投資主体別売買動向を観ると・・・

今日発表になった先週までの投資主体別売買動向を観ると、日本市場はだいたい想像通りの売買状況だということが分かる。
（投資主体別売買動向・3月第4週まで）
 
これを観ると日経平均がこの位置で推移している理由がよくわかるよな。まずは、あれだけクジラ、クジラと騒いでいたGPIFなんかは昨年10月から一貫して利食い売りをしてるってこと。そして突出しているのは昨年12月第4週、そして3月第3週、4週で3Qの決算、及び年度末決算の数字の確保のためにこのトランプ相場では一貫しての売り。運用者としては当然の投資行動だと思うけれど、問題なのはこの間にも、日銀がETF買いを継続して売り玉の受け手になってること。
こんなもん、完全にまるまる官製相場と言えるんじゃないか！？
（日経平均・為替比較チャート）

そして、やはりというか思った通り、日経平均とドル円の乖離が最大化しているこの時期、海外勢はバンバン売っての益出しだ。それを受けてるのが個人投資家と投信をバシバシと組成しまくってる証券の自己売買部門なんだよな。さらには悲惨なのは、マザーズあたりの小型株市場で、個人の信用取引が全部買いを引き受けてる状況なんで・・・いわゆる海外短期筋、証券なんかが好き放題カモってるんだよ。

道理で、「売り優勢」の地合いになってるはずだよな（って、もちろん、何度も目を通しているけど）。特にオーバーナイトでは勝ち負け半々なんだろうけど、今日みたいに寄り付きを担がれたところで、ザラバが売り相場になってれば十分に取り返せてしまうんだ。とにかく、これほど売りが決まる相場も滅多にお目にかかれないはず・・・。ヘボな俺が裸売りで獲れるんだからな（苦笑）
そして、この傾向は上記掲載の比較チャートからすれば、今後も続くと見るべきなんじゃないか？

とにかく日経平均は為替次第なんていう言い方をするけれど、実際のところはこういう売買傾向が為替を引っ張っているのかもしれんよ。株式市場のこういう状況をもっと直視する必要がありそうだよな。

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俺も株を始めた頃は、ファンダやテクニカルに夢中になって株を売買してたんだ。この企業は割安だとか、このチャートは買いとか売り、なんて自分で決めて売買するわけだよ。ところが、ファンダやテクニカルで「買い」をやっても、これほど難しいもんはないんだよな。最初は値動きのいい小型株専門だったし、資金が少ないとどうしても小型株しかない。2年前の俺もやっぱり小型株から入らざるを得なかった。それで当然苦戦の連続だったわけだが、資金が200万になるまでは仕方なしと思ってたわけ。

けれども「買い」で獲るにはある程度時間の制約のない状況が必要なんだよな。生活費を定期的に捻出するとなったら、これほどキツイもんはないし、よほどのラッキーがなければ無理だと断言できる。なので、その領域を幸運に恵まれて脱出できたことが、すべてだったような気がする。

で、資金の制約が緩くなってきてからは、積極的に「売り」で勝負するようになったよな。その理由は師匠に言われた「株は需給」ということなんだよな。もちろんファンダ、テクニカルも間違いじゃないけれど、需給を最も意識しないといけないということを教わってからは、ある意味勝てるようになった気がする。
今でも最も意識してるのは、投資状況の変化に需給がどう変化するのか？ということなんだよな。もっとも、このブログはそんなことばかり書いてるんで・・・気がついてると思うけど。

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30日（木）後場大引け

（大引け）日経平均￥19,063（▲￥154）

後場になって12時57分、13時23分と厳しい売りものが出てザラバの雰囲気が悪化。そして13時50分から先物を叩かれて撃沈した日経平均。一気に楽観が吹き飛んだ格好になったな。市場の資金は6502東芝の買いに集中した格好。今日の時点で日経平均がここまで売られる展開になるとは・・・。前場の揉み合いで戦意喪失したものの、相場が怪しくなると元気が出るんだよなぁ・・・（苦笑）

（英国EU離脱を市場はどう織り込むか！？）

ここ1週間の相場、やはり根底にはクジラ売りがあるんじゃないかなぁ。来週末になって投資主体別動向を観ないと何とも言えないが、3月4月は国内機関投資家のリポジションが行われることが多いからな。そこを短期筋に叩かれると、今日の様に思わぬ下げに見舞われることになる。

13時前から14時半には下値を付けて買い戻しが入ったわけだが、その時点でまだ30分あると思うと非常に嫌な感じだったんで、売り玉はすべて持ち越す覚悟を決めた。
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7270富士重　￥4,140（▲￥17）
空売）￥4,155×2000（含み益￥30,000）
空売）￥4,156×2000（含み益￥32,000）
空売）￥4,157×2000（含み益￥34,000）
7203トヨタは買われたけど、7201日産は大きく売られた。こういうのを観ると、やはり機関投資家やロングの筋は、国境税のことを大分気にしてるのが分かる。国境税と言えば、富士重なんだけどな。意外に粘りを見せたが、ここから徹底的にマークだな。

8306三菱UFJ　￥706.8（▲￥5.5）
空売）￥712.0×30000（含み益￥156,000）
空売）￥712.2×10000（含み益￥54,000）
空売）￥712.3×10000（含み益￥55,000）
米国で金利が低下傾向ならば売られるこの銘柄。もしかしたらダウはこれ以上戻れない可能性が高いとみて、売り持ち越しすることに。日足チャートも非常に悪い形。ここはチャートに従ってみようか。

8604野村　￥698.0（▲￥9.6）
空売）￥704.2×20000（含み益￥124,000）
後場寄りで軽く勝負のつもりが・・・。
米国だけじゃないかも・・・。風が吹くと桶屋が儲かる！（苦笑）
株式市場のもう一つの懸念材料はもちろん中国・北朝鮮。何やらキナ臭くなってきたぜ！

2432DENA　￥2,302（▲￥59）
空売）￥2,325×6000（含み益￥138,000）
これは完全に底抜けするな。多分する。徹底的に売りこまれる予感するし・・・。

4755楽天　￥1,102.5（▲￥30.5）
空売）￥1,110×10000（含み益￥75,000）
ここもいかん！4月以降国内小売りは全滅。事業の柱を失いかけてるのを嫌気されてるし。。配送料値上げの影響も。楽天はもう終わってる。

7974任天堂　￥25,995（▲￥675）
空売）￥26,500×600（含み益￥303,000）
空売）￥26,510×300（含み益￥154,500）
空売）￥26,495×200（含み益￥100,000）
空売）￥26,490×300（含み益￥148,500）
前場の売り玉を利食いせずに我慢。これは窓埋めまで可能性が出てきたんじゃないか？という視点。板も売り玉が切れない。明日もディーラーはいないんだよな。なので、我慢の持ち越しだぜ！ 

引けて見ればとんでもない売りポジを抱えてた今日の相場。「円高止まりを嫌気した利益確定売り」というのが、日経の引け後のコメントだが・・・果たしてそうなのか？っていう感じはするけどな。結局毎度のことながら、信託辺りの売りは記事にしないからな。今週見てると、「買いだ、買いだ」と騒いでて肝心の信託辺りはシレっと売ってるんだって。その辺は適当に「利食い売り」とか「海外勢の叩き」とか言ってればいいだけの話だが、買いで煽られるのはいつも個人投資家ばかりなり。
（そういう俺も、昨日は煽られた口か！？　苦笑）

ここにきて、しばらく無視する格好になっていた中国あたりも、大分キナ臭くなってきた。米国の北への介入、そしてエルサレムへの大使館移転問題もあるし、昨日は上昇した欧州にしたって、今日は大きく下げても不思議じゃない。
となれば、こんな後場の相場展開になったのは単純に利食い売りだけじゃない気がするし・・・。気になるのは28日に国内機関が買ったとされる先物の行方。どういうヘッジをしてるかが俺にはよくわからんからなぁ・・・。ただし海外勢のポジションは温存されたのだろうから・・・。
とにかく、売り持ち越しの大勝負になっちまったぁ・・・。
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30日（木）後場中

今夜、勝負をかけての売り建て玉全開！
行くしかないだろ！

年度末ということで日本市場固有の動き（クジラ！？）の可能性もあるんだが・・・
海外勢の追従してるような気がする。

何かでるかも・・・。