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2017年10月

31日(火)後場大引け

(大引け)日経平均¥22,011(変わらず)

後場に入っても、一本調子で戻して遂には朝寄りからのマイナス分を帳消しにしおった日経平均株価。テクニカルでも5日線からのしっかりした反発を見せて、まったく危なげない上昇トレンドを継続、といったところだ。気になる記事は数え切れないほどあるにもかかわらず、恐ろしく良好な企業決算が出まくりで、為替が¥113を割り込むような動きになっても、まったく意に介さずだ。
800x-1
(怒涛の好決算!続けばいいけどなぁ )

米国ではトランプ政権に暗雲が立ちこめて、減税案も共和党内で5年分割とかいった折衷案も出る始末。欧州ではドイツ経済が思わぬ不調に見舞われてるし、中国はいつ何があってもおかしくないほどに、債務が累々。こんな状況でも、まだまだ上値を追うつもりだとすれば、もうこの相場はいずれにしても年内ピークは確定だろう。

あと2カ月、クリスマス休暇があるんで11月中には決着がつく気がする。 
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8306 三菱UFJ ¥762.5(▲¥20.1)14日決算
空売)¥768.9×30000(含み益¥192,000
空売)¥767.4×10000(含み益¥49,000
空売)¥767.0×20000(含み益¥90,000
空売)¥766.3×10000(含み益¥38,000
空売)¥765.2×10000(含み益¥37,000
空売)¥765.1×10000(含み益¥36,000
空売)¥765.0×30000(含み益¥75,000

後場のこの売り建てポジは、完全に失敗したかも、と後悔してる。要するに「板惚れ」というか、頑強に利食い売りが出ていて、「これは今夜の米国市場は売られるんだ」と決めつけてしまった。確かに、売られる公算が強いと思いつつ後場のザラバに望んだわけだが、売った理由はそればかりではない。
まず、日銀政策決定会合が現状維持となって、それは国内収益が伸びることはないという意味でもある。その上米国で金利低下となりそうだから、売りポジ正解みたいな、そんな雰囲気を感じたからな。
だが、引け後のダウCFDは、プラス側。日経平均CFDも当たり前、とばかりにGUしてるし・・・。こういうことになるのも、明らかに日銀が介入して株価を持ち上げたのが原因。
その割にはここは売り物が頑強だったからなぁ・・・。売るな!と言う方が無理ってもんだ!(苦笑)

8750 第一生命 ¥2,142.5(▲¥40.5)14日決算
空売)¥2,146.0×4000(含み益¥14,000
空売)¥2,144.5×8000(含み益¥16,000
空売)¥2,144.0×2000(含み益¥3,000
空売)¥2,142.5×20000(変わらず)
三菱UFJと全く同じだが、それ以上に米国での運用益に不安を感じされるこの銘柄。米国国債金利に対しては、三菱UFJよりも過敏に反応するしなぁ・・・。だが18:45現在、日経平均CFDは早くも¥50高かよ!う~ん、連続では獲れんかぁ・・・(泣)

8604 野村 ¥648.8(▲¥18.1) 30日決算(済)
空売)¥652.0×50000(含み益¥160,000
空売)¥651.5×5000(含み益¥13,500
空売)¥641.0×16000(含み益¥35,200
減益決算で▲2.71%で済むのか?という思いはある。なので、今夜の米国市場が続落してくれたら、まだまだ突っ込むという読みだったが・・・最近の主力銘柄は、不祥事や悪決算に強い強い!なので、割安と目される証券株を売りで獲ろうというのは、甘いかもなぁ・・・。

引け後の決算発表で6758ソニーが大爆発したぜ!これについては社長が「最高益狙い」と豪語していたので、あるかも知れんと思ったんだが・・・買えなかったわな。しかし、レーティングを引き下げてメチャメチャに売られたのは一体何だったんだ?と。つい最近も大和がレーティングを引き下げ足りな。
まさか、こんなところで材料出尽くしもないだろうし・・・。
証券のレーティングには本当に騙されるよなぁ・・・。まぁ、毎度のことだけど。

さて、10月も終わったな。俺としては連日苦戦続きで本当に嫌な感じの一か月だったが・・・最後の最後の今日、ようやく獲れたんで何とか、帳尻を合わせることが出来たよ。もう、こういうアゲアゲ相場も後ひと月の辛抱だな。
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31日(火)前場引け

(前場引け)日経平均¥21,933(▲¥78

前場、一旦は売られて突っ込むものの、いつものように日銀の介入がすかさず意識されてあっという間に¥80ほど戻した。今夜の米国市場も恐らく続落だろう。夜中に書いたとおり、ロシアゲートもあるし、減税案への期待剥落となれば、これはもう続落以外に考えようがない。なので、後場はどこでポジションを建てるかの勝負になるだろうし。
meru
(欧州・中国そして減税案が大幅な妥協を強いられる米国も・・・世界同時リセッションの可能性が)

今日は10時前後には前場の取引を終了して後は、ザラバを監視。8306三菱UFJの値動きを見ても、海外勢が警戒観を強めているのは明白。そして絶対に見逃せないのは米系の得意銘柄である、8316三井住友と9984ソフトバンクの値動きだ。これで今夜の米国、そしてそれを受けた明日の日本市場は売り基調と判断してもいい気がする。

この局面は焦らず、じっくりと見てみることにするよ。
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8306 三菱UFJ ¥782.6(▲¥8.3)14日決算
空売)¥793.0×30000
空売)¥794.0×30000
空売)¥782.6×60000
買戻)¥770.1×120000(+¥2,154,000
買)¥764.0×30000
買)¥763.5×10000
買)¥763.0×20000
売)¥767.0×20000(+¥60,000
売)¥767.5×10000(+¥25,000
売)¥768.0×20000(+¥100,000
売)¥768.2×10000(+¥47,000
米国の銀行系の決算は増益にはなったが、急激に収益率が下がってる。なのでこのところは弱い動きらしいけど、その影響はメガバンクにも出るだろう。メガ3行が揃ってリストラ機運。しかも新たな収益のために共通の仮想通貨を、なんてやってるんだから通期とか来季の決算はあまり当てに出来ない。となると、こういう銘柄はロングの対象としては不適格になってくる。
朝寄りは、珍しく全く駆け引きがなく動かなかった。寄りで決済したけれど完全に失敗した。といっても、寄り付きでそこまで判断出来んから・・・。下値はなんと¥762.3まであった。
ただし日銀のことがあるんで、その突っ込みを買っても負けることはない。なのですかさず薄利を積み上げて・・・。こういう地合いは久しぶりで、売り坊としては今日は負けるわけには行かなかったぜ!

8750 第一生命 ¥2,183(▲¥6.5)14日決算
空売)¥2,186×16000
空売)¥2,180×4000
空売)¥2,184×3000
空売)¥2,183×10000
買戻)¥2,156×17000(+¥450,000) 
買戻)¥2,150×4000(+¥144,000
買戻)¥2,147×2000(+¥78,000
買戻)¥2,142×1000(+¥44,000
買戻)¥2,141×6000(+¥270,000
買戻)¥2,140×3000(+¥138,000
昨夜の米国10年債は▲2.22%で、それだけでもこうして大きくGDする理由としては十分だったと思うし、恐らく野村の決算からしても、11月14日の決算は厳しいと思うし・・・。となれば、日本市場のエンジンだったはずの金融セクターに暗雲といったところだろう。勢い日本市場は、あとは自動車の決算に頼ることになるが、不祥事続きでこれもトヨタ以外は・・・。となると、日本市場、¥22,000ってのはボーダーかも・・・。

8604 野村 ¥666.9(▲¥5.6) 30日決算(済)
空売)¥666.9×100000
買戻)¥646.0×20000(+¥418,000
買戻)¥645.0×80000(+¥1,752,000
結果的に決算勝負見たいになった野村だけど、この3桁の主力としてはもう最大級の売られ方だった気がする。この辺りが最近冴えなかった株価の理由何だろうと。やはり、証券の業績というのは、必ず漏れる。それだけに、市場の指標銘柄としての価値も高いんだよなぁ・・・。
今日、前場に日銀が介入してるのは間違いないが、後場になれば仇に成りそう。米国の政治状況はそんなに甘くないからな。

7751 キヤノン ¥4,235(▲¥17)決算済
空売)¥4,235×12000
空売)¥4,250×8000
買戻)¥4,229×4000(+¥24,000
買戻)¥4,230×8000(+¥40,000
買戻)¥4,231×1000(+¥19,000
買戻)¥4,237×6000(+¥78,000
買戻)¥4,238×1000(+¥12,000
他銘柄で大きく利食いに成りそうだったので、朝寄りのGUを追加売り!しかし売られたものの、恐ろしいほどの強さでかろうじてこの状況でプラスで手仕舞い出来たぜ。いやはや、この銘柄には参ったよ。これで一区切りついた気がするけどね。あとは、日経平均が崩れるタイミングで狙うしかないね。

もう2カ月くらい、こういう獲り方ができなかったんで、なんとなく日頃のモヤモヤが吹っ飛んだ感じがするぜ。やはり「売りで獲る」というのは、気分が良いし、地合いがそうなると個別の要因に株価が左右されることなく下がるんで・・・。もちろん、今日の7974任天堂のような場合もあるし、この地合いで小型株が買われてたりするんで、一概には言えんけど。しかし、今日の買いは持ち越すのは危険だと思うしな。

しかし、本当に日銀はこんなことでいいのかね?この水準を介入によって支えることに、何の意味があるんだ?ひとたび何か起きたら・・・日銀の責任は重大だ。黒田総裁ってのは、そういうの、分からんだろうけど。
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おはよおうございます^^

またしても7751キヤノンに担がれて、一体どないなっとんねん!(苦笑)
まぁ、それは諦めるとしても、地合い的にはあまり良くない。良くないけれど、ここで登場するのが日銀で、昨日あれだけの押し目で早速介入し、今日もまた介入は必至ってことで、よくもまぁ、こんなところで介入できたもんだ、と。やはり気が狂ってるのは日銀だったってことだぜ!


もうバカバカしくてザラバで勝負する気になれんぜよ。特定銘柄に対して700億ちょびの介入なんで、市場全体に対する影響は限定的というアナリストもいるけれど、とんでもないことだ。指標を支えれば市場全体を支えるのと同じこと。この、日経平均¥22,000での介入が、はたして適正と言えるかね。

自由主義・資本主義を冒涜してんな。いまの金融政策を続ける限り、日本は「金融社会主義」だかんな。
酷ぇもんだ!

嫌な動きが出始めた

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(次期FRB議長最有力候補、パウエルFRB理事)

就任以来数ヶ月間、目立った動きを見せなかったモラー特別検察官が、いよいよロシアゲートに関して切り込み始めた。この問題は、「トランプ大統領がジェームス・コミー前長官を解雇したことが司法妨害ではないか?」という疑惑に際して、「ほぼ司法妨害だった」と認定する動きだろうね。この「司法妨害」と言うのは実際、ニクソン元大統領がウォーターゲートで弾劾されそうになった時の、決定的な理由だったとされるだけに、相当に厳しい切り込みだと言える。

トランプ陣営の元選対会長ら起訴 ロシア疑惑で初
ロシアの女スパイ(弁護士)にマンマと嵌められたというまるで映画の世界。ちなみにトランプ・ジュニアやらクシュナーも同席したうえで、クリントンに不利な情報を流すように、ロシア側に要求したとされる。嵌められた、というのは、ロシア側にこの面会の経緯をすべて握られているかから。当然、プーチンはトランプに対してこの材料を使ってくる。

恐らくトランプが、北朝鮮への軍事介入をこれまで躊躇ってきたのは、この辺り(ロシアの圧力)が理由だったとされていて、捜査の進展具合如何では、突破口として北朝鮮への軍事行動を行う可能性が高まってきたと言える。ちなみにロシア軍も中国軍同様に、何もない北朝鮮国境付近に駐屯しているとされていて、いざと言うときには半島になだれ込む準備をしている。今回のトランプ大統領のアジア歴訪で、習近平を抑え込むのはトランプ、そしてロシアを抑え込むのは安倍首相の役割らしいからな。仮に、ロシアを抑え込めなければ、北方領土返還など夢のまた夢で、日本はこの先永遠と喉元に突き付けられたロシアのナイフに怯えることになる。

そうした政治的な背景を無視したところで、トランプ政権のゴタゴタは減税案支持とされる共和党に大いに影響するだろうし、この先年初からの財政の壁克服に際しても影響が出てくる可能性が高い。つまり、そのあたりのことをマーケットはもっとも気にするはずなんだよな。

その状況でトランプ大統領は次期FRB議長の人選を11月2日(アジア歴訪の前に)に発表すると表明。報道では「パウエルFRB理事が濃厚」とされていて、この場合はイエレンのハト派路線を引き継ぐと言われているが、同時に年内の利上げに「?」が打たれる格好。仮にテイラー元財務次官になれば、金利は急騰、為替は急激に円安になり、米国(債券)市場は恐らく崩れるだろうと言われている。なので、その勇気はトランプ大統領にはないだろう・・・。さりとて、一悶着あったイエレンは再任し辛いはず・・・。

いずれにしても今の米国の株高の要因が、これから一枚一枚剥がされてゆくかな。

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30日(月)後場大引け

(大引け)日経平均¥22,011(¥3高

前場の突っ込みも全く意に介さず、後場は高寄りから堅調にプラ転した日経平均は¥3高。日本マーケットはとにかく「買い」と決めてる勢力がいることは間違いなし。それが米系勢力なのか、はたまた前場のマイナスで10月の初弾をぶっ放した日銀か・・・。あと1時間もすれば日銀の動向は発表になるけれど・・・いずれにしても、まだ上を見てる勢力がいると言うことだろうし、株価がこの水準ならば、ショートカバーとも言えんしな。怖いもの知らずの神風投資家よ!
(っていうかやっぱり日銀だったな!)
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(世界史上最大の株価下落を演じ続ける中国・ペトロチャイナ。中国リスクを忘れるな!という意味だね)

さて、相変わらずの展開なんで、個別の銘柄を選別するのも容易でないところに持ってきて、決算があるんでポジションが取れん。下手に決算前に売り建てるとガッツリ行かれるからな。とてもじゃないがそれは出来ん。だが、今夜は・・・市場は完全に無視してはいるが、ロシアゲートで初めての訴追を受ける人物が出るともっぱらの噂になってる。初の逮捕者ということで、それが誰なのかは未発表なんだが・・・場合によっては、トランプ政権は一気に窮地に陥る可能性もある。

こんなとき、リスクの連鎖というか、企業決算をあらかた終了してとんでもない位置にある米国株に対し、ネガティブな報道が出ると一気に材料出尽くしとなる可能性は否定できんからな。FRB議長人事も織り込み始めるだろうし、そうなると、現在の株価の根拠となってる減税案にも大いに影響するだろうしな。そろそろリスクを考えた方がいいんじゃないか?
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8306 三菱UFJ ¥782.6(▲¥8.3)14日決算
空売)¥793.0×30000(含み益¥312,000
空売)¥794.0×30000(含み益¥342,000
空売)¥782.6×60000(変わらず)

状況が変わってくれば、いかな出遅れと言えどそうそう上値を追えるものでもないだろう・・・。株式市場もここまで、本当によく上昇してきたと思うが・・・米国の株価上昇は、債券価格の下落が見えているからだろう。ならば、債券を売っておいてその一部を株式で運用しようというのは十分に考えられるんで、そうした穏やかな動きの間は、株価は強いんだと思う。しかし、投資となれば、いつかは利食いしないといかんだろうし、その時期はそう遠い話じゃない。
特に、トランプ減税がお題目通り実現しなかった時の、株式市場に与えるインパクトは計り知れないはずで、反面通過したところで上値は非常に限定的だろう。となると、米国運用比率の高いここや第一生命などは、そんなにいい決算は望めない。それどころか、国内のリストラに必死になってる現状を考えれば、このところの上値離れはちょいとやり過ぎだろうに。
俺は売りスタンスで勝負を賭けるつもり。

8750 第一生命 ¥2,183(▲¥6.5)
空売)¥2,186×16000
空売)¥2,180×4000
空売)¥2,184×3000
空売)¥2,183×10000(変わらず)
一口に金融株と言って、生保株がこれほど買われるのは、違和感がある。もちろん今期見通しに関してはネガティブな数字だったので、幾分上方修正期待があるのは分かるんだが、それとて債券市場が堅調なればこそ。しかし、すでに運用に入っている資金は本来、金利上昇はネガティブファクターであって、金利上昇は運用益を蝕むはず・・・。足が軽いんで短期筋のターゲットになっているけれど、これとて、いつまでこの水準を保てるかなぁ・・・。というわけで、今夜は売り勝負!

8604 野村 ¥666.9(▲¥5.6)
空売)¥666.9×100000(変わらず)
最近の株価の動き、そして大和の決算を見たりしていると、そうそう好業績は期待できないと思ってた。へんな買われ方をする銘柄だけど基本は売りなんだろうと。
今は亡き師匠の古巣で、株式市場の指標銘柄の一つでもあるここを、思い切って決算勝負してみた。もっとも決算だけでなく、今夜の米国市場はひと波乱あると読んでの勝負なんだが・・・。
そして引け後の決算の内容を見て安堵。地合い成りに動くだろうから。

7751 キヤノン ¥4,235(▲¥17)
空売)¥4,235×12000(変わらず)
懲りずに売りで持ち越した。どうしても、決算後の動きが理解できんしな。ショートカバーで持ち上げられたのは明白で、ならば地合いが悪化すれば一気に利食いに持ち込まれる可能性も大いにある。
とはいっても、いられる板を見たことないんで、加減が分からんよ。

週末、株式市場のことは考えずに、過ごそうとしたわけだが、まったく意識しないというのは無理な相談で、ならば、出来るだけ客観的に見てみようと。そして自分の中の市場に対する認識を刷新しようと努力した。けれども、幾ら考えても、10月にたった1度しかマイナスしていないという日経平均を肯定出来なかったしな。

米国市場に関しては明らかに利食いの機会をうかがってると思う。今年の決算はファンドにとっては最高益になる可能性が濃厚で、来年はどうか?といえば、今年以上の株式でのパフォーマンスはまず期待できないだろう。となれば、11月、12月前半は売ってくる・・・。

変なアノマリーで、「10月強ければ、年内、来春まで強い」というのがあるが、そんなもんは一切聞かない方が良い。いままで一切のリスクを無視してきた株価も、今後はそうは行かないよ。日本市場とて、今日の急落場面で、ザラバでの急落は4日目になる。強気筋が飛びつく押し目だが・・・売る側の理由も考えるべき時だっての。
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口座残高(推定)¥196,000,000 累積出金¥120,000,000 
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