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2017年02月

2017年2月総括(2周年)

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2017年2月は先月に引き続き好調を維持出来た。米国ダウが新値を次々に更新してくれたお陰で、投資家の心理として、「そろそろ売られる」というバイアスが働いたと見えて、ザラバでは毎日のように高値→売りというパターンが繰り返されたことが、非常に大きかったと思う。特に中盤以降から昨日までダウ12連騰・12連続史上最高値更新という離れ業があって、そこで、為替が円高に振れてくれたこともあって、サラバでは先物の叩きが横行したことも、(売り目線の)俺にとってはラッキーの一言。

一見株式市場は、上昇相場との印象もあるんだが、こと日本市場にとっては、何とも言えない揉み合い展開が続いている。そして、3月もこの揉み合いからは離脱出来ないと思うし、次回のFOMCまでは、少なくともこの地合いは続くと見る。なので、もう少し売り目線での勝負を続けるつもり。

それにしても、いつも過熱した相場では、「現状の株価の位置」を意識出来なくなる。ここで「買い」はないとこのブログでは何度も書いているわけだが、その理由の一つに「買い持ち」していると、現在の株価の位置はどうでもいいからとにかく上昇してくれ!という気持ちが先行するよね。そんな時は、過熱してる、そろそろ危ない、という言葉は耳に入らない。「買い」というのはそういうことだよな。ところが、「売り目線」ではとにかく今の水準にビビッてるわけよ。確かに過熱感もあるし(ダウ)、円安ファクターもあまりないし・・・。

相場なんて上昇すればするほど、怖いもんだよ。ここから買って10%、20%上昇しても、恐怖心は20%、40%と増長する。その恐怖にチキンの俺は耐えられそうにないからなぁ。

元金50万円

     口座残高   累積出金   投資効果
2月 ¥73,600,000  ¥39,720,000 (¥113,320,000)
1月 ¥56,690,000  ¥39,720,000 (¥96,410,000)
12月 ¥56,100,000  ¥13,800,000 (¥69,900,000)
11月 ¥34,780,000    ¥13,800,000 (¥48,580,000) 
10月 ¥20,780,000    ¥23,800,000   (¥44,580,000)
9月 ¥28,110,000  ¥12,000,000 (¥40,110,000) 
8月 ¥24,460,000  ¥12,000,000 (¥36,460,000)  
7月 ¥12,490,000  ¥12,000,000 (¥24,490,000)
6月   ¥8,070,000  ¥3,000,000 (¥11,070,000)
5月   ¥5,860,000  ¥3,000,000   (¥8,860,000)
4月   ¥4,256,000  ¥2,600,000   (¥6,856,000)
3月   ¥2,451,000  ¥2.600,000   (¥5,051,000)
2月   ¥2,310,000      ¥1,950,000   (¥4,260,000)
1月     ¥1,931,000      ¥1,750,000   (¥3,681,000)
12月 ¥1,562,000  ¥1,600,000   (¥3,162,000)
11月 ¥1,200,000  ¥1,450,000   (¥2,650,000)
10月 ¥1,271,000  ¥1,150,000   (¥2,421,000)
9月   ¥1,170,000      ¥1,000,000     (¥2,170,000)
8月   ¥1,125,000       ¥850,000     (¥1,975,000)
7月   ¥1,067,000       ¥700,000     (¥1,767,000)
6月    ¥855,000     ¥500,000     (¥1,355,000)
5月    ¥611,000     ¥400,000     (¥1,011,000)
4月    ¥607,000     ¥360,000     ( ¥967,000)
3月    ¥513,000     ¥210,000     ( ¥723,000)
2月    ¥525,000     ¥120,000     ( ¥645,000)

先月は6502東芝が崩れてくれて望外な利益となったけど、今月は特別な銘柄があったわけではない。けれども、
たとえば売り持ち越しして翌日踏まれたとしても、さっさとロスカットしてしまって、買い上がったところで売れば、ほとんど例外なくロスを埋めることができた。

つまり、上がりっぱなしの銘柄が主力ではほとんどなかったんだよ。こういう相場も珍しいと思うし、勝てたのはそういう相場付のお陰ですな。
主力銘柄の取引ばかりなんで・・・9984ソフトバンク以外には、材料に反応するよりも、短期筋のポジションで相場は決まってくることが多い。となれば、前場にプラスで引けたなら後場は、日銀が来ないことが分かってるわけだから、そりゃ、先物叩くよなぁ・・・。
おまけに、2月、3月はクジラ売りが出てるし、企業の円買い需要も強烈に増える季節。この時期叩きやすいのは見えてる。
 
KABUKABU

さて、ようやくスタートラインにエントリー出来たかな、と思うようになってる。愚痴は別ブログ「株・愚痴の裏道」のほうに書いてゆくけど・・・ここから失ったものを徐々に取り返そうという気持ちが生まれたよ。
さりとて、相場なんてものは、目標を掲げてさぁ、スタート!みたいなもんじゃないし、第一そんなことは絶対に不可能なのは、いままで嫌と言うほど味わってきてるんで、日々積み重ねるしかないんだよな。淡々とザラバに向かってやってゆこうと思うのみだ。方法論はそれしかないね。

そこで、ブログにも華を!ということで中止していたアフィリをいくつか再掲載してみました。というのも、過去ページから「7STEP投資メソッド」に入会いただけていたことに気がついて・・・。このアフィリ掲載のページは結構古いので、そんな記事まで読んでいただけてる、とちょっと感激してしまって。ならば左コラムに常設しておこうと。
もちろん、いまでも、この教材、そして相場師朗氏の理論はまったく正しいと思ってるんで。主力を取引するなら、最高の教材になると思う次第。

さて、3月相場だが・・・ちょっとかなり荒れる可能性大なので、ここは慎重に行こうとますますチキン・マインドに磨きかけてます(苦笑)また、今月も頑張りますのでよろしく。

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28日(火)後場大引け

(大引け)日経平均¥19,118(¥11高

後場値持ちせず、結局売られた日本市場、前場の上げはポジション調整どころか、ある意味ではショートポジを積み増すための戻りだったとも言えそうだな。それにしても久々に大引けにかけての凄まじい売りになった気がする。主力銘柄が値を消して、小型株はヤバイ程の売られっぷり。今日買いついた投資家は、相当スリルあったんじゃないか?
-1x-1
(カッコ悪っ!物真似を意識してるのか分からないが・・・ほとんどピエロだな。苦笑)

ちょっとビックリなのは、自動車株で7270富士重7203トヨタは、いち早く前場の上げ分を帳消しにしてマイナスへ突っ込んだこと。特にトヨタの売られっぷりは今日の日本市場を相当冷やしたぜ。これで、だいたい今夜の海外勢の動向が見えた気がするし、やはり「買い」はなかったんじゃないかな。

前場は流石にビビり気味だったが、この展開はほぼ予定通りだな。どこかで売られるとは思ったが、ここまで売ってくるとは想像できなかった。後場から、海外勢も「トランプ相場は円高」と決め打ってきた。さて、かれこれ1カ月以上我慢したんで・・・そろそろ、一発来てもいいんじゃないか?「オオカミ少年」だって、いつかは真実を語る!?(苦笑)
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8604 野村 ¥729.3(¥8.7高)
空売)¥727.1×30000
 
買戻)¥734.0×30000(-¥207,000
空売)¥737.0×10000(含み益¥77,000
空売)¥737.1×15000(含み益¥117,000
空売)¥737.2×5000(含み益¥39,500
後場、ちょっとヤバイ雰囲気を感じて、寄りで買い戻してみたんだが・・・そこからさらに上値を追う動きになって「マジで魔物大活躍!」みたいなそんな雰囲気だった。買い戻したんで、自動車を売ろうか迷ってると、かなり売りもの出てたんで・・・つまらないから、ここの高値を勝負した。
結果的に、7270富士重7203トヨタ安値引けという、非常に厳しい引け方してるんで、行きたかった!と思うも後の祭りだな。
まぁ、それでも含み益になったんで・・・良しとしようか。やられっぱなしじゃ、気分が悪すぎるからな。

8306 三菱UFJ ¥738.4(▲¥0.5)
空売)¥758.4×100000(含み益¥2,000,000
メガバンク・・・前場引け前に買われたんで、何かあるのかとかなりビビって観てたんだが、後場になって8604野村のような元気の良さを感じなかったんで・・・。前場で含みを溶かしまくったが、なんと後場はマイナス転換してるやん!俺にとっては「最高の引け味」ってことだぜ!
さてさて、多くの投資家が、トランプ議会演説は「材料出尽くし」と観てる。12連騰もされて、ここ数日の局面で誘惑に負けて、買いついたら・・・そりゃもう不安でたまらんだろう。今後ダウの上昇トレンドは続くとしても、この局面は一回はキツイ押し目を作るだろう?また、そうならなければ、相場は続かないだろう。日本のメガバンク・・・結構厳しいらしいぜ!

恐らく今夜のダウは、小幅な値動きしかしないはず。場合によっては13連騰もあり得る。でないと、いままでの株価の動きを是認できないからな。日本株の場合、勝負は明日のザラバと言うことになるんだろう。今日の動きからすれば、恐らく株価は反落すると思うぜ。だが、為替が大きく変動しない限り、大した値動きにはならずに、明日の夜のダウに勝負はかかってる。

まぁ、でもな、ここまでくると理由に関係なくイベントで材料出尽くしになるさ。まず、それしか考えられん。なので、すっぽりと担がれても、そこはきれいさっぱり諦めがつくってもんだ。
株をやってると、絶対ダメな負け方と、素直に認めざるを得ない負け方がある。両方とも「負けは負け」だと思うけど、精神的に尾を引かない負けのほうがいいに決まってる。

9984ソフトバンクは、やはり思った通り「投資業」に業態転換を図るみたいだぜ。ただ、孫社長がジョブスの真似をしても、単にピエロなだけ。しかもこれから「投資業」ってのは、相当ヤバイ。投資は事業と違ってリターンは確かに大きいが、時間の計算ができないからな。その罠にソフトバンクは堕ちるな(苦笑)
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口座残高(推定)¥73,600,000 累積出金¥39,720,000 
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28日(火)前場引け

(前場引け)日経平均¥19,238(¥131高

イベント前のポジション巻き返しが出てる日本市場だが、今日の上昇はショートカバーが中心かな?と思わせる。トランプ大統領の議会演説は日本時間でいうと、明日の11:00からだそう。これは米国だと21:00らしいのだが、なにも夜やることないんだよ。まったく政治家ってのは夜が好きなんだよな(苦笑)と言うことは今夜のダウは、思い切りポジション調整になる。もちろん上下は分からん!分からんが、普通この株価の位置でポジション調整になるんなら・・・。
reutersmedia
(バフェットは米国株に対し、楽観的なポジションを堅持!)

最近ではもう米国ダウの連騰もあまり話題にされなくなってきた。俺にみたいなしつこい性格なら、毎日「オオカミ少年」のように下がる下がると言い続けられるが、普通はもうネタ切れ!?だよな。ただし、相場がエアポケットみたいになってしまうことが、俺は危険だと思うわけ。事前に「軍事費大幅増強」と伝えられたトランプ政策なんだが、市場は予算の根拠を必ず求めてくる。そして、政策自体の実効性を判断するだろう。バブルに踊ってる投資家が、どのような判断をするのかが問題なんだが・・・まともな経済学者のコメント辺りがでてくることを望むよ。

さて売り持ちしてる、8604野村は思い切り担がれてる。今日の市場では断トツの強さ。ちょっとかなり嫌~な気分だけどな。市場を先取りする銘柄だからなぁ・・・(苦笑)
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8306 三菱UFJ ¥745.4(¥6.5高)
空売)¥758.4×100000(含み益¥1,300,000
8604野村
のように上値追いでなくて、揉み合い症状なので助かった!と思いきや、前引け間際にドカドカ買いあげられて非常に嫌な雰囲気が漂い始めた。
一つの目安として、メガバンクが買われ始めたら、ちょっと売り方にとっては危険な状況になると思ってるんで・・・。とにかく明日、11時からトランプ演説と言うのが、実にヤラシイんだよな。またしても、このスケジュールだと日本株が斬り込み隊になっちまう。
また演説の内容を日本市場が評価するのと、米国市場での評価に当然落差ができる。となると、日本市場でヤバイのは3日の寄り付きってことかな。
その前に今日あたり、後場バリバリ踏まれたりしてなぁ・・・(苦笑)

8604 野村 ¥734.0(¥13.4高)
空売)¥727.1×30000(含み損¥207,000
 
とにかくヤバイんだよ。ここの魔物がムクムクとし始めちまった。証券株も上がり目はないな、と判断してたんだが、ここの連中が買いに入る時には必ず相場はぶっ飛ぶんだ。結構、困った状況には違いない。これで8306三菱UFJと合わせて200ほどあった含みは風前の灯だな。
気分すこぶる悪し!

前場の日本市場の買われ方は、かなり変なんだよな。確かに為替は円安方向に向いた。連銀総裁の発言というよりも、議会演説前のポジション調整だろうと思うわけだが・・・。しかしそうはいっても¥112.60の水準なんで、本来それほど株が買われる筋合いもない。にも関わらず、売られてた金融株が買われると言うのは絶対に気持ち悪いんだよ。

とにかく今の米国ダウは、世界中の投資マネーが一極集中していると言ってもいい。特に欧州・日本・中国では、とんでもない金融緩和政策を続けていてなお、経済はあまり改善していないし先行き不透明となれば、そのジャブジャブマネーはみんな米国投資になっちまう。それが、相場を下支えしているのは、明白だよな。

ということで、完全な金融相場なんで、これがいつまで続くか?というのが大問題になってくる。米国市場が弱くなったなら、世界経済は相当危険であるということのサインだろうし・・・。ヤバイヤバイ、急に弱気の虫がウズウズしてきちまった。議会証言後はまた新値街道ばく進か!?一服はないのか?(まぁ、そんなはずはないけどなぁ・・・苦笑)
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口座残高(推定)¥73,810,000 累積出金¥39,720,000 
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おはようございます^^

早いねぇ・・・もう、2月最終日ですぜ。日経平均は¥100も高く寄り付いたんか・・・。ヤラしいことに、8604野村は踏まれてるよ。
昨日のなんとか言う連銀総裁の「すぐにでも利上げ必要云々」という発言でドル円が反応してからに、こんな状況ができてしまったというか・・・。そしてトランプ相場はクライマックスの12連騰・12日連続史上最高値更新という・・・こんな真冬というのに「お化け」が出ちまった(苦笑)
けれども$32高→$34高→$11高→$15と、顎出てきてるやん!

もちろん前場は売り玉放置。8604野村はけったくそ悪いが・・・。こんな戻りやってもしゃーないだろうに。

 

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27日(月)後場大引け

(大引け)日経平均¥19,107(▲¥176

前場、どう見たって日経平均が¥18,000台に突っ込むのは下げ過ぎと市場は判断したのか、後場寄りで¥150もGUすれば沢山だって気分だった。何か変な論調のコメントも多いので、もう一度整理しておかねばならないが、今日の下げはあくまでの「為替主体」だってことだよな。今の日本市場はドルベースで見ると、利幅がこの半年間で最大レベルだっていうのは、「日本株を読め」で書いたわけだが、海外勢にとって買いか?売りか?と成れば、当然売りなんだよ。
reutersmedia
もちろん、日米逆転金利差(実質金利)もあって、円キャリーは逆キャリーになりかねない。そこに持って来ての企業の(期末の)円買い需要があって、これで円安になると言うほうが不思議なんだ。だから、小さなリバウンドを繰り返しながらも為替は円高に進む運命。だったら、日本株をここからは買いようがないわけだ。

とはいうものの、米国ダウは今夜も強そうな、このまま行けば12連騰という実にオゾマシイ状況になる可能性も高いわけだが、そうなればなるほど、28日(1日未明)のトランプ上下院合同議会演説が、最終イベントになりかねないぜ。今のダウの上昇は、俺から見れば「落差の助長」くらいにしか見えんな。

いずれにしてもそんなに甘くはないはずなんだよ。ダウのチャートがそれを如実に物語ってるってもんだ。
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8306 三菱UFJ ¥738.9(▲¥19.5)
空売)¥758.4×100000(含み益¥1,950,000
後場寄りの戻りは嫌らしかったが、それでもこの局面は全く買う戻す気にはなれなかったよ。日経平均の戻りに比較して、金融株全般はなかなか戻らなかった。ってことは、金融株は売りスタンスであると、素直に見るべきだ。
反面自動車はスルスルと戻ったよな。やはり、株価の位置によって動きが変わってくるってことだ。ここも、最低でも75日線までは調整しないとな。
そこで、世界的な地合いによっては深押しもあるだろうし、そうなると日本市場の戻りもなかなか厳しくなってくるってことだ。
このあたりでグズグズしてれば・・・欧州の厄介事に巻き込まれるぜ!

8604 野村 ¥720.6(▲15.9)
空売)¥727.1×30000(含み益¥195,000
 
同じような金融株を売ったということは、金融株の裸売りを売り増ししたってことで、リスク拡大だよな(苦笑)ただ、ここにしたって、明らかに買われ過ぎなんだって。今年前半の株式市場を見ても、ポジティブな材料はいまのところ思いつかないさ。ってことは、やはり軟調推移で、下手をすれば暴落もあり得る・・・。そんな目線でばかり相場を観てるから、証券株が売りたくなるんだよな。金利の動向をもう少し深く考えたら、保険株だったなと少々後悔はあるものの、今日のところは持ち越しで。

両方とも株式市場には直接関係はしないものの、例の「森友学園問題」「金正男替え玉問題」は、ネチネチを尾を引きそうな気配はある。まず、森友学園問題に関しては、「国有地の払い下げは政治家に残された数少ない便宜行為、利益誘導行為」であることが、明白になってきてる。普通に考えて、役人が独自の判断で払い下げ国有地の査定なんかするはずもなく、政治的な圧力があったと考えるのは必然だろ。あの、まさに右翼団体そのものの学校法人ってのは、異常以外の何物でもないし、オウム真理教と大差なし(園児洗脳教育と考えるともっと性質が悪いかも)。この際、野党も、しいたげられた朝日、TBSも大いに巻き返して問題にしたほうがいいぜ。10億円ってそんなに簡単なカネじゃないだろっ!

そして金正男氏に関しては、「公開された映像にあるはずの刺青がなかった」と言うのが最大の根拠になってるわけだが・・・。それよりも「息子等親族がDNAを提供しないこと」のほうがよほど怪しいさ。普通は検死なのだから、拒否する理由もないし、素直に髪の毛を差し出すだろ。また、インドネシア当局にしても(息子の)所在が分かってるなら髪の毛の採取はするだろう?
それで真実が分かったとしても、単純に政治判断で終わるのだろうけど。それよりも金正男が何をやってたか・・・そのあたりを調べたほうが良さそうだぜ。本人であろうが影武者であろうが、今後表に出られないなら今がそのチャンスなんだがな。

いずれにしても、後付けの理由なんかどうにでもなるので、日本株は要注意継続だろっ!
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口座残高(推定)¥73,810,000 累積出金¥39,720,000 
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