株・愚痴の裏道】

明日はアノマリーでは例年上昇なんだそうな・・・。
だが昨夜のCFDの動きはイヤらしいよなぁ・・・。どうも気になるんで、後場寄りで売り追加してみた。
けど、大きなポジは獲れんぞな・・・。なんか「売り坊の性」がムクムクと・・・(苦笑)
・・・・
どうして日経平均が上昇してるのに、ダウは反応しない!?
いやいやいや、恐っろしいぜ。もう売りも買いもよう乗れんわい!(苦笑)

 

30日(火)前場引け

(前場引け)日経平均¥22,575(▲¥21

前場、やはり市場は混沌としてきたぜ。今夜、とりあえず上院で減税法案の採決になる見込みなんだが、余りにもネガティブな材料が揃い過ぎてて、強気派は減税法案一本勝負なんだろうけど、俺は「出尽くし」になるんじゃないかと予想するけどな。金融が強いのは、米国で強かったと言うこともあるけど長期金利が利上げを意識して目先上昇してきたことも要因としてあるんじゃ?けれど、減税法案が上院通過したら通過したで、今度は(法案の)ネガティブな側面がクローズアップされるだろうし・・・。
-1x-1
(GSが株と債券に警告だって。どうせ死ぬほど空売りするんだろうなぁ・・・)

中国は急激な金融引き締めで人民元高を演出したいというのがミエミエ。そうでもしなければ、外貨準備(ドル)の海外流出が止まらんのよ。というか、ビットコインを見てても相当にヤバイことになってくてるわけ。しかも、とうとう中国関連の債券が暴落の兆候を見せ始めたぜ。となると、世界の債券市場が痛む可能性もある。

と、流石に金融・自動車・商社にも売りが来た。このセクターは日本市場の柱だからな。やはり出尽くし感が濃厚かも・・・。なおも、ザラバ観察継続だな。
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8058 三菱商事 ¥2,817.0(▲¥1.5)
買)¥2,810.0×3000
買)¥2,810.5×7000
買)¥2,811.0×2000
買)¥2,812.0×3000
買)¥2,813.0×2000
買)¥2,813.5×2000
買)¥2,814.0×2000
買)¥2,815.0×2000
買)¥2,817.0×2000
売)¥2,836×25000(+¥593,500
寄り前気配が弱かった商社だが、直前に買い板が厚くなってGUで寄り。今日はどんな気配でも寄り付きで手仕舞いしようと思っていたんで指し値。オートマチックに売れただけ。まぁ、地合いが不安定なのは昨夜から分かっていたことだしな(相当にビビッてた俺!)。

8031 三井物産 ¥1,694.0(¥5.5高)
買)¥1,680.0×5000
買)¥1,679.5×5500

買)¥1,671.0×3000
買)¥1,670.5×2000
買)¥1,670.0×6500

買)¥1,669.5×2000

買)¥1,668.5×2000

買)¥1,668.0×2000

買)¥1,667.5×2000

売)¥1,689.0×30000(+¥476,750

三菱商事同様に寄りで手仕舞い。こちらもGUしてくれたんでラッキーだった。だがその後、買われたんでちょいと悔しかったが、そんなもんはどうでもよろしい!それくらいビビってたからなぁ・・・。

8306 三菱UFJ ¥802.1(¥17.6高)
買)¥781.2×12000
買)¥781.1×8000

買)¥781.0×40000

買)¥780.9×10000

買)¥780.8×10000

買)¥782.0×40000
売)¥800.0×120000(+¥2,239,800
空売)¥805.0×40000
空売)¥805.5×20000
さて、さて、メガバンク!大幅GUから絵にかいたような上値追い!昨夜、米国市場では金融関連が大きく買われてるんで、その流れを受けての大幅高は予想できた。そしてなかなか辛かったが、我慢、我慢!¥800.0の350万株の売り板に上乗せて手仕舞い。予想通り¥800を獲ってきたのは立派の一言。ここは行くときはこうやって大きな窓だって平気なんだな。
国内勢はキッチリと利食い下と見えて、大きな売り圧力がかかってこない。しかし前場で1億株の出来高は・・・もしかしたらバイクラ!?まぁ、少し売ってみたけど。

8316 三井住友 ¥4,590(¥86高)

買)¥4,502×2200
買)¥4,500×8000

買)¥4,499×1600

買)¥4,498×1400

売)¥4,578×2200(+¥167,200
売)¥4,579×3000(+¥241,400
売)¥4,580×4000(+¥320,000
売)¥4,581×4000(+¥324,000
こっちはとことん早売りで・・・。三菱UFJの比率に追いつかないと決めつけてるんで、売るんだよなぁ・・・。それでも同様に2%超えの上昇を演じてくれた。だがそこまでは全然我慢できず。

7203 トヨタ ¥7,062(¥10高)
買)¥7,052×12000
売)¥7,090×12000(+¥456,000
買)¥7,074×1000
買)¥7,073×1000
買)¥7,072×1000
買)¥7,071×1000
買)¥7,070×1000
買)¥7,069×1000
買)¥7,068×1000

7270 SUBARU ¥3,668(¥3高)
買)¥3,665×20000
売)¥3,686×20000(+¥420,000
自動車2銘柄も寄り付きのGU気配にぶつけて利食い。昨日ビビりまくったのが、4銘柄を朝寄りで処分したんで気が楽になった。
だが、自動車はちょっと重いよなぁ・・・。だいたい7203トヨタ陰線連発は何?しかも毎日寄り天なんだから、堪らんね。そんなことなら、大引け買いの朝寄り処分のドテン売り!これで往復勝てるわけ!?ならば自動車に限らずハイテク関連なんか其の作戦が通用しそう。6758ソニーとか6752パナとかな。やってみようかなぁ・・・(苦笑)

いやはや、とんでもない相場だよなぁ。ザラバは難解過ぎてもう手も足も出んよ。そしてこんな主力(日経平均)の値動きを見せられたら、流石に小型株はヤバイ。個人投資家が軒並み戦意喪失してるのが手に取るように分かるよ。

ポジに余裕があれば、8035エレクが売られて、今日あたり7974任天堂やら6954ファナックも売れたのに・・・。6501日立、6752パナでも良かったし、6758ソニーもな。目いっぱい買いポジなんか持っちゃうと、目線が「買い」になるから、「売り」まで気が回らんよ。

さて後場は、減税法案を巡るポジション取りの攻防だ。
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口座残高(推定)¥251,000,000 累積出金¥120,000,000 
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