日本株を読め!【2018.9.22】調整含みの週

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前週日経平均予想 ¥23,400 9月21日 日経平均引け値 ¥23,869

前週の米国ダウは遂に年高($26,616)を更新したまま大引けになった。一方の日経平均は前々週金曜の引け値(¥23,094)から僅かに4日間で¥775の急騰を見せ¥24,129の年高に¥260に迫る位置まできたものの、過熱感は相当なもので上値を買った金曜後場には引け間際に大きな売り物が続出した展開だった。
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強いだろうなと思いつつ、ここまでの急騰は当然予想出来ずに木曜に売り建ててその晩のダウの急騰で担がれたわけだが、この時期にこうした急騰を演じるというのは違和感もあり、日米の株式市場の懸念要因である米中貿易戦争、そして25日から始まる日米首脳会談の行方次第では、一旦の調整局面となるだろうと容易に予想できる。特にWSJの中国通商交渉拒否報道が出て、さらに日本車に対する台数制限や現地生産数量増加といった米側の要求報道が出たことで、自動車関連を筆頭に売り物が出る可能性は大きい。

しかしながら、株式市場全体を見れば、日経平均に比べてTOPIXは5月21日の高値さえ超えていないし、昨年下げ知らずの1年だったJASDAQは戻り気配もない。そしてマザーズ指数はようやく下落のトレンドラインにタッチしたに過ぎず、膨らんだ資金はとりあえずTOPIX、JASDAQ、マザーズの比較的規模のある(板の暑い)銘柄に向かいそうではある。当面は日経平均主力は調整気味に推移するはずで、資金は中小型株に向かうのではないか?

(米国ダウ日足チャート)
9-21ダウ

21日にメジャーSQとなり、上値でSQを維持した米国ダウは、やや調整気味に推移したS&P500や大きく売られたナスダックとは対照的な動きになった。しかし、SQ通過後の月曜には陰線になることはほぼ確実と思われる。したがって、来週からは25日線あたりまでの調整を意識した株価の展開になる可能性もある。ただし、26日に米中関税第三弾が実行されても相場の大幅な下落は考えられず、むしろ高値圏でのもみ合いながらの下落という感じで25日線を待つイメージだと俺は思う。そして、今の米国市場もポイントである26日(27日3:00am)に発表されるFRB利上げが、どういう受け止め方をされるのかによって、相場の行方は大きく左右されると思う。利上げは織り込み済みと言われながらも、米中貿易戦争のエスカレートが一斉に報道されたときの反応は未知数だ。

(日経平均日足チャート)
9-21日経
 

日経平均は明らかに過熱感のあるチャートになった。この2週間の上昇では出来高が日に日に増加して、見方によっては金曜の出来高はバイイングクライマックスだ。かくいう俺自身も主力に関してはバイクラと感じたわけで、8306三菱UFJ、7203トヨタ、6758ソニー、4063信越化学を売り建てて持ち越しとした。だが、この状況を改めて考えると、さすがに弱気なポジションだという気がする。来週は流石に過熱感を覚ますような売り物から入るだろうし、ここで続伸したところで1日待てばよいという感じ。万が一火曜に売り物にならない時間帯が朝寄りからあるとすれば、そこは天与の売り場のような気がする。

けれど、ここまで盛り上がってきた株式市場はであるなら、当然出遅れ修正の動きが起こるはず・・・。なので、主力が売られたところで出遅れている中型株は積極的に買われると見る。いまの主力を利食いするなら株式市場の資金は豊富なはずで、物色されそうな銘柄には週末にしっかりと買い物が入り始めていたと思うね。なので、いつもなら割高銘柄で占められてる値上がりランキングに金曜は低PER銘柄が多く顔を出していた。つまり、この週末にそうした銘柄をチェックしておく作戦は非常に有効と見てるけど。

不祥事銘柄の戻りが立て続けにS高し、ようやく株式市場らしい資金の動きが出てきたね。こうなると、中小型株は一斉に動き出すと見る。ただし、割高の小型株よりも出遅れた好業績銘柄に買いが入るのではないか?
ということで、9月28日の日経平均株価は、調整含みと思われるから、
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日経平均株価:9月28日引け値 ¥23,400
ドル円:112.50

を予想する。
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これを出してくると思ったぜ!というか今の不確定要素の塊のような相場でははっきり言ってこれしかない。俺のワンナイト・ギャンブルもこの範疇だからね。 これは大推奨だな。
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【株・愚痴の裏道】

21日(金)後場大引け

(大引け)日経平均¥23,869¥195高

前場は、困惑気味の相場。だいたい、昨日で調整に入る態勢だったと思うし、そういうポジションを獲った投資家が多かったと思うのよ。でも米国の思わぬ大幅上昇で、計算が狂ったみたいな・・・。なので、仕方なく半導体関連を買ってみたり、出遅れた日立とか買ったり、なんだか御茶を濁してるような相場だった。
saikousai
(性的暴行疑惑の最高裁判事に貸しを作っておきたいの?苦笑)

それが後場になってもう一度買いなおす動きが出たというか、だいたい三連休を挟んでの売りポジは超危険なことは確かで、だったら買い戻してもう一度上値で考える、って感じに俺は思ったけどね。ただそういうのは短期筋の投資行動だろうし、終日強いポジションを米国ダウがとってたんで、なかなか怖くて売れないよなぁ。

いま、時間外で、米国ダウはまたしても$118もGU!そこで売り持った俺の立場は!?と言いたいところだけど、基本的に来週は主力は一休みするはずなんで・・・そういう意味では、大口の短期筋が主力以外の銘柄を狙ってくるような気がする。なので、おもしろそうなソデックとベイカレントを仕込んでみたいけどどうだろうね。
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8306 三菱UFJ ¥722.1(¥8.0高)
空売平均)¥723.1×118000(含み益¥118,000
いずれにしても、週明けは売られるだろうと思って懲りずに売りでイン。三連休だから、地合いは十分に変化しうる。いくらなんでもハイピッチで上昇しすぎ!ちょっと緩めば、大幅安もあり!?

 7203 トヨタ ¥7,000(¥21高)
空売)¥7,065×4000(含み益¥260,000
空売)¥7,031×1000(含み益¥31,000
空売)¥7,030×3600
(含み益¥108,000
空売)¥7,025×2000
(含み益¥50,000
空売)¥7,023×1000(含み益
¥23,000
トヨタも来週は売られるだろうと言う読み。いつかのような急ピッチの上昇はいかん。日本市場を牽引するならジワジワと上昇するのが正解だもんな。俺は来週はお休みすると思う。

6758 ソニー ¥6,444(▲¥130)
買)¥6,447×3000
買)¥6,445×2000
買)¥6,440×2000
買)¥6,435×4000

買)¥6,430×8000
売)¥6,467×8000(+¥296,000
売)¥6,470×6000(+¥200,000) 
売)¥6,472×2000(+¥54,000
売)¥6,473×3000(+¥78,000
空売)¥6,474×3400(含み益¥102,000
空売)¥6,473×3600(含み益¥104,400
空売)¥6,470×3000(含み益¥78,000
ソニーは完全に大口の手仕舞い売りが出た。まだ売りきってない気がするし、25日はもう一段あると読んでの売り。この地合いでこんなに突っ込んでどうする?みたいな感じの相場をやってくれて、大口は焦って売ってるように感じた。多分、何かで穴をあけての埋め合わせの売りかも。個人投資家泣かせだよな。

4063 信越化学 ¥9,746(▲¥46)
空売)¥9,817×400
(含み益¥28,400
空売)¥9,815×1000
(含み益¥69,000
空売)¥9,813×600
(含み益¥40,200
空売)¥9,812×600
(含み益¥39,600
空売)¥9,811×400
(含み益¥26,000
空売)¥9,792×1000(含み益¥46,000
ここは完全に需給が悪化したよね。格下げのレポートもあったらしいけど、まぁ来週の週初は上がり目はないと見て温存。

8358 スルガ銀行 ¥620(S高)
買)¥579×20000
買)¥582×14000
買)¥584×7000
売)¥610×7000(+¥182,000
売)¥620×41000(+¥1,352,000
買)¥610×10000(含み益¥100,000) 
TATERUとかがS高連発してて、そういうのを知ってたから、もしかしてここも、なんて色気を出して参戦。さすがに100000単位で買ってくる大口のようには行かんけど、俺なりに頑張って買ったつもり。やはり、膠着した相場になって、こういうはじけるような銘柄が出るだろうね。これからは、小型株なんかもS高するようなのが続出するんじゃないか?
まさかS高いくとは思ってなくて¥610で売ったけど、その獲りっぷりがよかったんで、これはもしかして、みたいなのはあった。すかさず¥620指値でご成約。一旦は剥がれたものの、買い戻す動きは連チャンもありかも、ということで¥610を10000だけ拾った。まぁ、どうなるかね。

6143 ソデック ¥1,058(¥55高)
買)¥1,045×2000(含み益¥26,000
買)¥1,049×2500(含み益¥22,500
買)¥1,051×2000(含み益¥14,000
出遅れてる機械株といったらこれくらいしかない!?来週は物色されると思う。一旦は準主役にスポットが当たりそう。そういう意味ではこれくらいの銘柄がちょうどいい感じだからなぁ。

7157 ライフネット生命 ¥587(¥19高)
買平均)¥561.5×13000(含み益¥331,500
来週は主力が弱いだろうから、期待出来ると思うが・・・。押せば拾う。

6532 ベイカレント ¥3,295(¥100高)
買)¥3,305×500(含み損¥5,000
買)¥3,300×1000(含み損¥5,000
買)¥3,295×1000(変らず)
買)¥3,290×1000(含み益¥5,000
買)¥3,285×500(含み益¥5,000
買)¥3,280×500(含み益¥7,500
買)¥3,260×500(含み益¥17,500
某評論家が推奨のこの銘柄。監視銘柄にしておいたが、昨日買い損ねて今日突っ込んだ。コンサルで内需でper15台というのも買い頃。しかも来週辺りはどうしても主力がぐずぐずしそうだから、このくらいの銘柄が手掛けやすいだろうな、という見方。今日ようやく75日線を捉えた格好。引け前の買いがいい感じ。これは来るね。

 
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口座残高(推定)¥699,830,000 累積出金¥209,430,000(概算) 
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これを出してくると思ったぜ!というか今の不確定要素の塊のような相場でははっきり言ってこれしかない。俺のワンナイト・ギャンブルもこの範疇だからね。 これは大推奨だな。
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(前場引け)日経平均¥23,793¥118高
(やっぱ、俺どうかしてるわ。前場引け、アップし忘れてる!)

昨日のダウの棒上げで、本来調整すべき日経平均が、上値を追うというとんでもない展開に引きずり込まれた感じだ。こうなると、米国市場が弱くなれば下げ幅が一段と厳しく成るんだろうし。このまま上値を追い続けるなんてことはまずないだろうし。

ただね、週末の金曜ということで、玉の持ち越しは非常に怖いんだよな。どうなんだろうねぇ・・・。しかも三連休だし、ここは強気で行ってもいいのかもしれんと思ったり。だとすれば、主力は非常に買い辛いしな。主力で出遅れを探すしかないかも。
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8306 三菱UFJ ¥719.1(¥5.0高)
空売平均)¥722.5×120000
買戻)¥724.5×60000(-¥120,000
買戻)¥719.5×20000(+¥60,000
買戻)¥719.7×20000(+¥56,000
買戻)¥719.8×20000(+¥54,000
含み益の100万をまるまる吹っ飛ばしての買い戻し。酷い!酷過ぎる!と嘆いてみてもはじまらんね。マイナスしなかったことを神様に感謝すべきかもしれん。まったく、連日何やってんだかさっぱり分からん。

8316 三井住友 ¥4,650(¥47高)
空売)¥4,620×4000
空売)¥4,622×3000

空売)¥4,625×5000

買戻)¥4,650×12000(-¥329,000) 

寄りつきを見逃して我慢を決め込んだものの、踏まれまくって死ぬかと思ったくらい。高値は¥4,670まで。それでも、利食いが出ると信じて待って、引け間際にようやく買い戻し。結局朝寄りと同じやんか!でもこれで良しとする。

7203 トヨタ ¥7,005(¥26高)
空売)¥7,065×4000(含み益¥240,000
空売)¥7,031×1000(含み益¥26,000
空売)¥7,030×3600
(含み益¥90,000
空売)¥7,025×2000
(含み益¥40,000
空売)¥7,023×1000
(含み益¥18,000
利食いが出ることを祈って・・・放置。ジワジワと売られてきてるけど、そろそろ手仕舞いしようか思案中。まぁ、後場の地合いを見ながら損しない程度で動けたら。まぁ、連日本当に強い相場なんで、空売ってる場合じゃなかったかぁ・・・。もうデイトレに徹するかな(苦笑)

6758 ソニー ¥6,440(▲¥134)
空売)¥6,600×3000
空売)¥6,596×2000

空売)¥6,594×4000

空売)¥6,590×1000

買戻)¥6,470×2000(+¥252,000
買戻)¥6,460×3000(+¥420,000
買戻)¥6,450×5000(+¥716,000
買)¥6,447×3000(含み損¥21,000
買)¥6,445×2000(含み損¥10,000
買)¥6,440×2000(変わらず)
買)¥6,435×4000(含み益
¥20,000
買)¥6,430×8000(含み益¥80,000
いつもは虐められてばかりのソニーだけど、昨日書いたとおりやはり大口の処分玉(利食い)が出てると思われる。まぁ、毎回思うんだけど、どうしてこんな利食いのし方をするのかな?と。高値を仕掛けてる筋がいるとも思えんし。とりあえず買いで入ったけど、まったくわからんね。

4063 村田製作所 17,435(▲¥290)
空売)¥17,770×1600
空売)¥17,765×700

空売)¥17,760×800

買戻)¥17,400×3100(
+¥1,135,000
村田もやはり大口の利食いだった。もしかしたらソニーと同じ筋かも。これがあったんでマジ今日は助かったよ。ラッキーだった。

4063 信越化学 ¥9,783(▲¥9)
空売)¥9,817×400
(含み益¥13,600
空売)¥9,815×1000
(含み益¥32,000
空売)¥9,813×600
(含み益¥18,000
空売)¥9,812×600
(含み益¥17,400
空売)¥9,811×400
(含み益¥11,200
空売)¥9,792×1000(含み益¥9,000
需給が悪いと判断した通り、売られた感じ。けれど、この下があるかどうかは分からんけどね。全体地合いが持ち直してしまうと厳しい。

6762 TDK ¥12,630(¥370高)
空売)¥12,260×3200
買戻)¥12,480×3200(-¥704,000
ほらほら、昨日の予感的中!ドンピシャでやられた感じ。もうこういうときは寄りで買い戻しますよ。その割り切りがいかに重要か・・・痛いほど経験してるからな。

7157 ライフネット生命 ¥594(¥26高)
買平均)¥561.5×13000(含み益¥383,500
さて、上値を追えるかどうか、今日が試金石かも。追加できなかったけど。
 
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口座残高(推定)¥698,420,000 累積出金¥209,430,000(概算) 
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これを出してくると思ったぜ!というか今の不確定要素の塊のような相場でははっきり言ってこれしかない。俺のワンナイト・ギャンブルもこの範疇だからね。 これは大推奨だな。
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【師匠】彷徨編

灘株太郎 今は亡き師匠にささげる私的連載小説!

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