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2017年03月

2017年3月総括

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2017年3月も、お陰さまで好調を維持できた。というか、個人的にはいままでで最も調子が良かったと思ったよ。その原因は言うまでもなく、機関投資家と海外勢が年明けからずっと売りスタンスを継続しているから。ザラバでの売りが、本当にイージーに獲れる相場が多かった気がするし、俺だけではなく売ってる個人投資家は軒並み好成績だったみたいだ。

反対に買いではほとんど獲れていないと思う。トランプ相場になって日経平均は上昇していたが、とにかくザラバの値動きが悪すぎる。夜間取引で日経先物が上げて返ってきても、ザラバでは売られるんだよ。そこで、俺もパターンを作ってやった結果がこうなったようだ。

元金50万円
     口座残高   累積出金   投資効果
3月 ¥70,140,000  ¥65,420,000 (¥135,560,000)
2月 ¥73,600,000  ¥39,720,000 (¥113,320,000)
1月 ¥56,690,000  ¥39,720,000 (¥96,410,000)
12月 ¥56,100,000  ¥13,800,000 (¥69,900,000)
11月 ¥34,780,000    ¥13,800,000 (¥48,580,000) 
10月 ¥20,780,000    ¥23,800,000   (¥44,580,000)
9月 ¥28,110,000  ¥12,000,000 (¥40,110,000) 
8月 ¥24,460,000  ¥12,000,000 (¥36,460,000)  
7月 ¥12,490,000  ¥12,000,000 (¥24,490,000)
6月   ¥8,070,000  ¥3,000,000 (¥11,070,000)
5月   ¥5,860,000  ¥3,000,000   (¥8,860,000)
4月   ¥4,256,000  ¥2,600,000   (¥6,856,000)
3月   ¥2,451,000  ¥2.600,000   (¥5,051,000)
2月   ¥2,310,000      ¥1,950,000   (¥4,260,000)
1月     ¥1,931,000      ¥1,750,000   (¥3,681,000)
12月 ¥1,562,000  ¥1,600,000   (¥3,162,000)
11月 ¥1,200,000  ¥1,450,000   (¥2,650,000)
10月 ¥1,271,000  ¥1,150,000   (¥2,421,000)
9月   ¥1,170,000      ¥1,000,000     (¥2,170,000)
8月   ¥1,125,000       ¥850,000     (¥1,975,000)
7月   ¥1,067,000       ¥700,000     (¥1,767,000)
6月    ¥855,000     ¥500,000     (¥1,355,000)
5月    ¥611,000     ¥400,000     (¥1,011,000)
4月    ¥607,000     ¥360,000     ( ¥967,000)
3月    ¥513,000     ¥210,000     ( ¥723,000)
2月    ¥525,000     ¥120,000     ( ¥645,000)
考えてみればこの摩訶不思議な相場は、実際にザラバで戦っていないとニュアンスは分かってもらえないと思うしな。日経平均が上昇して、儲からない相場なんてあるの?と言うことだが、特に短期派の買いは全然抜けなかったというのが事実だろ。さりとて、個人投資家でこの株価の位置でロングというのもなぁ・・・。こんなところで平然とロングなんていうのは、懐の痛まない日銀くらいなものだっての!

それに、どうしてこんな変てこな相場になったかと言えば、俺は100%日銀のETF買いのせいと思ってる。今の日本市場は、ある意味では歪み切った市場なんだよな。企業のファンダに反応するとか、また将来期待に反応するとかじゃなくて、日銀PKOに反応したり、為替に反応したり。目先、為替が変動したところで、そんなすぐにすぐ企業の業績に反映されるわけじゃないのに、株価は動く。考えてみると、ちょっと滑稽だろ?

そういう下らない相場にしてしまったのは日銀だって。だから、日銀がETF買いを継続する限り、この相場の歪みは解消されないと俺は思ってるわけ。下げる時に下げないで、オーバーナイトでGUして返ってくれば、そんなもんザラバで売られるに決まってるんだよ。そこをうまく突くことができた今月は、非常に満足だったなぁ・・・。
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資金も大分増えてきた半面、いろいろあって出金もかさんでるわけで・・・そのあたり、言うに言えない辛さが俺にもあるんで・・・。まぁ、愚痴っても仕方ないですけど(苦笑)
でもまぁ、なんとか、このパターンがもう少し使えそうなので、恐らく大きな負けは夏まではしないと思うし、負けてもそれはそれで仕方ないしな。いつだって負ける覚悟はできてるよ。そうでないと、連日、こんな「裸売り」ばかりできないし。
けれども今月だって、いや特に今月は、パターンにことごとく嵌った気がする。これは仮定の話だが、前日売り持ち越しでも多分、良かったんじゃないか?と思える。それほどにザラバでは売り方有利の展開が続いたね。

昨年からこの投資パターンを支えてくれたのは7974任天堂で、年末からはそれに6502東芝が加わった。そのほかに2432DENAもちょくちょく獲れた。メインは8306三菱UFJ7270富士重で、サブは8604野村7203トヨタ9984ソフトバンク。そのほかはつまみ食い程度。
何と言っても、好調な地合いになると、資金が逃げる銘柄を確保してる点が大きいんだよな。あまり大声で言いたくないんだが・・・(苦笑) 

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ps.当月はご入会いただきまして、お礼申し上げますね。
とにかく、俺としては現時点で最も信頼に足る株式投資教材だと思ってる
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なんですが、ここから夏までの相場の展開を考えると、習ってみて損はないと思ってるよ。
なんかね、「売り相場」の意味がわかってもらえるんじゃないかなって思う次第。ぜひ、検討してみてください(っていうか、宣伝の仕方が嘘くさいんだよねぇ・・・そう言ってるんだけど 苦笑)
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厳しく売られた週末の雑感

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引け後、大きく買い戻されてる日経平均先物。今日のような「売り主体」が明確に分かってる場合は、こうやって戻るんだよなぁ・・・

呉越同舟で先物を売った海外勢の買い戻しかぁ・・・


だがこれで、週初は戻る、と思わないほうがいい気がするし。4月第1週の地合いはそんなに強くないだろうな。だいたい4月~5月は機関投資家の売りシーズン。金融機関もキャッシュがかなり必要になるからな。特に地銀とか生損保なんてのは、配当付けしないといけないんで益出しをしてくる。
今日だって、「期末の益出し」とか言ってるけど、米国基準で決算していない限り、売ってナンボだからな。益出し出来ればキャッシュができる。
なので、多分だが、今日益出ししてるのは、実は彼らにとっては大正解なのかも。

そろそろ決算前の業績期待が株価を支える時期になる。売っても受け手がいるってことだからな。そういう時にこそ、大口にとっては絶好の売り場になるわけよ。

それと気になるのは来期の業績見通しで、慎重な日本企業はかなり慎重な見通しとしてくるだろう。そんなことは今年のベア交渉見てればわかるってもんだ。

となると、決算後の相場も早々期待出来るもんじゃないというのが、この時期のコンセンサスになりつつあるかも。そこに国境税とか言われた日にゃ、たまらんよ。なので、今日の益出し売りは、個人的には(機関投資家にとっては)大正解だったと見るけどね。
 
ということはだ、、、、また言ってるよ!なんて言われそうだが(苦笑)、今の地合いと状況では「買い」はないってことだろう?俺は、依然として「売り相場」継続というスタンスだ。

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31日(金)後場大引け

(大引け)日経平均¥18,909(▲¥153

後場、「国内機関投資家の期末益出し売り」ということで、大荒れ!日経平均は約¥300近い急落となったな。嫌、¥300と言えば、最近では結構な暴落と言えるぜ。ここに及んでの売りってどういうことなんだ?と俺も正直思ったよ。こうなれば一斉に投げが出て来週の週初はちょっくら、リバウンドもできない嫌な下げ方になった。しかも、安値引けだろ?いやはや、最後の最後でとんでもないドラマが待ってたということだよな。
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前場、売り玉に片を付けて後場は、7974任天堂の利食いと8306三菱UFJの追加売りに集中。口座残高も減らしたので、変に動いても仕方ないと思ってひたすら売られっぷりを眺めてたんだが、とても買い戻す気になれない売られ方だった。ザラバ中のダウCFDもつられて下げ幅を拡大。¥112.20までつけたドル円は徐々に円高に向いたが・・・。

前場、任天堂で獲れてたこともあって、ここは勝負の持ち越しをやってみる気になった。甘いかもしれないがダウも早々戻ってばかりじゃないだろうし、欧州もそろそろ英国離脱のネガティブな側面を観る気もしてる。明日は雪が降るらしいし・・・桜が開花できない春の嵐ってところだな。
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8306三菱UFJ ¥699.7(▲¥7.1)
空売)¥716.0×30000(含み益¥489,000

空売)¥716.5×10000(含み益¥168,000
空売)¥717.0×20000(含み益¥346,000
空売)¥715.4×10000(含み益¥157,000
空売)¥715.0×50000(含み益¥765,000
単一銘柄の売買上限はどうやら1本らしいんで、集中するとこれでも上限に近い建て玉なんだな、と思いつつの売り追加。連日、分散しての売りが多かったが、今日はここに集中させた。理由はこのところ、買いが入らずに高値圏を維持していること、そして国内機関投資家の持ち玉数が最も多い銘柄であること、値ごろで個人投資家の持ち玉が多いこと、で売られる可能性が高いという読み。ただし、米国の長期金利が持ち直してるんで、ザラバの動きは決して弱くない。
だが、流石に後場になって売られ始めた。そしていつもと違ってロットでの成り行き売りが目立ったので、これは現物の売りかも、と思ったよ。なので、買い戻す気に慣れずに茫然と見送った次第。結果、大引けは安値引けのなんと¥700割れ!
こういう場合、得てして反発して含みを消すもんだが・・・・(苦笑)

7974任天堂 ¥25,835(▲¥160)
空売)¥26,300×800
空売)¥26,325×200
空売)¥26,330×400
買戻)¥26,180×400(+¥60,000
買戻)¥26,155×200(+¥34,000
買戻)¥26,175×800(+¥100,000
前場にも書いた通り、今日はディーラーが参加してないか、してるとしても僅かだと。年度末で証券の自己売買部門も動かないというか最後の最後で食らいたくないというのが本音なのだろうし。つまりはこうした値がさ銘柄は普段は獲りやすいんで弄られても、節目ではなかなか触り辛いんだろう。
というわけで、前場に窓埋めして様子を観ていたが、買われる気配を感じなかったので敢えて、戻りを売り勝負。投入資金の割に効率は悪かったが負けなくてよかった。
結果としては早売りになったが、8306に集中してたんで再度のINは見送った次第。
出来れば、この銘柄だけは土を付けたくないので。

昨日、投資主体別売買について書いたわけだが、それがまんま、現実になっちまったような、そんな後場の状況だった。しかし、土壇場にきてドレッシングどころか、こういう益出しの仕方をしてくるとは・・・。

確かに海外勢と比べて国内機関の売り玉はまだまだ足りないような、そんな感じもあったしなぁ・・・。3月第5週だぜ!しかも年度最終日。まさか、まさかの展開だよなぁ・・・。

自慢するわけじゃないんだが、やはりこの相場、この地合い、「売り相場」なんだろうな。また今日も朝寄りで売り玉を担がれたにも関わらず、買いではなくて、売りで十分に埋めることができて、しかもお釣りまで来てしまうってのは、この市場には大量に売りたい投資家がいるということだ。そしてそれが国内機関投資家(クジラも)であり、海外勢であるとなれば、「買い」でなんか勝てるはずがないんだよな。
きっと、俺のこのニュアンスを感じてくれた方もいると思うんだ。
いつも疑われてばかりだけど、全部「事実」なんだぜ!
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口座残高(推定)¥70,140,000 累積出金¥65,420,000 
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6502東芝はもはや仕手株なんで・・・完全に売り方が締めあげられてるよ。
これじゃ、流石に売る気になれんなぁ・・・(苦笑)

でも、楽しそうだなぁ・・・このマネーゲーム!(笑)



 

31日(金)前場引け

(前場引け)日経平均¥19,188(¥125高

為替が¥112台まできて揉み合いを上抜けそうな日経平均。売り坊の俺にとっては何とも気持ちの悪い展開。為替次第とは言うけれど、11時前から急上昇!何かあったんか?と言う感じ(情報がつかめていない)。とにかくこうして材料もなく、ただ夜間の為替や先物に振られるだけの相場になると、俄然つまらなくなるよな。期末でドレッシングも入るという観測があるけど、やるならやってくれ!売り坊にとっては大歓迎だぜ!

統合見送りの2201森永の売りを狙ってみようとしたんだが、内需系はどれも需給がカンカンになっててとても手が出せない。内需系の取り組みはよく見るとこんなのばっかだなぁ・・・。
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(ブルームバーグはトランプを口先介入男と・・・苦笑)

さて、米国ではトランプ政権が共和党保守派と対立を始めたな。オバマケア代替案の採決ができなかったことで、減税法案もインフラ投資もなにもかもが暗礁に乗り上げた。何と言っても財務が確定できないわけで、トランプのような独善的な手法は、国民はまだしも議会には嫌われこそすれ、好意的には見られないだろう。議会は議会で米国の最高権力を維持したいだろうし・・・。当然、戻りを試そうとする相場にも影響するはずだ。
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7270富士重 ¥4,158(¥18高)
空売)¥4,155×2000

空売)¥4,156×2000

空売)¥4,157×2000

買戻)¥4,171×6000(-¥90,000
円安に振れたら即アウト!自動車銘柄の宿命で・・・あっさりと朝寄りでロスカット。その後、垂れたことを考えると、もったいない気もするが、そういうのは結果論だからなぁ・・・。

8306三菱UFJ ¥713.4(¥6.6高)
空売)¥712.0×30000

空売)¥712.2×10000

空売)¥712.3×10000

買戻)¥713.9×50000(-¥90,000
空売)¥716.0×30000(含み益¥78,000
空売)¥716.5×10000(含み益¥31,000
空売)¥717.0×20000(含み益¥72,000
25万ほどあった含みは藻くずと消えた・・・。それもまあ仕方ないんだが、大口が買えない日なので、売り返した。そして11時前から突如の買いモードにビビってるわけだ(苦笑)
こうなると、戻りを追加で売ってもいいんだが・・・。

8604野村 ¥711.5(¥13.5高)
空売)¥704.2×20000
買戻)¥705.0×20000(-¥16,000
朝寄りで含みをすっ飛ばしマイナス。ザラバならショックだろうけど、GUされたんじゃどうしようもないぜ!相性悪い銘柄の一つ。株式投資は相性が大事だからなぁ・・・(苦笑)

4755楽天 ¥1,126.0(¥23.5高)
空売)¥1,110×10000
買戻)¥1,113.5×10000(-¥25,000) 
朝寄り、一発GUで撤収。まぁ仕方ないぜ!だがいつかリベンジしたる!この銘柄が強いほうがどうかしてるからな。

2432DENA ¥2,264(▲¥38)
空売)¥2,325×6000

空売)¥2,289×2000
買戻)¥2,280×2000(+¥18,000

買戻)¥2,271×6000(+¥324,000
こんな地合いでも売られる・・・。あのコンプガチャの時も外資に酷い売られ方してたのを思いだす。というわけで、ここはじっと我慢して、さらには追加で売って(余計だったが)、底抜け前の位置で一応利食いした。こんなところで底抜けの勝負なんかする必要もなし。獲れてラッキーだったな。

7974任天堂 ¥26,200(¥205高)
空売)¥26,500×600

空売)¥26,510×300
空売)¥26,495×200
空売)¥26,490×300
買戻)¥25,800×1400(+¥979,000) 
空売)¥26,150×300
買戻)¥26,140×300(+¥3,000
空売)¥26,180×300
空売)¥26,185×300
空売)¥26,190×300
空売)¥26,200×300
空売)¥26,220×300 
買戻)¥26,310×300(-¥39,000
買戻)¥26,320×300(-¥40,500
買戻)¥26,325×600(-¥78,000) 
買戻)¥26,335×300(-¥34,500
空売)¥26,350×800
空売)¥26,345×500 
買戻)¥26,200×1300(+¥192,500
空売)¥26,300×800(含み益¥80,000
空売)¥26,325×200(含み益¥25,000
空売)¥26,330×400(含み益¥52,000
朝寄り後、定石通りの窓埋めへ。だが、他銘柄でヤラレタ直後ということもあって、その下落に耐えられず買い戻してしまった。だが、また今日も任天堂に助けられた格好。連日のドジな取引が、格好がついてしまうのだから、感謝意外の何物でもないよな。途中一発踏まれたが・・・懲りずに売って取り返し。窓を埋めたので一旦はリバウンドの局面なんだが、今日は資金が動かないとみて、戻りをもう一発!

新年度相場になってまたぞろ「上昇相場へ」という観測があちこちに出始めてるが、俺は4月はむしろ調整すると思うんだよな。例年ならば「4月高値」を取ってくるわけだが、今年はとにかくトランプ相場で上値を追い過ぎた感じがするんだよ。こんなサイクルでくると、やはり調整は必至とみてる。

そして日本もなぁ・・・とにかく森友問題がきっかけになって与野党の泥仕合は収束の目途がたたん状況で、結局のところ解散総選挙もある気がする。そうでもしないと、与野党も国民も納得しないだろうしな。しかし、俺が思うに、財務相、国土交通省の役人どもも口裏合わせて適当な言い訳してるし、安倍首相も追い込まれ感があるし、なにより気に入らないのは麻生のやつだ。高みの見物でニヤニヤしてるんだが、たとえどうなってもあいつだけは、俺は嫌なんだよ。バカなくせに目線だけは超高い。麻生セメントなんかさ、セメント屋というよりもいまは「産廃屋」なんだぜ!地位と特権を利用してるだけのクソ企業。俺はこいつだけは絶対に嫌だな。

というわけで、(いろいろあって)出金調整した。
(出金)25,700,000
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口座残高(推定)¥70,000,000 累積出金¥65,420,000 
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