日本株を読め!【2017.11.25】戻りを試す週だが 後編

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(ドル円・日経平均比較チャート)
カワ

今回米国で減税法案が議会を通過した場合、たとえFRBが利上げを行ったとしても、ドル円は円高方向になると俺は思う。現在¥111.59と¥111.14を付けた後にリバウンドとなっているが、減税法案が2018年からとなれば、年内のドル買い需要は一気に萎むからな。そうなると短期的には¥108.00程度までの突っ込みも十分に考えられるところで、株価上昇とあいまって乖離はさらに拡大方向。年内の利食いはなくなるだろう。
もちろん上院審議中断やら2019年から、と言う場合には一気に円安方向に突っ走る。そうなると海外勢は現在11月9日のピークを上回る最大値となっている乖離の状況なら一気、一気で利食いしてくる公算も・・・。そこが日本株にとっては最大のリスクかもしれんね。

そういう状況を考えれば、減税法案さえ通過すれば株式市場は一段高、水準訂正と言う方向に動くだろうけど、それは極めて短命であると俺は考える。根拠はまず、世界の大型ファンドが株式売りの方向で歩調を合わせ始めたこと。ノルウェーの政府系ファンドにつづいて米国カリフォルニアの年金基金(カルパース)も株式のポジション縮小を打ち出した。これは現実の動きとして株式から債券(長期国債)へのシフトが既に始まっていると見るべきで、それが謎とされるここ数日の米国債長期の金利低下となっていると俺は見るね。彼らはもはや、現在の株高はピークに達したと一様に判断しているわけだ。けれども、そういう判断の裏付けは、運用委託先のアドバイスに基づくものであって、大手投資銀行はすでにそういう市場分析を行っているということだろう。

加えてサウジ政変で王族の資産没収が行われているが、それにともなって投資の引き上げがあると見る。ソフトバンクの孫社長がサウジへの投資を決めたのは、そういう資金の再運用狙いだろうし・・・。相変わらずハイエナのような嗅覚に関心もする。

日本市場はバブル後の高値を更新して25日線までの調整も完了して、戻り高値を試す局面となっているので、投資家はイケイケだ。特に個人投資家は、これから年末年始に向かって買い向かうだろう。だが、前週に海外勢が売り越したという事実は重い。この年末相場は海外勢が個人や日銀の買いにぶつける展開も十分に有り得る。とすれば来週の日本市場は、減税法案を巡る激しいポジション構築の相場になるはず・・・。恐らく今年一番の難解な値動きとなると・・・。よって、12月1日の日経平均引け値を・・・
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日経平均株価:¥22,200(1日引け値)
ドル円:¥111.00

を予想する。
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日本株を読め!【2017.11.25】戻りを試す週だが 前編

カテゴリ:
前週日経平均予想 ¥21,800 11月24日(金)引け値 ¥22,550

前週に海外勢は売り越しに転じていたこともあって、今週までは売られると言う読みも、先物主導で吊るしあげを食らった日本市場は、個人的には予想外の位置まで戻した感じ(当然、予想は大外し!)。いつもながら一週間と言うレンジになると全く駄目だ。なので、この「日本株を読め!」に意味があるんか?なんて言われそうだけど、俺にとっては極めて重要な総括なんで・・・。アホなオヤジがまた書いてるよ、くらいのノリで読んでもらえれば(苦笑)
-1x-1
(消費は好調と伝えられる米国だが・・・・)

今週は非常に難しい週だと、何度も書いたわけだが、奇跡的に日替わりでポジションを変更して全勝だったぜ。ザラバでは大して良いところはなかったけれど、米国を受けた翌日の寄り付きを当てさえすれば、それなりに抜けるし、基本、それが俺のスタンスなんで・・・。連日、ザラバの状況から海外勢の雰囲気を感じ取って大引けまでにポジションを決める。その基本にあるのが、この相場、上値を狙うとすればメガバンクと自動車が牽引役になる、ということ。

そこに商社が加わって資源が買われれば、年内高値追いになる可能性もあるし、海外勢はそういうスタンスだと思うからな。

なので、日本市場も従来の牽引セクター(電機、機械、化学等)はあまり伸びず、テーマ株も幕間繋ぎ程度で、出遅れ銘柄が牽引すると俺は見ている。ただし自動車は来週のOPEC総会後の原油価格の動向やFRBの利上げがネックにはなるんで、難しい部分もあるかな。その意味では週末に7203トヨタが止まったのが気になるけどね。

(米国ダウ日足チャート)
米だ
感謝祭明けの来週はいよいよ減税法案の上院審議が再開する。過去に短期調整局面になってから懸念を見切ることでダウは上値追いをしてきたわけだが、今回も同じような値動きになるという海外勢のポジション取りだということか・・・。

もちろん、ここまで来て通過せずはないだろうし、状況的には50:50(共和党の反対派は2人)という勢力分布らしいが、市場の見方は「なんとかなる」という方向だろう。その上で下院と上院での法案のすり合わせをやり修正案となる。そしてFRB利上げということになるわけだが、言うまでもなくこの局面は、10年続いた金融緩和ジャブジャブ相場のクライマックスとなる。可決して一段の上昇局面になるか、審議がまとまらず、または中途半端に2019年からの導入となれば、米国経済は溜まりに溜まった「ネガティブ・ファクター」が一斉に噴き出してくるだろう。財政の支援が無ければFRBの利上げは、まさに「無茶振り」となりかねん!
さらには来週発表のISM製造業景況指数は、恐らくピークアウトを示すはずで、減税法案が腰折れれば12月後半から市場は極めて怪しくなるだろうし、年明けは一気に厳しい調整に見舞われることになる。

(日経平均日足チャート)
日日

一方の日本市場は、やはり海外勢が一旦の利食いに出て調整モードに入ってからの戻り相場というところ。ここまでの上昇劇において牽引してきたセクターは総じて割高圏まで買われてる一方、出遅れ銘柄との格差が極めて大きくなっている。仮にここから上を目指すのであれば、メガバンク、自動車、商社、資源株、辺りは絶対に見逃せない。もちろんザラバでは、自動車とメガバンクが買い決めされてきて、その準備は着々と進められた観があった。
だが、思わぬ為替(円高)の展開で、輸出株の懸念も台頭し、また米国長期金利の低下でメガバンクや損保株などが、買い辛さも出ている。なので、日本株と言えど、ここからの上昇は「米国減税法案次第」なのは言うまでもないね。日本経済はすでに材料出尽くしの出涸らし状態よ!(後編に続く)

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24日(金)後場大引け

(大引け)日経平均¥22,550(¥27高

後場、完全に海外勢が買いに出てたな。この後場の買い方は、結構いい感じだった。いつものように値嵩を吊り上げて日経平均を弄ってくる、みたいな感じは薄れて、自動車以外の主力銘柄を素直に買って来ての日経平均プラテンは、好感が持てた。こういう買い方をするようになってくると、いよいよマジで仕込みに入ったのか?と思わせる。
不倫
(マイケル・フリンはとうとう司法取引したんかな?トランプ、ピンチ!)

前場は全く方向感がなくて、後場になってもなかなかポジションを決められなかったんだが、寄り付き後の買い上がりをみて強いと感じたよ。なぜか、凄く素直な感じがしたしな。それで、三菱UFJの買い追加から徐々に買い玉を増やした。もちろん、垂れたら逃げるつもりだったのよ。けれど、強い時の、あの週末買いをしてきてるわけだから、垂れなければ引け成りでも買うつもりでいた。

俺としては、今日の後場を見て、個人的には「買い」と判断したわけだ。恐らく、行くだろ!それが今夜かどうかは分からんけど、大引け後にCFDを弄ってこないのも好感が持てるしな。後はイベントを待つのみって感じ。金融株全力買いで勝負やな!
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8306 三菱UFJ ¥762.4(¥2.5高)  
買)¥758.0×10000(含み益¥44,000
買)¥757.9×26000(含み益¥117,000
買)¥757.8×23000(含み益¥105,800
買)¥757.6×5000(含み益¥24,000
買)¥760.3×5000
(含み益¥10,500
買)¥760.5×5000
(含み益¥9,500
買)¥760.8×5000
(含み益¥8,000
買)¥760.9×5000
(含み益¥7,500
買)¥761.5×5000
(含み益¥4,500
買)¥761.4×5000
(含み益¥5,000
買)¥761.3×5000
(含み益¥5,500
買)¥762.4×21000(変わらず) 
しかし、無様な買い方をしたもんだよ。この銘柄でザラバに上手く買うのは至難の業だからな。少なくとも俺の技量じゃ無理だな。だが、きょうの動きはホンマモンだったよ。これだけ朝寄りでGDすれば、そりゃ集めるさ。願ってもないGDだったんだろうなぁ・・・。
そして圧巻は大引け間際のアルゴだった。十分に利食い売りを出させてから、日経平均が陰線連発(分足)にも関わらず、ガンガン買い上がる!圧巻のアルゴだった。いやはや、久しぶりに面白い板をみたよ。

8316 三井住友 ¥4,453(¥21高)
買)¥4,453×20000(変わらず)
もうひとつ、俺の中では圧巻だったのは、メガバンクを三井住友が引っ張ったということ。これを見る限り、海外勢は確実にメガバンク買いで来てると確信したさ。何と言っても三菱UFJは個人投資家や国内機関が大好きだけど、海外勢は三井住友を評価してる。なかなか、の動きだから買わないわけには行かんぜよ(苦笑)

9604 野村 ¥643.3(¥0.5高)
買)¥643.3×120000(変わらず)
さて、今日の後場は、もう金融株と決めてたんで、まぁ野村も買いさ。この銘柄を見る限り、まだまだ日本市場には疑心暗鬼が漂ってるんだが・・・。並び陽線は、この位置では「買いサイン」だからな。

7148 FPG ¥1,348(¥8高)
買)¥1,342×5100(含み益¥30,600
買)¥1,343×7000(含み益¥35,000
買)¥1,344×3900(含み益¥15,600
さらにダメ押し金融株、というわけで久しぶりにデカチチ銘柄のFPGをガシガシと買ってみた。水曜に大陽線で戻してるんで、陰線になって当然の今日、陽線になってくれたんで、これじゃチャート見てても買わざるを得なかったさ。

7270 SUBARU ¥3,646(▲¥24)
買)¥3,646×10000(変わらず)
下値は¥3,611まで厳しい売られ方をしたSUBARUだけど・・・。流石に戻してる。ここも買い方がアルゴを使って集めた銘柄なんで、そんなに心配はしていないし、為替が戻ればGUするだろうと言う読み。けれど自信がないんでSUBARUはいつもの半分だぜ(苦笑)

7203 トヨタ ¥7,023(▲¥56)
買)¥7,023×10000(変わらず)
さて、ほとんど戻さなかったのがトヨタだが・・・地合いが好転すればGUするだろうから、ここも心配はしてへん。月曜には一発GUしておくんなはれ!(笑)

6400 不二精機 ¥340(¥9高)
買)¥335×2000(含み益¥10,000
買)¥336×5700(含み益¥22,800
買)¥337×5000(含み益¥15,000
買)¥338×3000(含み益¥6,000
買)¥339×4000(含み益¥4,000
さてさて、某評論家の推奨する小型銘柄の一つ。ものは試しということで買ってみることにした。なんかこういう新興市場の製造業銘柄と言うのは過去に勝負した記憶がないんだよな。好業績もあって、跳ねた銘柄だが、一度深押ししてるんで需給はパリパリかな、と思いきや結構な売り玉が出てくる。日足では上髭が多いので、玉を集めて何か仕出かそう、という意図もうかがえるんで。まぁ、動かないならブン投げればいいだけのこと(苦笑)

ここ最近の相場で、俺は為替(ドル円)の見方が変わったよ。まず、ここにきての為替は、米国長期金利にほとんど連動した動きになってると見て間違いなさそう。つまり、円高に振れれば米国長期金利は低下する、みたいなそんな相関関係であって、日経平均との相関はかなり薄れてる。まぁ、主力の平均想定為替レート(¥109~¥111)を割らなければ、いいか、見たいな感じだよな。

さてさて、今日に限って、日経平均CFDは大引け後、動かない。海外は感謝祭と週末の谷間で、参加者もあまりいないのかも。その点が非常に不安何だが・・・もう買っちまったしな。あとは自分の感覚を信じて見るしかないぜ。
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口座残高(推定)¥241,490,000 累積出金¥120,000,000 
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こういうザラバ見てて、まったくピンとこないというか、上に行くのか下なのか、全く分からん!相場つきは、上に行くように見えるけど、決め手がないというか・・・。こんな地合いだからお約束の7974任天堂が上昇。今となってはそこも引っかかるわけよ。商いも薄そうなんで危ないに違いない。
傍観・・・ひたすら傍観だぁ。
 

24日(金)前場引け

(前場引け)日経平均¥22,446(▲¥77

それほど強がる地合いじゃないはずなんだが、ザラバのこんな動きをするのは、もちろん日銀のせいに決まってるんだよ。マジでウザい!超マジにウザすぎるぜ!
-1x-1
(上海の急落が気になるんで買えん!)

そんな感じで前場は完全に戦意喪失。第一、こんな位置じゃ、売りも買いもポジションの取り様がないわ。しかも・・・為替が円高であろうが、米国金利安であろうが、勝手気ままに需給で動く個別銘柄って、そんな値動きが分かろうはずもなく・・・。

難し過ぎて俺には手に負えんよ!なんかさ、コメ書くのもウンザリ気味よ。
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8306 三菱UFJ ¥761.8(¥1.9高) 
空売)¥759.9×120000
買戻)¥755.3×120000(+¥552,000
買)¥758.0×10000(含み益¥38,000
買)¥757.9×26000(含み益¥101,400
買)¥757.8×23000(含み益¥92,000
買)¥757.6×5000(含み益¥21,000
寄り付きで買い戻して、10時40分の急落に対して、買いアルゴが出動したのをみて、「こりゃ買い決めだ」というわけで、拾い始めたんだが・・・。もうこれで4日目の逆張りアルゴとでも言うのか、そんなのが発動されてるんだよなぁ。だが、どうもザラバの買いは苦手なんだよなぁ。対して拾うこともできていないんだ。

8316 三井住友 ¥4,447(¥15高)
空売)¥4,432×12000
買戻)¥4,426×12000(+¥72,000
こっちは買う暇がなかったというか、明確にアルゴなのか判断できんので・・・。超薄利じゃん!なんか、金融株、強いんだよ。やはり買い継続で正解なのか!?

8604 野村 ¥641.0(▲¥1.8)
空売)¥642.8×70000
買戻)¥639.0×70000(+¥266,000
だいたい寄り前から嫌な雰囲気だったのよ。ポンとCFDがはねて見たりな、そんな感じで「今日も買うぞ!」みたいな狼煙ってやつ?そういうのを感じて、びびって5銘柄すべて朝寄りで手仕舞いしてみたわけ。要はチキンの大ビビリってやつさ!
本当にこんな相場は、もう分けわからんのよ。

7751 キヤノン ¥4,306(▲¥2)
空売)¥4,308×12000
買戻)¥4,292×12000(+¥192,000
対して押してない朝の気配。こんなときは過去に何度も担がれてきたからなぁ・・・。しかし、売られないと言うか・・・調整はしてるんで、需給は日に日に良くなってんだろうし、いつ狼煙を上げようかってか!? こういう動きの銘柄じゃ勝てんわな。(もう触らんといいつつ触ってるし・・・苦笑)

9984 ソフトバンク ¥9,720(¥71高)
空売)¥9,649×8000
買戻)¥9,680×8000(-¥248,000
そう、ジャンク債が落ち着いてしまって、ボストン・ダイナミクスの記事がバンバン出て・・・。担がれるはずだっての。まったくなぁ・・・。失敗したよ。

結局売り建て5銘柄を朝寄りで決済した後は、ボケーッとしながらザラバを眺めてた。何せやることが無いし、何もできないし。おまけに値動きはまたく見えなくなっちまった。そして週末になって、後場、何かを掴まないと、ポジションが取れんわなぁ・・・。

ただし、流石に米国債も買われ過ぎという感覚なのか金利は多少上昇中で、それに連動してか為替もなんとか戻し傾向ではある。ってことは、こそこそと買いなのか?と思ったりな。しかし、こんなんじゃ買い辛いぜ。買いかぁ・・・・買うのかぁ・・・。
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口座残高(推定)¥241,490,000 累積出金¥120,000,000 
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