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2017年04月

2017年4月総括

カテゴリ:
2017年4月も3月に引き続いて、売り建て玉を中心に持ち越しが20日前までは非常に上手くいった。その影響で投資金額の大きさもあいまって、結果的には非常に好調に資金を増やせた気がする。だが、今年の場合は例外中の例外で、いままでこれほど売りで成功したことはもちろんないし、そういう地合いがこれほど長期間にわたって続くということは、まずあり得ないことだろうな。

4月にこういう地合いになったのは、◆トランプ大統領の期待が剥落したこと ◆北朝鮮危機がクライマックスを迎えたこと という2つの大きなネガティブファクターがあったからだ。そしてこれらによって、ザラバの値動きが圧倒的に「売り」に傾くことが多かったせいで、ミスしても十分に取り返せた地合いだったことが大きいな。

元金50万円
     口座残高    累積出金    投資効果
2015年-------------------------------------------------------
2月    ¥525,000     ¥120,000     ( ¥645,000)
3月    ¥513,000     ¥210,000     ( ¥723,000)
4月    ¥607,000     ¥360,000     ( ¥967,000)
5月    ¥611,000     ¥400,000     (¥1,011,000)
6月    ¥855,000     ¥500,000     (¥1,355,000)
7月   ¥1,067,000       ¥700,000     (¥1,767,000)
8月   ¥1,125,000       ¥850,000     (¥1,975,000)
9月   ¥1,170,000      ¥1,000,000     (¥2,170,000)
10月 ¥1,271,000  ¥1,150,000   (¥2,421,000)
11月 ¥1,200,000  ¥1,450,000   (¥2,650,000)
12月 ¥1,562,000  ¥1,600,000   (¥3,162,000)
2016年
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1月     ¥1,931,000      ¥1,750,000   (¥3,681,000)
2月   ¥2,310,000      ¥1,950,000   (¥4,260,000)
3月   ¥2,451,000  ¥2.600,000   (¥5,051,000)
4月   ¥4,256,000  ¥2,600,000   (¥6,856,000)
5月   ¥5,860,000  ¥3,000,000   (¥8,860,000)
6月   ¥8,070,000  ¥3,000,000 (¥11,070,000)
7月 ¥12,490,000  ¥12,000,000 (¥24,490,000)
8月 ¥24,460,000  ¥12,000,000 (¥36,460,000)
9月 ¥28,110,000  ¥12,000,000 (¥40,110,000) 
10月 ¥20,780,000    ¥23,800,000   (¥44,580,000)
11月 ¥34,780,000    ¥13,800,000 (¥48,580,000)
12月 ¥56,100,000  ¥13,800,000 (¥69,900,000)
2017年-------------------------------------------------------
1月 ¥56,690,000  ¥39,720,000 (¥96,410,000)
2月 ¥73,600,000  ¥39,720,000 (¥113,320,000)
3月 ¥70,140,000  ¥65,420,000 (¥135,560,000)
4月 ¥93,270,000  ¥65,420,000 (¥158,690,000)

加えて例年のことながら、20日前後までは国内金融機関の利食い売り(リポジション)があるのだが、今年は特に北朝鮮情勢に乗っかった形になったので、そこを海外短期筋が思い切り弄ってきた。北朝鮮に関しては、後でじっくりと書こうと思ってはいるが、あらかじめ「前提」があったのだろう。それはダウの値動きを見ていれば、本来もっと早期に気づくべきだったのだが・・・。結果として、俺自身、その流れに乗っかった形になったので、結果オーライだったと思う。

だが、本来であればもっとも危機的状況であるはずの、月末に向かっての相場の流れが、一変したよな。これで、だいたいのシナリオを読まないといけないはずが、全く読めなかったことを大いに反省しなければならんしな。その意味では20日過ぎは全く獲れていない。そのあたりのことを反省して、夏場まで、なんとか頑張るつもりです。

gura

ある意味、
7974任天堂6502東芝を常時監視していることで、ペアトレードのような格好が確立できていたことが大きいよね。もしも、このブログで気づいてくれた人がいるなら、きっと大きなパフォを発揮できたんじゃないかと思うけど。それほどに、この2銘柄の存在は俺にとっては大きかった。
なので、すでにあのポケモンGO騒動から10ヵ月くらい経つわけだが・・・あれ以来パフォは爆発した感じ。もう、俺にとって任天堂は一生の思い出銘柄になったよ。(東芝は獲れて当然!みたいに思ってるけど 苦笑)

こうしてみると、最初の1年は本当に苦しかった。毎日が針の筵の上に座っているような生活で、生きた心地がしなかったしな。だが、資金が拡大すればようやく、師匠と取引していた頃の手法が使えるようになって、落ち着いてきたように思う。


だいたい、上昇する小型銘柄を狙うというのは、株式投資の中でも最も難易度が高いと思うんだ。今度は、この銘柄が化ける、みたいな観測で短期トレードをしてゆくのは特に難しい。第一、その銘柄選別なんか、至難の業だしね。薄い板で上下大きく振られるなかでの、ギャンブル取引を最初はどうしてもやらないといけなかった1年間は本当に苦しいもの。その泥沼から救ってくれたのが7974任天堂だったわけだよな。

昔、ガンホーに乗りそこなったことがあるが・・・結果的には乗ったのと同じようなパフォが出て、よかったよ。後は、一応の目標の夏まで頑張ります。その後は、パートナーとの話し合い次第で。とにかく5月も全開で飛ばすんで、よろしくお願いします。

 

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28日(金)後場大引け

(大引け)日経平均¥19,196(▲¥55

そもそも今日は日経平均がなぜ売られたのか・・・その辺を良く考えてみないといけないんだろうな。GW前の持ち高調整という問題なのか?ってことだ。確かに1日、2日の後は3日から5連休になるよな。その間のリスクを考えると敢えてここで買う意味がないということになる。買うよりはむしろ、今週の爆あげの利食いを先行させたいというのが人情ってもんだ。
dai

けれども、本当にそういうことなのか?と俺は疑ってる。そもそも、今週の急騰劇は誰が買ってる?みたいな素朴な疑問がある。確かに四月第3週は、海外勢が現物株を相当に買い越したらしいが、そういうのを見てると、北朝鮮なんかは気にしてなくて、それを利用して先物で叩いて、安くなったところを現物で買う。その後に先物を買い戻すという、いつもの手口が実行されてるに過ぎない。

ということは、この上昇は先物の買い戻しが主導したということになる。もし、その読みが当たってるなら、ここから誰が買う?となった時、休み前の後場に買う投資家はいないだろう。それよりもヘッジファンドならここから叩けば楽勝の地合いだよ。休み中に国内機関もクジラも買わん。1日、2日なんぞは絶対に買わん。個人も買いは少数派。じゃ、そんな状況になった時、やることはひとつだろ!?
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6178 日本郵政 ¥1,381(▲¥13)
空売)¥1,410×5000(含み益¥145,000
空売)¥1,411×3000(含み益¥90,000
空売)¥1,412×2000(含み益¥62,000
空売)¥1,414×5000(含み益¥165,000
何としてもリベンジしたい!とばかりに売りで入ったが、まだ買い戻す気にはなれなくて持ち越すことに。地合いは意外に不安定だし、確率は低いかもしれんが、この休みの間に何が起こるか分からない。さしあたって買われる要因がない以上、ここはじっくりと攻めたい気分なんで・・・。

7270 SUBARU  ¥4,212(▲¥67)
空売)¥4,220×2000(含み益¥16,000
空売)¥4,219×1000(含み益¥7,000
空売)¥4,214×1000(含み益¥2,000
空売)¥4,213×1000(含み益¥1,000
空売)¥4,212×1000(変わらず)
空売)¥4,211×2000(含み損¥2,000
空売)¥4,210×2000(含み損¥4,000

空売)¥4,209×2000(含み損¥6,000
前場の厳しい売りから後場には買い戻しが優勢になったこの銘柄も、75日線にタッチすることなく一休みとあいなった。連休前に利食いしておこうというのは人情だが、ここは売りで持ち越すことに。後は為替次第ということだろう?いや、狙いは1日の売り叩きだけどな!

7203 トヨタ ¥6,035(▲¥82)
空売)¥6,040×2000(含み益¥10,000
空売)¥6,041×2000(含み益¥12,000
空売)¥6,042×2000(含み益¥14,000
事情は7270 SUBARUと一緒だが、後場の買い戻しにもさほど反応することなく引けた。売るなら、こちらの方がいい気もするんだが・・・。自動車はこの局面になっても買い辛いことは確か。

8306 三菱UFJ ¥709.2(▲¥12.5)
空売)¥718.0×20000
空売)¥717.3×20000
空売)¥717.0×30000
買戻)¥707.5×20000(+¥210,000
買戻)¥707.0×50000(+¥710,000
空売)¥718.5×38000(含み益¥353,400
空売)¥708.9×14000(含み損¥4,200
空売)¥709.0×46000(含み損¥9,200
空売)¥709.1×22000(含み損¥2,200
後場寄り直後から売りに加速がついた感じの展開。この局面は相場をけん引した金融株の利食いをしておこうという心理は分からないでもない。トランプ大統領の発言もあやふやで、米国市場から先高観が消え去ったのも大きな要因か。しかし、それ以外に、何かを準備してたような・・・。まぁ、ここは、俺としても勝負どころということで・・・。

今夜のダウは、俺としては戻り一杯から反落すると読んでる。米国市場でも、戻り要因はすべて通過となって、NASDAQは高値を更新したものの、ダウは新値を獲れないだろうな。それよりも、トランプ大統領の政策に対する不信感は、ますます募っていると見るね。

だが日本市場の場合は、おそらく1日、2日は叩かれるだろうと推理した次第。俺がヘッジファンドなら手ぐすね引いて叩きの準備すると思うし・・・。

いずれにしても、月末最終日、過去最大の大きさで売りポジションを持ち越した。俺にとっては大勝負になったってことだな。
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口座残高(推定)¥93,270,000 累積出金¥65,420,000 
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調子こいて売りまくり!こりゃ大勝負になっちまった!
ほとんど全力に近いか・・・

買い戻しも入りそうだが・・・ポジションをどうやってキープするか、頭痛くなってきた。
まぁ、なるようにしかならんけど。
 

28日(金)前場引け

(前場引け)日経平均¥19,213(▲¥38)

前場、一貫して連休前のポジションを閉じる動きに終始した日本市場。痛かったのは、昨夜のECB会合で、日銀、ECBともに現状維持となれば、巻き戻しが先行した為替は、当然円高方向の圧力が強くなる。まして、ダウに状況からして、これ以上の戻りは難しくなったのかも。
toratyan
トランプ税制の方針といっても、今回トランプ自身の「大袈裟」極まりない前フリの割には、ペーパーがたったの1枚だけというお粗末さ。そんなアホな話があるんか?と目を疑ったよ。それに、ムニューシン財務長官は、大層な方針発表をしていたが、要するにまだ何もしていないし、ただアイディアが出てます、程度のもの。まったく呆れたぜ!こんな政権って、新興国でもありえないような前代未聞さを露呈してるぜ!

そういう意味では失望したのは、俺だけじゃないはずだろ!?

金正恩を徹底的にキ○ガイ扱いしてるが、トランプだって大差ねぇな。こんな連中に翻弄される相場って・・・どうよ!
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7270 SUBARU  ¥4,187(▲¥92)
買)¥4,250×3000
買)¥4,253×3000
買)¥4,254×2000
買)¥4,255×3000
買)¥4,256×5000
売)¥4,262×16000(+¥130,000
含みがあったんでなんとかマイナスしないで、寄りで売り逃げた。だが、その後一気に売られてなんと¥4,200割れというんだから恐れ入った。ドテン売りすべきだったが、他銘柄に目が行って結局手が出ず。板も枚数売るにはちょっとやり辛いんで・・・。
逃した獲物は大きかった・・・みたいな感じ。

 

8306 三菱UFJ ¥712.6(▲¥9.1)

買)¥714.0×40000
買)¥714.5×20000
買)¥715.7×10000
買)¥715.8×10000
買)¥716.0×30000
買)¥716.5×10000
売)¥717.0×120000(+¥230,000
空売)¥718.0×20000(含み益¥108,000
空売)¥718.5×38000(含み益¥224,200
空売)¥717.3×20000(含み益¥94,000
空売)¥717.0×30000(含み益¥132,000
金融主導で持ち上げた相場は、金融から売られる・・・。この局面はそんな単純な話で十分かもしれん。やはりダウも戻りは一杯だろうし、長期金利も上昇は難しそう。一晩で、買いスタンスはかき消えてしまったよ。
やはり、売りは(俺にとっては)心地いいんだよなぁ・・・(苦笑)

7974 任天堂 ¥27,995(¥530高)
空売)¥27,550×1000
買戻)¥27,650×500(-¥50,000
買戻)¥27,690×500(-¥70,000
空売)¥27,900×500
買戻)¥27,975×500(-¥37,500
空売)¥28,200×500
空売)¥28,250×500
買戻)¥28,000×1000(+¥225,000
悪戦苦闘!地合いがこうなって短期資金がドカッと入ってきた。こうなると売りあがってもヤラレルだけ!短期資金の買いあがりに思い知らされた。しつこ売ってリベンジはできたものの、気力は失せたぜ!

4751 サイバー ¥3,325(¥10高)
空売)¥3,245×3000
空売)¥3,250×1000
空売)¥3,260×2000
買戻)¥3,205×2000(+¥110,000
買戻)¥3,200×3000(+¥135,000
買戻)¥3,195×1000(+¥55,000
ここは、昨夜のPTSの状況で一回は売りで取れると・・・。今後も、大株主が失望すれば、売りで相当に獲れそうだけどな。

6178 日本郵政 ¥1,386(▲¥8)
空売)¥1,410×5000(含み益¥120,000
空売)¥1,411×3000(含み益¥75,000
空売)¥1,412×2000(含み益¥52,000
空売)¥1,414×5000(含み益¥140,000
もうひとつ、いまの株式市場で摩訶不思議な銘柄の一つがここ。何にしてもこの企業の株が上昇すること自体全く信じられん。とにかく組織も社員も民間としては最低レベル。オンリーワンだからやってられるわけだが、今回のM&A買収失敗は、あっというまに6000億円もの資金を食い潰したという点で、許し難い経営だろ?何度もやられてるが、まったく納得できないんで・・・。
今日は含みが出てるが・・・獲れる気はせんけどな。

6502 東芝 ¥223.7(¥2.2高)
空売)¥227.0×100000
空売)¥227.3×30000
買戻)¥223.0×50000(+¥209,000
買戻)¥222.0×80000(+¥400,000
この時期、東芝が通常に取引されていること自体、俺には理解できないわけだ。最近になって米国の圧力でコロッと態度を翻した経産省の影響で、株価を保っているわけだが、俺は首尾一貫納得できんぜ。なので、とっとと上場廃止にすべきところ、大甘な甘やかしっぷりで存続となれば、粉飾決算を公に認めることになる。まずは責任問題をしっかりとさせて、上場維持云々、分社云々はその次だろう?
というわけで、チャンスがあれば売るつもり。今日は結構、自信アリだった。

今日の場合、日本市場は下がるとすればドスンと来ると思ったんだが・・・こういう下げ方をされると、逆にちょっと嫌な感じもするんだよ。根性無しなんで、「買い」スタンスが取れなかったんで・・・ならば、ドスンとやって欲しかったぜ。これじゃ、1日、2日が俄然、怖くなっちまうよなぁ・・・。
もっとも、国内機関投資家は、下手すると5月は買って来れないんじゃないかなぁ。そんな予感を感じさせる今日の前場の値動きだな。

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口座残高(推定)¥92,590,000 累積出金¥65,420,000 
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しかしなぁ・・・この相場、あの決算で8604野村「出尽くし」とはいえ、こういう売られ方をするのかぁ・・・。
やはり弱気派も相当いるってことだよな。

今日だって日経平均の割には、売りで取れたしなぁ。
やはり、戻り一杯だったのかもな。

日経平均が下を向いてくると、5月は欧米系ファンドの決算売りが出やすくなる。同じように為替が円高に向かえば、やはり追いかけるような売り物が出るだろうし・・・。

ダウの株価水準も高すぎるからなぁ・・・。難しいな。

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