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2016年09月

ボラが大きくなった米国株式市場・・・ダウは寄り付き後いきなりの$130高。
欧州でのドイツ銀問題が鎮静化した安心感から、株が買われる?・・・よくわからんなぁ。
欧州市場も寄り後の下値確認からジリジリと一方的に戻す展開になって、そういう動きを好感してるのかもしれない。

だが、今後を考えると戻りは「売り」じゃないのか?米国は別としても、毎度お騒がせの欧州市場に上値を追われる筋合いもないだろ!(苦笑)特にドイツ。もう少しでプラ転しそう・・・。冗談がキツイぜ。

という展開でダウは$110高から上値を追いそうな雰囲気。もちろん日経平均CFDも戻りそう。ってことで、2432DENAを大きく売り持ちした俺の立場は!?(泣)

あまりのアホらしさにますます、引退の文字がちらついてきちまったよ。
 

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【2016年9月総括】&雑感

カテゴリ:
9月も何とかプラスで乗り切れた・・・。

だが
今月はもう引退しようかと何度も迷ったよ。正直、こんな相場になっちまって自信がないんだ。昔の話で恐縮だが・・・この辺りの資金を半年で全部溶かしたのを思い出すんだよ。相場なんて、一旦マイナスのサイクルに嵌り込めば、何だって起きる。特に俺の教訓は・・・こうなると絶対に買い持ちはない、ということだよ。買い持ちするには、あまりにも情報量が少なすぎるんだ。もちろん、短期狙いならアリかもしれんが・・・。

元金50万円

     口座残高   累積出金   投資効果
9月 ¥28,110,000  ¥12,000,000 (¥40,110,000) 
8月 ¥24,460,000  ¥12,000,000 (¥36,460,000)  
7月 ¥12,490,000  ¥12,000,000 (¥24,490,000)
6月   ¥8,070,000  ¥3,000,000 (¥11,070,000)
5月   ¥5,860,000  ¥3,000,000   (¥8,860,000)
4月   ¥4,256,000  ¥2,600,000   (¥6,856,000)
3月   ¥2,451,000  ¥2.600,000   (¥5,051,000)
2月   ¥2,310,000      ¥1,950,000   (¥4,260,000)
1月     ¥1,931,000      ¥1,750,000   (¥3,681,000)
12月 ¥1,562,000  ¥1,600,000   (¥3,162,000)
11月 ¥1,200,000  ¥1,450,000   (¥2,650,000)
10月 ¥1,271,000  ¥1,150,000   (¥2,421,000)
9月   ¥1,170,000      ¥1,000,000     (¥2,170,000)
8月   ¥1,125,000       ¥850,000     (¥1,975,000)
7月   ¥1,067,000       ¥700,000     (¥1,767,000)
6月    ¥855,000     ¥500,000     (¥1,355,000)
5月    ¥611,000     ¥400,000     (¥1,011,000)
4月    ¥607,000     ¥360,000     ( ¥967,000)
3月    ¥513,000     ¥210,000     ( ¥723,000)
2月    ¥525,000     ¥120,000     ( ¥645,000)

sou
あの時、きっかけは大きな資金で大量の買い玉を持ってて、大幅下方修正にヤラレタんだよな。もちろん2連続のS安を喰らって、もう我慢できなくなって売ったら、そこが大底。多分信用で5000万位買ってたと思うが
35%ヤラレて3000万の資金が¥1000万以上吹っ飛んだ。それからは、もう何をやっても不運続き。買いだと思って全力買いすれば、ダウが暴落してオジャン!売りだと思って全力売りしたその晩に、株式分割でて翌日はS高!(当時は分割でS高したんだ)

マジで悪魔に魅入られたように、その銘柄に吸い寄せられて、しかも全部裏目にでた。それで、最終的に200万を切ったとき、師匠と知り合ったんだよ。

そんな苦い経験してるんで、今の資金が多いとも思わんし、こんなもの一発ですっ飛ぶ恐ろしさもわかってるんで・・・とにかく効率が悪かろうと、何を言われようと、持ち越しは「
大きな銘柄の売り」と決めてる。
大型株ならそれこそ、何があってもS高はないだろうし、傷を負ってもなんとかなるからな。それに地合いが不安定ならなおさらだ。買いで持てる地合いなんて、結局のところあの一発目のバズーカから1ヶ月くらいのもんだったろう。それとて5/23にはあの大暴落あったしな。

毎日、怖いよ。というか、ここまで夢中出来たが、最近怖さを感じて躊躇うんだよ。こうなったら、ちょっと勝負できないと自分でも感じてる。なので、引退もありかな、と・・・。そして大暴落相場になったら復帰して・・・なんて考えたんだが、相場は毎日見てないと分からなくなるからなぁ・・・。
小型株も弄ってみたけど、相変わらず面白くない。仕手株も最近はでないから、いまのペースを続けるしかないんだが・・・。
ちょっと弱気の虫が騒いでるんで、もしかしたら10月で引退するかもしれません。どの道11月、12月は売りで獲るのが厳しくなるんで・・・いい頃合いかも。
まぁ、状況次第だけどな。


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30日(金)後場大引け

(大引け)日経平均¥16,449(▲¥243)

後場に入って恐らく日銀がETF買いをやったと思うし、なければショートカバーなんだろうな。最近、週末を控えてポジションを閉じると言う場合、株価は上昇するんだよ。これってショートカバーなんだろうな。空売りが多いからなぁ・・・。なので、週末の手仕舞い売りを狙って仕掛けると痛い目にあうことが多いぜ。
reutersmedia
今日になってドイツ銀関連の記事がドバッと出てきた。待ってました、とばかりに出る。記事が出始めると株価は反発、なんて言うけどな。今回はどうだろうな。しかし、こうなってくるとドイツ銀はどうにも出来ないぜ。株価が暴落すれば、増資も出来んし、社債も発行できない。それよりも、すでに発行済みの社債に償還懸念が出るだろうし、もちろんCDSは料率が跳ねあがる。そんな高額な保証料を払うくらいなら、いっそのこと手放した方がいいと考える投資家だって少なくないだろうしな。第一、CDSそのものが怪しいんだよ。いざというときに保証出来ない可能性が十分にある。

もちろん、大き過ぎて潰せないだろうし、さりとて安易に資本注入と言うわけにもいかんし・・・。ドイツ銀行の運命を握ってるのは、米国司法省ってことか?罰金を値切ると公言してるドイツ銀行に対して、はいそうですか、と交渉に応じるほど甘くないと思うがなぁ・・・。そうなれば、パニックだろうけどな。

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2432 DENA ¥3,655(▲¥65)
空売)¥3,695×1800(含み益¥72,000
空売)¥3,690×  600(含み益¥21,000
空売)¥3,680×1000(含み益¥25,000
空売)¥3,675×2600(含み益¥52,000
空売)¥3,670×2000(含み益¥30,000) 

これで、10月の大勝負に賭ける!年初からちょうど半年間、とにかくただひたすらに上昇を続けているこの銘柄だが、ここで押し目が変わると読んだ。理由はいかにも象徴的な9月8日の大陰線で、相場ではこういうのを見逃しちゃいけないというのも、師匠の教えでもあったからな。
いかに自動運転だ、ポケモンGOだ、球団の収益好調といっても、相場は終わる時には終わる。現時点でPER46は十分すぎるほど買われたろう。しかも、ここに投資してきた大口投資家やら海外勢は文字通り大儲け・大成功というわけで、10月1日から物色対象が変わるとするなら、ここらで手仕舞いは自然だろうから。
dna
(2432DENA日足チャート)

しかし、リーマンショックの時にも、サブプライムで大分市場はパニック状態だった。だが、本気で金融危機になると考えている投資家はほとんどいなかったんじゃないか?その状況といまとが、良く似てるんだよな。誰も、本気でヤバイとは考えてない。考えてたら、「株を買う」という選択肢はないよ。だが、たとえ確率は少なくとも、目の前にとんでもないリスクの陰がちらつき始めたのは事実。ポイントは、この週末に情報機関がトリガーになるようなヤバイ記事を出すかどうかにかかってる。海外はこのことについてかなり深刻に受け止めてると、俺は想像するけどな。

その点、日本市場は・・・とにかく日銀のETF買いのお陰で、強気の投資家が多いわけで、いざという時の準備をしていない機関投資家、大口投資家が多すぎると思うぜ。そもそも、連日薄商いで海外勢は買ってこない。なかで海外短期筋だけが、株価を吊り上げるために買いを入れてる状況で、そこに日銀が連日介入するもんだから、「恐ろしく強い市場」という印象になる。きょうだってこんな後場は、普通はないよ。俺も何度も書いているが・・・絶対にそういうことが仇になるって。
この週末じゃないにしても、日銀の犠牲になる投資家は決して少なくないと思うぜ。
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口座残高(推定)¥28,110,000 累積出金¥12,000,000
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どうせ日経平均の戻しは、日銀だろう?まったく気楽なもんだ。
さてさて、2432 DENA 売り増しだ。いつまでもこんな高値にとどまれるはずもなく・・・
と強がって見る(苦笑)


30日(金)前場引け

(前場引け)日経平均¥16,435(▲¥258)

ドイツ金融不安の煽りを受けてスタートした日本市場の前場は、その後は売り買い交錯。週末でもあり何が勃発するか分からない怖さというのが合って、とても持ち越せる状況ではない、という意見がある一方で、ドイツ銀の問題はこれ以上は波及しないとする意見もある。日銀が支えるというのもあるから、この押し目は買いと・・・。
meru
けれども日経平均は¥16,400が岩盤で、もしも底を下抜けると75日線の攻防になる。後場中に何かでるようなら非常にキナ臭い感じになる。結局メガバンクなんかを見てても、戻るには戻るんだが、戻りきらないというのがあって、つまりは日銀が買わないと買わない、みたいなそん感覚に見える。

そうなると、不安なのは小型株で、相場が崩れる可能性もあるよな。実際今日は小型株は絶体絶命だと思ってたんだが、これが意外に売られない。売られないどころか買われたりしてるし・・・。ということは、まだそれほど警戒感やら危機感は持ってないということだろう。けれども、ジャスダックにしてもマザーズにしても売られて不思議でない位置ではある。ちなみにマザーズ先物は▲1.26%。底抜けそうな日中の値動きだぜ。
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8306 三菱UFJ ¥506.5(▲¥9.5-)
空売)¥520.0×  2000
空売)¥519.5×  8000
空売)¥519.0×15000
空売)¥518.5×16000
空売)¥518.0×10000
買戻)¥500.0×51000(+¥957,000

昨夜の(ドイツ銀行から一部のファンドが資金引きあげという)ダウの材料は、どうということはないものだったにも関わらず、過激に反応した。というより反応したのは欧州市場でそれを受けて材料探しした、みたいな感じだぜ。今後もこんな感じで悪材料視される場面があるだろうけど、よほどのことが無い限り、日本のメガバンクが急落することもない気がするし・・・。その意味ではかなりやり辛い相場ではある。
とりあえず寄りで手仕舞いして様子見。

2415ヒューマンホールディングス ¥1,400(▲¥60-)
買)¥1,433×400 
買)¥1,444×100
買)¥1,449×200
買)¥1,455×100
買)¥1,460×200
買)¥1,465×200
買)¥1,466×200
買)¥1,467×100
売)¥1,430×800(-¥26,400
売)¥1,437×300(-¥2,000
売)¥1,436×200(+¥600
売)¥1,435×100(+¥200
売)¥1,432×100(-¥1,200
ちょっと迷ったんだが、ここは一旦手仕舞いしておこうと決めた。やはり押すなら思い切り売られて欲しいと言うのがあるんで、¥1,300待ちで行くつもり。

8058 三菱商事 ¥2,281.5(¥9.5高)
空売)¥2,271×1000
空売)¥2,273×1000
空売)¥2,275×1000
空売)¥2,277×1000
空売)¥2,279×1000
買戻)¥2,283×3000(-¥30,000
買戻)¥2,284×2000(-¥12,000

調子こいて空売ってたら、バシバシと踏まれて即死。勝負しようと思ったが森永のようになりそうだったので、ここはブンナゲ。逆日歩も付き始めたし仕方なし。あ~あっ!(溜息)

2432 DENA ¥3,665(▲¥55)
空売)¥3,695×1800(含み益¥54,000
空売)¥3,690×600(含み益¥15,000

全部手仕舞いしたあとに、手持無沙汰で板を眺めてると、何となく大口が売りたがってるかな、と。しかも、売り方が利食いのそれじゃ無くて、新規で空売ってるような、そんな感じに見えたんで、参戦してみた。売り板のツキが非常に早かったんで、これはそろそろ崩してくるかも。
とにかくこの辺の銘柄は、業績に対して買われ過ぎなんだよな。本来、この銘柄なんか大きさも考えると、¥2,000程度がフェアバリューのような気がするし、いまの株価の位置はどう考えても高過ぎる。どうせ売り乗せるなら、この銘柄で勝負してみようという気になってきたよ。やり辛いメガバンクや自動車なんかよりは、よほど勝負になるかな。

相場がこうなっても、この先どうなるのか分からないのは、日銀のせい。だが、世界でリスクオフになれば、真っ先に売られるのは日本株だろう。とにかくこの位置でもドル建てでは十分すぎるほど高い。とにかく、売れば売るほどドル円が円高になって海外勢は売っても売っても株価が下がらないのと一緒でこんな美味しい利食い場面なんか、滅多にないからな。
日銀も、GPIFも必死でトヨタを買い支えてるが、それでも売られるのは、円高になるから。なのでこの場面、上値を期待するのはちょっとなぁ・・・・。
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口座残高(推定)¥28,110,000 累積出金¥12,000,000
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