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2016年02月

G20が閉幕、市場安定へ「すべての政策」 共同声明

ということで、20カ国が集まってたった2日間で何か出来るという方が無理。
結局具体的な政策は何もなし。共同声明は意味もなし。

世界は自国の国益を最優先して動くものだから、お祭りには参加するものの、それは形式だけ。
こんな時は、あの麻生大臣のギャングファッションが目立つくらい。当人は妙にはしゃぐけれど、どうでもいい人だからな。問題なのは財務相が麻生で、甘利の後釜が石原という政府の経済運営の布陣だよ。ほとんど絶望的だよな。それに最近かなりボロが見え始めた安倍首相の経済感覚も困ったもんだ。
その意味では、日本経済の将来はあまり明るくないよ。


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あっ、黒田スッポンの存在を忘れていました。けど・・・、もうマイナス金利導入しちゃって、ほとんどレームダック状態だけどね。やるなら付利0.1%を全預金に対して撤廃するくらいでないと・・・。
メガバンクの株が今の半値くらいにならないと、銀行屋さんは本気ださないよ。
そのくらいでないと、効果のない政策でしょ。

それよりも、FRBの金融政策ににわかに焦点が移ったことが気になるよ。3月のFOMCで利上げするかどうか、これが直近の大問題になった。個人的には、俺は利上げすると見てる。また利上げすべきと思うわけだよ。そうでもしなければFRBでさえ、有事の時の政策手段はマイナス金利しか残されていないという異常事態だからな。

今、世界経済がなんとか崖っぷちで踏ん張ってるのは、やはりFRBのお陰のような気がする。もしも、FRBが一旦転換した金融政策を、一休みします、とくれば、またぞろ世界は金融緩和の通貨戦争になる。結局膨らむのは債務だけで、そんな経済は早晩崩壊するに違いないからな。今回の年明けからの株価急落ってのは、柱になるトリガーがあったわけではないし、事件も事故も紛争もなかった。これが、「これ以上の金融緩和は危険だよ」というメッセージに俺は思えて仕方ないよ。株式市場が将来を示唆してくれたものだと思うんだ。結局、僅か0.1%の利上げで世界中大騒ぎになって、株式はこれだけ暴落したんだよ。正直、この状況はまともとは思えないね。

イエレンムーンは、そのあたりのことを微妙に感じてるんだと、俺は思ってる。もし、FRBが僅かに利上げして、その影響で混乱したり潰れたり、危機的状況に陥るなら、あえてそうしたほうが健全だっていう考え方。これには俺は大いに賛同したいね。そういう真っ当な政策をできないのが今の世界であったり、G20だったりするんだろ?はっきり言ってみんなで借金(財政出動)して、景気をなんとか支えましょうや、といって全員が了解して共同声明なんて、狂ってるよ。ひとりくらい、「この辺りでシャッフルしませんか?」という首脳がいてもおかしくないんだよ。


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今、世界中の金融当局で、米国だけが孤立してるんだよな。だが、その米国の金融政策は、ある意味真っ当だよ。あとはEU離脱をもくろむイギリスも孤立してる。ポンドの影響力は薄れたから、目立たないけれど、仮にイギリスがEU離脱なら、恐らくEUROは持たない。それでイギリスも孤立する。もちろん日本も孤立してるわけで、結局のところ、経済政策や通貨政策が自由に出来る形式を維持できないと、世界は包括的な危機に見舞われるということに気がつき始めたんだと思うんだ。

というわけで、俺はイエレンムーンには、王道を行ってもらいたいと思ってる。なので、そうなれば、3月相場はかなり荒れるだろうね。もし、そう言う展開になったら、様子見もありかも。
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相場が混沌としているこの時期、一旦相場から離れてみるのもいいかもしれないね。
年初来の急落相場で、日経平均は¥19,000からガッツリと¥15,000まで、約¥4,000も叩かれた。このプロセスでロングの含み損を抱えてる個人投資家は数知れずだ。特に、年末のNISAキャンペーンに載せられて子供NISAとか、買いこんで痛い目見てるっていうのが、最悪のパターンだよな。
特に郵政三社はね、上場する意味があったのか?と思うくらい、事業に発展性が見いだせない企業。上場前から政府の持ち株は復興財源に組み入れて、なんて言ってるのはちょっと異常としか思えない。GPIFも同様だけど、株式投資のとうなリスク投資の結果を当てこむ、というのは、本当に甘いよ。かつてのNTTのような、「夢よ、もう一度」的な考えで、投資しても無駄だったってことだよな。

俺なんか郵政三社の上場時に、株価は寄り天かと思ったくらいだ。でも、BBして売りだしして、というプロセスでは小型株の換金売りもかなりあって、それなりに前もって資金を用意した。なので、よく考えるとたとえいくらで寄り付いても、上昇だろうと言うことくらい読めなきゃ失格だよね。俺はそう言うのが出来ないんだよな。

だが、事業を精査すれば、日本郵政は慢性赤字の日本郵便をゆうちょ銀とかんぽ生命の手数料で補うというビジネスモデルだし、ゆうちょ銀の残高は減少傾向、かんぽ生命も伸びがないし、高齢化が進んだいま、新規加入よりも保険料支払いリスクのほうが高いわけだよ。そんな企業の株価が、グングンよ上昇などするはずもなし、というのが俺の個人的な視点だった。そして関係者からもいろいろ事情を聞いたんだが、所詮お役所同然の無風な職場で、社員に危機感はゼロ。そして非正規雇用を安賃金でこき使ってなんとか帳尻を合わせてるという実態だよ。こういう企業に将来なんか有ろう筈もなし。早晩、市場はそういう評価を下すと思ったわけ。

そして最悪なのは、日本郵政の社長がロックアップ期間にも関わらず早期にゆうちょ銀とかんぽ生命の持ち株売却を会見するというとんでもない失態を演じる始末。あの会見で、俺は売り銘柄だと確信したんだよな。出来れば財務内容が良好なうちに、ゆうちょ銀とかんぽ生命は、日本郵政との関係を希薄にして有能な社長に経営を任せるくらいの決断をして欲しいよね。


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というわけで、株式市場がこうなってしまった以上、ロングの含み損を解消出来るかどうかは非常に微妙な情勢になったと思う。というか、相場は下落トレンド入りしているので、もしかしたらこのトレンドは年単位、かもしれないと俺は感じてるんだよね。マイナス金利で部分的にバブルっぽくなる業種もあると思うけど、為替のトレンドからしても世界経済の状況からしても非常に難しい局面になったと思います。なので、ここから相場が大きく上昇して大きな利益が出せる、という状況は俺としては2016年相場では、完全に諦めてます。昨年から言っていましたが、今年は下手をすると退場まであって、それを回避したとしても、去年のような利益をコツコツと積み上げるのは不可能だと、覚悟してました。

幸いにして、この急落を空売りでチョビチョビと獲れたから、なんとか生きてますが、要するにそこは紙一重の判断だよね。たとえば1日ロングで持って急落を喰らったら、いい回転は出来ないかったと思うし、そういう危ない投資をしてたことを大いに反省もしてるんだよね。信用やるなら裸売り、裸買いはご法度なんだよね。どうも俺は下手くそでチキンな個人投資家だから、冷静に玉を建てられないという悪い癖が抜けません。
今の地合いなら売り玉6、買い玉4くらいで建ててないとダメだよね。もっとも俺は弱小な資金なんで、手数料考えるともう少し資金がなんとかならんと、満足な建て玉は無理なんだけど・・・。
まだ当分、控えめにコツコツ狙いで行くしかないし、これから大荒れの2016年相場の本格化に備えて、大いに勉強しておかないと、生き残ることは出来ないと思ってます。

それには、この3月はいい時期になる。
3月相場は、月初は上昇するけど、中旬から厳しい下げになる。「節分天井彼岸底」という格言は伊達じゃ無いんだよね。いま、ドル円が¥113.99まで来てるけど、これは円買いにとってはあまり怖くないですよ。何日かホバリングした後に、必ず円高に回帰するのが分かってるからね。3月は円買い需要が非常に多い。企業はこの戻りを見逃しませんて。
そうなると、FRBの利上げも気になるし、スーパーチューズデイの結果も気になるし。欧州ではイギリスのEU離脱が早くもテーマになってるし。そして懸念の原油は、サウジは絶対に減産しないし、結局価格は戻りませんね。いま、産油国が減産したら、国家の命取り。供給過剰でシェアをあっという間に奪われます。売れなきゃ話にならない。とにかく原油は史上最高の、そして最大の供給過剰局面だからね。

そう考えると、3月相場は混沌としていて、正直俺には全く分からないんだよ。相場の世界は「一寸先は闇」でその闇に入ると魑魅魍魎の世界で、悪魔が手をこまねいて待ってるよ。これは大袈裟じゃなくて、相場ってのは、ほんと1日でガラッと変わるから恐ろしいんですね。なので、この時期は、思い切って相場を学んでみませんか?
含み損のある人、短期でヤラレテル人、なんとか無事ではあるけれど今後に自信が持てない人(俺のこと)、そんな人なら、この際相場を学んでおく期間として3月は最適だと思うんだよね。
いずれにしても、3月相場は獲れないと思う。思惑が多すぎる月だからね。


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昨年12月、そして今年の1月にも、ご紹介した株式投資の教材
相場師朗7step株式投資メソッド
ですが凄く好評見たいです。
登場して俺も中身を精査して、販売元に問い合わせたりしていろいろ研究して見たんですが、よくある「こうすれば儲かる」「これで・・・稼げる」みたいな、夢を追うような内容出ないところが好感持てますよ。単なるノウハウ教材じゃないことは、ここで俺の体験を紹介してきたのでご存知だと思います。

もし、この下落相場で、この教材を学んでいたら・・・

少なくとも去年の12月にご入会いただいた個人投資家の方々はヘッジできたろうな、なんて思いますよ。
けれども、ヘッジだけでなく、チャートのうねりを利用して獲る、ということも十分に出来たと思いますね。
「うねりどり」という用語は、個人的には好きではないんですが、内容は俺の師匠とほぼ同一です。後は師匠は、個別株の動きは地合いで決まる、みたいなことを言っていて、だから俺も、関係ないように見える、ダウや世界経済の話題がこのブログで多いわけですよ。とにかく地合いを掴むことが大切だよ、と教えられたんで。
その地合いの部分は、実はこのメソッドにはないですが、それは、俺がこのブログでフォローしますって(笑)。

購入は別として、単なるノウハウ教材じゃないことをまず確認して見てください。
本当にいいと思うので、お勧めします。是非、ご検討を!

この荒れ場で勝利するための投資金額¥29,800(税抜き)が高価だと思う方はクリックしないでください。この混迷の相場でこれ以上負けたくない方、株式相場で資産形成を目指す方、学ぶことに僅かな投資を惜しまない方にお勧めいたします。¥29,800とは、相場では僅か数秒で消えるほどの金額ですから。(株太郎談)
【相場師朗】 7step株式投資メソッド



▼7step株式投資メソッド:プロモーション動画「全4話」

「第1話」
http://youtu.be/yEUqw9AKQQc

「第2話」
http://youtu.be/Zza3eP_h7YI

「第3話」
http://youtu.be/NEakHXSYjM8

「第4話」
http://youtu.be/SLPrwydYn5U


▼ラジオNIKKEI:相場師朗の株塾(毎週火曜日16:00~)

http://market.radionikkei.jp/kabujuku/


情報、チャート、ニュース、ブログ等々。投資のためには時間を惜しまず研究します。そこはプロの世界。個人がおいそれと勝てる世界ではありません。だから、プロと同じ視点に立つことが非常に重要なのだと思います。それが出来て「いつでも手仕舞いできる」という個人の身軽さが生きる。
【相場師朗】 7step株式投資メソッド

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結局ダウ$16,639(▲$57、プラスでは終われなかったな。
WTI原油は$34.66まであって結局値を崩して$32.88になり、これがダウを押し下げた。
ナスダックはプラス圏維持、S&P500は小幅なマイナスなんで、地合いがそれほど悪化したとは思わないけどな。
だが問題なのは日本株だよ。
現在為替が¥113.99と大幅に円安が進んだにも関わらず、CME日経平均先物は僅かに¥16,320だ。
これ、株太郎の定理で計算すると
日経平均=16000+400×(113.99-112)となって、¥16,796の水準のはずなんだが・・・。
こりゃいくらなんでも弱い。弱過ぎる。
って、それだけ円買いポジが強烈なんだろう(ボロボロに踏まれてるけどな)。

しかし、ドル円の動きは大荒れだよな。FXはストップロスの嵐じゃないか!?
¥120台から¥110台へ急落、そこには介入らしき動きもあって¥112へ。そして円買いポジが積もったところで、いきなり¥113.99って・・・。株式以上に凄い動きしてるよ。大荒れの主役は一時為替相場に移ってる感じだね。


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というわけで、これ以上地合いが荒れなければ、¥113.99と¥16,320が歩み寄るような動きになるんじゃないか?少なくとも、昨日後場の下げは完全に否定した形にはなった。だがG20後の相場を見なきゃ、何とも言えないよな。

だがダウはちょっと違うぞ!昨年の10月と同じような動きのチャートだが、その時は利上げは9月、10月ではなくて年末という事情だった。今回は、3月かもしれないという言ってみれば去年の8月頃の状況になってる。ということはつまり、明確に3月利上げに関する決定がなされなければ、このまま弱い地合いを引き摺る可能性が高いと言うことなんじゃ?なので、ここらで一旦日足チャートは腰折れると俺は見るね。
シェール企業のデフォルト懸念記事も出始めた。
G20がこのまま中国言批判に終始するようなら失望売りってこともある。
なのでFOMC日程の15日~16日あたりまでは、軟調なような気がするんだが・・・。
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G20での中国の人民元切下げしないとする発言、そして米国GDP改定値の大幅上方修正を受けて、ダウは高く寄り付いたが、それよりも急激に円安に傾いた!
それだけではなくて、米1月の個人消費支出が予想を上回り、さらに個人所得も上回って、米経済の復調を大いにアピールする結果に。

現時点でドル円は¥113.70(0:06am)だ。

こうなると、株太郎の定理では、


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日経平均=16000+400×(113.70-112)=¥16,680

の計算だ。
しかし、ダウはその後、3月のFRB利上げ懸念が急速に台頭して、現在EVENの水準まで下落してる。
市場は、恐らく利上げを嫌うだろうが、それでもプラスで引けるんじゃないか、と予想。

いよいよ来週は相場が荒れそうな雰囲気になってきたな。
やはり、大人しかったのはG20までだったな。


風雲急を告げる展開だぜ!


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日本市場はチキン市場

今日のザラバの値動きをみて、おれは少々呆れたよ。
このチャートの位置で、この株価で、なおかつドル円が¥113を超えてると言うのに上値が追えない
追えないどころか、後場になるとペラペラと垂れる始末。
そんなに怖いのなら、株式投資なんかやめちゃえば!?と俺は言いたいよ。

世界中、G20に対しては期待感もあって事前に上昇してるわけだよ。
株式相場は先取りをするものだとすれば、イベントに対して前もって上昇するということは、この相場環境が変わると言う期待があるからだよな。事前に上昇できる相場のマインドは、「ポジティブ」と言えるんだが、日本市場のように、なにかイベントがあると必ず「悪い方向」に物事を考えて、ダラダラと下げてしまう相場のマインドは「ネガティブ」だよな。


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そう、日本市場は「ネガティブ相場」なんだよな。
日経分足
これが今日の1分足チャートだ。
これを見ると、買いで上昇した後に、必ず先物の叩きがある。今日、明確な叩きは7あって、4回目を除いて6回成功してるんだよ。そして叩きの全値を戻したのは3回目の1度きり。これじゃ、空売り外資の思うツボって感じだよな。

その要因は何と言っても出来高だ。市場参加者が少な過ぎるんだよ。東証1部で2.1兆の売買高。これなんか、株価2万円とすれば、1.7兆いかないというとんでもない薄商いだ。
これじゃ、やりたい放題になるわいな。

しかも今日の上昇業種は、1位 小売 2位 電気ガス 3位食料品という内需ものだけ。そりゃ分るよ。内需はたくさん売れてるわけじゃなくて、円安で値上げした価格を維持したまま、円高になったわけだから、決算は太るんだろう。そういう業種ばかりが上昇するんだよな。

もうほとんど悪ふざけ、に近いのは電力料金。あれだけ値上げしておいて、原油安、天然ガス安になったいま、全く値下げの気配なし。しかも、日本人はお人よしなんで、誰も怒ろうとはしないのよ。
それで電力小売り自由化で、スズメの涙ほどの値下げを餌にして、大儲けを企んでるわけよ。本来各料金は値下げすべきなのに、セット割とかやって国民を騙す。日本人は必ず騙される。

俺に言わせれば、これは詐欺だよ。電力の値上げ申請なんか、それなりの根拠を持って許認可されるもの。ならば、認可したほうの役所や政治家が、その後の経緯を監視しないといけないんだ。そんなことは絶対にやらん!今の日本、値上げはすべて「獲り得」なんだよ。こりゃ、詐欺だよ。
詐欺をやれば儲かる。いや、逆を言えば詐欺をやらないと儲けられない。
まるでアホの集まりのような国家になり下がってるな。

まぁ、同じというわけでもないが、株式市場も参加者は他力本願、外資・クジラ頼み。特にクジラがアホだから相場が崩れるんだよ。クジラは買い上がらない。アホだね。株式市場に参加すると決めた以上、自主運用できなくて何で勝てるのか?って俺は思うよ。自主運用できないなら、またやらないなら、株式運用を止めてくれ!と俺は言いたいけどな。だって、買い上がらない買いほど、カモはないだろうに。それは下げ相場の板を見れば分かることだ。空売りが怖くないからね。


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というわけで、大引けにかけて滅多売られた日本市場だが・・・
世界中、G20に期待してるんだよ。
今夜の市場を見ればわかるだろ!
欧州は軒並み1.3%~2.0%の大幅高。
ダウCFD原油も高いんだぜ。
そして日経平均CFD¥16,385(現物比較¥197高)(18:48pm)
まるで最後の売りなんか意味なしやんか!

今、ドル円は¥112.88だから株太郎の定理によって日経平均をはじき出すと、

日経平均=16000+400×(112.88-120)=¥16,352

になるから、CFDは順当だよな。日本市場はまたぞろ、空売り比率が高いんで、来週あたり踏み上げ相場になる予感だね。
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